A. Raportul semestrial la 30 iunie 2018 al Consiliului de Administratie
Data raportului: 13.07.2018
Denumirea societatii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLAU” S.A. PIATRA NEAMT
Sediul social: Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6, cod 610202
Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20 / 0233-21.60.69
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului : RO 2045262
Numar de ordine in Registrului Comertului: J.27 / 8 / 08.01.1991
Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.
Simbol de tranzactionare: MECF.
1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 30 iunie 2018
Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la semestrul I 2018 sunt prezentate in Situatiile financiare individuale incheiate la data de 30 iunie 2018 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara. Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Situatiile financiare individuale incheiate la 30 iunie 2018 nu au fost auditate.
Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:
1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare
|
|
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
|
30 iunie 2018
|
01 ianuarie
2018
|
|
Active
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
22.081.920
|
22.527.105
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
127.765
|
140.392
|
|
|
Investitii imobiliare
|
1.608.408
|
1.608.409
|
|
|
Total Active Imobilizate
|
23.818.093
|
24.275.906
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
Stocuri
|
19.678.355
|
15.908.598
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
14.878.078
|
14.813.015
|
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
366.566
|
215.765
|
|
|
Active financiare la valoarea justa
(unitati de fond ,depozit bancar)
|
3.589.720
|
4.091.943
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
2.433.348
|
4.819.739
|
|
|
Total Active Curente
|
40.946.067
|
39.849.060
|
|
|
Total Active
|
64.764.160
|
64.124.966
|
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
23.990.846
|
23.990.846
|
|
|
Rezerve
|
19.512.116
|
18.755.289
|
|
|
Rezultatul exercitiului
|
1.569.919
|
(1.589.468)
|
|
|
Rezultatul reportat
|
7.171.976
|
9.518.271
|
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(2.507.580)
|
(2.516.256)
|
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
49.737.277
|
48.158.682
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 iunie
2018
|
01 ianuarie
2018
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
1.559.117
|
1.600.671
|
|
Provizion pentru pensii
|
251.283
|
296.913
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
1.609.997
|
1.462.767
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
3.420.397
|
3.360.351
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
347.830
|
454.858
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
9.988.193
|
10.254.856
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
-
|
1.377.762
|
|
Provizioane
|
1.270.463
|
518.457
|
|
Total Datorii Curente
|
11.606.486
|
12.605.933
|
|
Total Datorii
|
15.026.883
|
15.966.284
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
64.764.160
|
64.124.966
|
1.b. Situatia individuala a rezultatului global
Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat semestrul I 2018 cu o cifra de afaceri de 18.983.991 lei. Cifra de afaceri realizata la 30 iunie 2018 este cu 3% mai mica fata de BVC semestrul I 2018.
|
INDICATORI
|
30 iunie 2018
|
%
din cifra de afaceri
|
30 iunie 2017
|
%
din cifra de afaceri
|
|
Venituri din activitatea curenta
(Cifra de afaceri)
|
18.983.991
|
100
|
20.509.141
|
100
|
|
Alte venituri
|
27.105
|
|
93.064
|
|
|
Venituri din variatia stocurilor
|
1.129.767
|
|
53.132
|
|
|
Total Venituri Operationale
|
20.140.863
|
|
20.655.337
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
(9.972.273)
|
53
|
(9.101.524)
|
44
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
(515.316)
|
3
|
(374.186)
|
2
|
|
Cheltuieli cu salarii, contributii si alte beneficii
|
(3.287.878)
|
17
|
(3.750.379)
|
18
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
(734.667)
|
4
|
(892.893)
|
4
|
|
Castiguri / Pierderi din cedarea imobilizarilor
|
54.669
|
|
-
|
|
|
Ajustarea valorii activelor curente
|
19.680
|
|
497
|
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
(706.375)
|
2
|
500.907
|
2
|
|
Alte cheltuieli (prestatii externe, comisioane distribuitori si cheltuieli Marketing)
|
(2.992.299)
|
22
|
(4.601.394)
|
22
|
|
Total Cheltuieli Operationale
|
(18.134.459)
|
|
(18.218.972)
|
|
|
Rezultatul Activitatilor Operationale
|
2.006.405
|
|
2.436.365
|
|
|
Venituri financiare
|
54.794
|
|
65.941
|
|
|
Castig/pierdere privind activele financiare la valoare justa
|
-
|
|
34.457
|
|
|
Cheltuieli financiare
|
(174.535)
|
|
(357.101)
|
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
(119.741)
|
|
( 256.703)
|
|
|
Rezultatul inainte de impozitare
|
1.886.663
|
|
2.179.662
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
(160.839)
|
|
(284.659)
|
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
(412.801)
|
|
(134.799)
|
|
|
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat
|
256.895
|
|
40.244
|
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
1.569.919
|
8
|
1.800.448
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul net (realizat) la 30 iunie 2018 reprezinta 8% din cifra de afaceri realizata .
2. Raportul semestrial la 30 iunie 2018 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat in platforma IRIS) ;
B 2 Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 30 B / Reg. ASF nr. 1 / 2006
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
30 iunie 2018
|
30 iunie 2017
|
|
1.
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente /Datorii curente
|
3,93
|
5,25
|
|
2,
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
|
6,37
|
3,75
|
|
3,
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,80
|
0,82
|
|
4,
|
Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr.zile)
|
Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 181
|
116 zile
|
136 zile
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR,
Sorin Ion Molesag Oana Chirila
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Trifa Aurelian-Mircea-Radu