A. Raportul trimestrial la 31 martie 2018 al Consiliului de Administratie
Data raportului: 04.05.2018
Denumirea societatii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLAU” S.A. PIATRA NEAMT
Sediul social: Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6, cod 610202
Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20 / 0233-21.60.69
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului : RO 2045262
Numar de ordine in Registrului Comertului: J.27 / 8 / 08.01.1991
Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.
Simbol de tranzactionare: MECF.
1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 31 martie 2018
Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2018 sunt prezentate in Situatiile financiare individuale incheiate la data de 31 martie 2018 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara
Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:
1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare
|
ELEMENTE DE BILANT
|
Trimestrul I
2018
|
Trimestrul I
2017
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
24.124.290
|
22.544.261
|
|
Imobilizari corporale
|
22.384.335
|
21.498.737
|
|
Imobilizari necorporale
|
131.547
|
579.893
|
|
Investitii imobiliare
|
1.608.409
|
465.631
|
|
Active Curente total din care:
|
39.409.344
|
40.909.438
|
|
Stocuri
|
15.467.564
|
13.603.527
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
16.749.038
|
17.344.705
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
454.218
|
160.268
|
|
Active financiare la valoarea justa
|
4.108.453
|
3.059.453
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
2.630.072
|
6.741.485
|
|
TOTAL ACTIVE
|
63.533.635
|
63.453.699
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
49.333.777
|
52.945.529
|
|
Capital social
|
23.990.846
|
23.990.846
|
|
Rezerve
|
18.728.051
|
19.068.435
|
|
ELEMENTE DE BILANT (continuare)
|
Trimestrul I
2018
|
Trimestrul I
2017
|
|
Rezultatul exercitiului
|
1.170.737
|
1.457.705
|
|
Rezultatul reportat
|
7.956.041
|
11.250.256
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-2.511.898
|
-2.821.713
|
|
Total Datorii
|
14.199.858
|
10.508.170
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
3.387.055
|
2.845.794
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
1.587.258
|
233.535
|
|
Provizion pentru pensii
|
268.627
|
226.364
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
1.531.170
|
2.385.895
|
|
Datorii Curente total din care:
|
10.812.803
|
7.662.376
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
422.704
|
98.010
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
9.229.936
|
7.168.526
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
-
|
1.897
|
|
Provizioane
|
1.160.163
|
393.943
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
63.533.635
|
63.453.699
|
1.b. Situatia individuala a rezultatului global
Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat trimestrul I 2018 cu o cifra de afaceri de 10.747.015 lei.
Cifra de afaceri realizata la 31 martie 2018 este realizat 100 % fata de BVC trimestul I 2018.
|
INDICATORI
|
Trimestrul I
2018
|
Trimestrul I
2017
|
|
Venituri din activitatea curenta (Cifra de afaceri)
|
10.747.015
|
11.758.185
|
|
Alte venituri
|
20.871
|
72.119
|
|
Venituri din variatia stocurilor
|
244.472
|
-1.400.341
|
|
Total Venituri Operationale
|
11.012.358
|
10.429.963
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
5.118.630
|
4.302.436
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
277.043
|
211.174
|
|
Cheltuieli cu salarii, contributii si alte beneficii
|
1.760.444
|
1.670.595
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
370.941
|
446.263
|
|
Castiguri/pierderi din cedarea imobilizarilor
|
3.537
|
-
|
|
Ajustarea valorii activelor curente
|
13.628
|
233
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
613.421
|
183.438
|
|
Alte cheltuieli
|
1.244.696
|
2.107.727
|
|
Total Cheltuieli Operationale
|
9.368.010
|
8.554.524
|
|
Rezultatul Activitatilor Operationale
|
1.644.348
|
1.875.439
|
|
Venituri financiare
|
29.041
|
40.985
|
|
Cheltuieli financiare
|
82.147
|
180.600
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
-53.106
|
-139.615
|
|
Rezultatul inainte de impozitare
|
1.591.241
|
1.735.824
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
|
347.744
|
241.581
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
238.083
|
47.941
|
|
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat
|
165.323
|
11.403
|
|
Rezultatul din Activitati Continue (Profitul net)
|
1.170.737
|
1.457.705
|
Profitul net la 31 martie 2018 reprezinta 11% din cifra de afaceri realizata .
2. Raportul trimestrial la 31 martie 2018 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat)
B 2 Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 30 B / Reg. ASF nr. 1 / 2006
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
31
Martie
2018
|
31
Martie
2017
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/
Datorii curente
|
4,04
|
5,61
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/
Capital propriu x 100
|
6,32
|
4,95
|
|
3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/
Active imobilizate
|
0,45
|
0,52
|
|
4.Viteza de rotatie a debitelor- clienti
( nr. zile)
|
Sold mediu creante comerciale nete/
Cifra de afaceri x 90
|
109 zile
|
133 zile
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR,
Molesag Ion Sorin Gabriela Marian
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Trifa Aurelian-Mircea-Radu