SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 iunie 2018
|
In lei
|
01 ianuarie 2018
|
30 iunie 2018
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
-
|
|
Imobilizari corporale
|
38.642.454
|
51.724.786
|
|
Imobilizari financiare
|
5.483.241
|
3.255.190
|
|
Alte active imobilizate
|
23.357.337
|
6.111.278
|
|
Active privind impozitul amanat
|
-
|
-
|
|
A. Total active imobilizate
|
67.483.032
|
61.091.254
|
|
Creante comerciale
|
19.107.217
|
24.919.702
|
|
Cheltuieli in avans
|
38.084
|
86.165
|
|
Casa, conturi la banci si alte valori
|
11.621.347
|
3.846.829
|
|
Alte active curente, inclusiv stocuri
|
10.146.092
|
11.227.734
|
|
B. Total active curente
|
40.912.740
|
40.080.430
|
|
I. TOTAL ACTIVE ( A + B )
|
108.395.772
|
101.171.684
|
|
Capital social
|
6.231.454
|
6.231.454
|
|
Prime de capital
|
-
|
-
|
|
Rezerve
|
19.012.974
|
16.619.825
|
|
Rezultatul reportat
|
17.349.947
|
20.320.401
|
|
Rezultatul curent
|
1.621.101
|
1.016.887
|
|
C. Total capitaluri proprii
|
44.215.476
|
44.188.567
|
|
Avansuri facturate clientilor
|
20.378.814
|
11.550.824
|
|
Datorii comerciale
|
25.816.386
|
32.866.769
|
|
Datorii catre institutii de credit
|
9.835.557
|
0
|
|
Provizioane
|
3.135.381
|
6.158.653
|
|
Alte datorii
|
5.014.158
|
6.406.871
|
|
D. Total datorii
|
64.180.296
|
56.983.117
|
|
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )
|
108.395.772
|
101.171.684
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 30 Iunie 2018
|
In lei
|
30 Iunie 2017
|
30 June 2018
|
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
|
19.542.182
|
12.116.176
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
4.936.948
|
5.929.762
|
|
Alte venituri din exploatare
|
97.421
|
26.719.933
|
|
Venituri operationale
|
24.576.551
|
44.765.871
|
|
Cheltuieli cu materiale si consumabile
|
12.065.122
|
9.367.248
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
97.871
|
191.901
|
|
Cheltuieli cu marfurile
|
4.842.091
|
5.720.560
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
4.295.018
|
4.254.068
|
|
Cheletuieli privind prestatiile externe
|
2.541.039
|
12.795.988
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
164.287
|
433.935
|
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale
|
553.819
|
301.262
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
181.986
|
12.145.669
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
0
|
3.023.272
|
|
Cheltuieli operationale
|
27.741.233
|
48.233.936
|
|
Rezultatul activitatilor de exploatare
|
-164.682
|
-3.468.065
|
|
Venituri financiare
|
592.188
|
5.008.619
|
|
Cheltuieli financiare
|
240.115
|
156.135
|
|
Venituri financiare nete
|
352.073
|
4.852.484
|
|
Profit inainte de impozitare
|
187.391
|
1.384.419
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
31.464
|
367.532
|
|
Impozit pe profit amanat
|
-
|
-
|
|
Profitul net al perioadei
|
155.927
|
1.016.887
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare
|
-
|
-
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
155.927
|
1.016.887
|
DECLARATIE
In conformitate cu prevederile art. 65, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 24/2017, Directorul General al Societatii, Canta Danut Dorel si Directorul Economic, Maier Marioara, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare aferente semestrului I 2018, intocmite la 30.06.2018:
-
Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare aferente semestrului I 2018 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
-
Situatiile financiare aferente semestrului I 2018 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
-
Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
-
Situatiile financiare aferente semestrului I 2018 nu sunt auditate.
Director General - Canta Danut Dorel
Director Economic - Maier Marioara