Nr. 563/10.10.2018
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 10.10.2018
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Solicitare a actionarului majoritar, Ministerul Energiei, privind sedinta AGOA convocata in data de 29/30.10.2018
Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii ca in conformitate cu art. 92 alin 3 litera (b) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune urmatorul proiect de hotarare pentru punctul 3 al sedintei AGOA convocata pentru data de 29/30.10.2018, dupa cum urmeaza:
Punctul 3 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, astfel:
Ponderea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:
Indicatori financiari: 25%
|
Indicatori operationali 25%
|
Indicatori de guvernanta corporativa: 50%
|
Ponderile indicatorilor financiari si nefinanciari:
Nr crt
|
Grupa indicatorilor de performanta
|
Indicatorul de performanta
|
Obiectivul de performanta
|
Ponderile ICP
pentru stabilirea componentei
variabile
|
A. Indicatori cheie de performanta financiari 25%
|
1
|
Flux de numerar
|
Plati restante
|
Nivel zero
|
2%
|
2
|
Costuri
|
Cheltuieli de exploatare
|
Mentinerea sau reducerea cheltuielilor de exploatare fata de nivelul aprobat prin BVC
|
4%
|
3
|
Datorie
|
Lichiditate curenta
|
Valori anuale ≥ 0,75
|
8%
|
4
|
Solvabilitate patrimoniala
|
Valori anuale ≥ 30 %
|
3%
|
5
|
Venituri
|
EBITDA
|
Realizare ≥ 95 %
|
8%
|
B. Indicatori Cheie de Performanta nefinanciari 75%
|
Operationali 25%
|
1
|
Operationali
|
Ponderea accidentelor tehnice critice
|
Depistarea operativa a defectelor in scopul atingerii duratei normale de functionare a echipamentelor tehnice
|
5%
|
2
|
Indicele de realizare a masurilor dispuse de controale externe
|
Monitorizarea gradului de realizare a masurilor impuse in urma controalelor externe
|
5%
|
3
|
Realizarea planului valoric anual de investitii
|
Realizare ≥ 100 % din valoarea tinta
|
15%
|
Guvernanta corporativa 50%
|
4
|
Guvernanta corporativa
|
Implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial
|
Implementarea prevederilor Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
|
15%
|
5
|
Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului
|
Realizarea masurilor asumate prin planul pentru implementarea masurilor de control intern managerial aprobat la nivel de societate
|
10%
|
6
|
Stabilirea si raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanta
|
Incadrarea in termenele legale de raportare
|
10%
|
7
|
Cresterea integritatii institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca element al planurilor manageriale
|
Respectarea masurilor asumate prin Planul de integritate aprobat la nivel de societate.
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formularele de Procura speciale si vot prin corespondenta vor fi completate si puse la dispozitia actionarilor pe adresa de web a societatii: www.oil-terminal.com/actionariat2010-2018/adunari-generale/2018/AGOA 29/30.10.2018 incepand cu data de 12.10.2018.
Director General,
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare,
Marieta STASI
Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU