Nr.: 66370/24.10.2018
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Decizia Consiliului de Administratie privind atributii delegate de AGEA din 02.08.2018
Raportul curent Reg. ASF 5/2018
Data raportului: 24.10.2018
Denumirea emitentului: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda
Numarul de telefon/fax: 0372538725 / 021 206 39 02
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 274.165.692,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
In baza art. 5 (v) din Hotararea AGEA nr. 3/02.08.2018 si a rezultatelor privind majorarea de capital social, Consiliul de Administratie al Patria Bank SA a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii, conform hotararii atasate.
Cu stima,
BOGDAN MERFEA
DIRECTOR GENERAL - MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Hotararea nr. 325
a Consiliului de Administratie al Patria Bank S.A. din data de 23.10.2018
Consiliul de Administratie al PATRIA BANK S.A., societate administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajale 1, 2 si mansarda, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J40/9252/2016, avand cod unic de inregistrare 11447021, atribut fiscal RO, numar de inregistrare in registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, capital social (subscris si varsat) 274.165.692,20 lei, sediul real in Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 si 10 („Banca”), intrunit in sedinta din data de 23.10.2018,
avand in vedere
(A) Hotararea Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor Bancii nr. 3 din data de 02.08.2018 („AGEA 3/02.08.2018”), prin care a fost aprobata majorarea capitalului social al Bancii cu suma de maxim 100.000.000 lei, de la 274.165.692,20 lei la maxim 374.165.692,20 lei prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de 1.000.000.000 noi actiuni nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune („Majorarea de Capital Social”);
(B) Mandatarea Consiliului de Administratie al Bancii, potrivit AGEA 3/02.08.2018, sa intreprinda orice demersuri necesare pentru ducerea la indeplinire a AGEA 3/02.08.2018, inclusiv, dar fara a se limita la modificarea Actului constituiv al Bancii;
(C) Incheierea la data de 22.10.2018 a perioadei de oferta aferenta exercitarii drepturilor de preferinta in cadrul Majorarii de Capital Social;
(D) Confirmarea Depozitarului Central si a Intermediarului Majorarii de Capital Social privind subscrierile efectuate prin exercitarea drepturilor de preferinta ale actionarilor in cadrul operatiunii de majorare de capital;
(E) Anularea etapei a doua a operatiunii de majorare de capital, privind oferirea actiunilor ramase nesubscrise in urma finalizarii perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta in cadrul majorarii de capital social, catre terti, sub forma unei oferte de vanzare adresata exclusiv investitorilor calificati si/sau unei oferte de vanzare adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, la un pret de 0,1010 lei/actiune;
(F) Anularea actiunilor ramase nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta aferenta Majorarii de Capital Social,
CONSTATA
Rezultatele efective ale Majorarii de Capital Social, respectiv:
1 Au fost subscrise un numar de 373.673.653 actiuni.
2 Capitalul social al Bancii a fost majorat cu suma de 37.367.365,30 LEI;
3 Noul capital social al Bancii este in valoare de 311.533.057,50 LEI, impartit intr-un numar de 3.115.330.575 actiuni
HOTARASTE
1. Modificarea Actului constitutiv al Bancii dupa cum urmeaza:
Pct. 4.1 de la Articolul 4 (Capitalul social si actiunile) din Capitolul II (Capitalul si fondurile Bancii) se modifica si va avea urmatorul continut:
„4.1. Capitalul social al Bancii, integral subscris si varsat de actionari, este de 311.533.057,50 LEI, impartit in 3.115.330.575 actiuni nominative, ordinare, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON.”
2. Se aproba mandatarea Directorului General al Bancii pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Bancii potrivit prezentei hotarari.
3. Se aproba mandatarea oricarui membru al Comitetului Directorilor, pentru ducerea la indeplinire a tuturor formalitatilor legale pe care prezenta hotarare o implica, precum si pentru efectuarea inregistrarilor la Registrul Comertului. Oricare dintre membrii Comitetului Directorilor poate imputernici angajati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat.
Prezenta Hotarare a fost intocmita astazi, 23.10.2018, in 4 (patru) exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 (doua) pagini si beneficiind de aceeasi forta juridica.
Membru al Consiliului de Administratie
Bogdan Merfea
Directia Juridica
Gina Stefan
Secretar al Consiliului de Administratie
Alice Lupea