PRODPLAST SA
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE
DE RAPORTARE FINANCIARA
(neauditate)
SITUATIA PRELIMINATA A POZITIEI FINANCIARE
La 31 decembrie 2017
Indicator (RON)
|
Situatie preliminata la 31.12.2017 (neauditat)
|
Situatie la 31.12.2016 (auditat)
|
ACTIVE
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
Imobilizari corporale
|
24.255.654
|
18.470.158
|
Imobilizari necorporale
|
25.617
|
25.617
|
Active financiare disponibile in vederea vanzarii
|
1.071.000
|
891.000
|
Creante imobilizate
|
80.322
|
82.780
|
Active imobilizate – total
|
25.432.593
|
19.469.554
|
|
|
|
Active curente
|
|
|
Stocuri
|
6.022.386
|
6.253.377
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
9.367.939
|
13.166.343
|
Alte creante
|
1.447.939
|
882.437
|
Active financiare curente
|
27.296.808
|
26.802.489
|
Numerar si conturi la banci
|
11.411.101
|
6.353.429
|
Cheltuieli in avans
|
126.238
|
200.508
|
Active curente – total
|
55.672.412
|
53.658.583
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
81.105.005
|
73.128.137
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
Capital social
|
17.072.385
|
17.072.385
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(486.750)
|
(486.750)
|
Rezerve din reevaluare
|
-
|
-
|
Rezerve
|
45.406.103
|
43.560.860
|
Rezultatul reportat
|
-
|
-
|
Rezultatul perioadei
|
5.401.235
|
1.656.673
|
Repartizare profit
|
(280.459)
|
(91.890)
|
Capitaluri proprii – total
|
67.112.513
|
61.711.278
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
Imprumut bancar pe termen lung
|
6.004.147
|
6.467.023
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
Imprumut bancar pe termen scurt
|
1.124.992
|
431.135
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
5.998.276
|
3.652.915
|
Alte datorii curente
|
865.076
|
865.786
|
Datorii pe termen scurt – total
|
7.988.344
|
4.949.836
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
81.105.005
|
73.128.137
|
SITUATIA PRELIMINATA A REZULTATULUI GLOBAL
La 31 decembrie 2017
Indicator (RON)
|
Situatie preliminara la 31.12.2017 (neauditat)
|
Situatie la 31.12.2016 (auditat)
|
Venituri din vanzari
|
41.421.864
|
57.670.386
|
Alte venituri din exploatare
|
1.927.693
|
1.683.183
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
126.055
|
1.358.430
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele Consumabile
|
(32.168.891)
|
(39.472.966)
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
(704.226)
|
(1.129.897)
|
Cheltuieli cu personalul
|
(4.219.187)
|
(4.190.164)
|
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, amortizare si deprecieri
|
(1.021.142)
|
(2.162.550)
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
(3.423.755)
|
(3.405.608)
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
(1.892.289)
|
(6.514.520)
|
Rezultatul din exploatare
|
46.122
|
3.836.294
|
Castiguri / pierderi din active financiare Curente
|
5.774.866
|
(2.254.444)
|
Alte venituri financiare
|
207.419
|
684.561
|
Alte cheltuieli financiare
|
(419.217)
|
(428.616)
|
Rezultatul financiar
|
5.563.068
|
(1.998.499)
|
|
|
|
Rezultat inainte de impozitare
|
5.609.190
|
1.837.795
|
|
|
|
Impozit pe profitul curent
|
207.955
|
498.815
|
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat
|
|
317.693
|
|
|
|
Rezultatul net al perioadei
|
5.401.235
|
1.656.673
|
|
|
|
EBITDA
|
1.159.949
|
6.188.564
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
(486.750)
|
(486.750)
|
|
|
|
Total rezultat global
|
4.914.485
|
1.169.923
|
|
|
|
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)
|
0,3164
|
0,0970
|
SITUATIA PRELIMINATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
La 31 decembrie 2017
Denumirea elementului
|
Anul 2017
|
Anul 2016
|
A
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
|
|
|
Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii
|
52.959.812
|
68.731.659
|
Incasari din vanzari cu amanuntul
|
382.460
|
289.342
|
Alte incasari
|
51.181
|
79.337
|
Plati catre furnizorii de bunuri si servicii
|
- 44.638.084
|
- 55.265.192
|
Plati catre angajati
|
- 2.051.855
|
- 2.059.781
|
Plati in numele angajatilor
|
- 9.220
|
- 251.233
|
Plati privind asigurarile sociale si somajul
|
- 1.170.210
|
- 1.317.664
|
Plati privind impozitul pe salarii
|
- 430.687
|
- 488.145
|
Plati privind impozitul pe profit
|
- 250.933
|
- 1.248.967
|
Plati privind TVA
|
- 1.179.403
|
- 5.637.940
|
Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe
|
- 27.563
|
- 40.123
|
Plati privind fondurile speciale
|
- 106.655
|
- 32.828
|
Alte plati
|
- 181.884
|
- 328.805
|
Numerar net din activitati de exploatare
|
3.346.959
|
2.429.661
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
|
|
|
Incasari din vanzari de mijloace fixe
|
53.101
|
36.317
|
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale
|
- 2.963.477
|
- 9.505.309
|
Incasari din vanzare de actiuni
|
-
|
-
|
Plati pentru achizitie de actiuni
|
- 180.000
|
- 4.080.539
|
Numerar net din activitati de investitie
|
- 3.090.376
|
-13.549.531
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
|
|
|
Credit bancar
|
- 462.876
|
6.898.158
|
Dobanzi incasate
|
17.235
|
12.214
|
Dobanzi platite
|
- 84.501
|
- 12.266
|
Dividende incasate
|
5.268.744
|
-
|
Dividende platite
|
-
|
-
|
Comisioane bancare platite
|
- 13.415
|
- 72.869
|
Incasari din diferente favorabile de curs valutar
|
76.216
|
32.408
|
Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar
|
- 314
|
- 83.126
|
Numerar net din activitati de finantare
|
4.801.088
|
6.774.519
|
|
|
|
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar
|
5.057.671
|
- 4.345.350
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
|
6.353.430
|
10.698.779
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
|
11.411.101
|
6.353.429
|
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
La 31 decembrie 2016
|
Capital social+alte elemente de capital
|
Rezerve din reevaluare
|
Rezerve legale
|
Rezerve
|
Rezultat reportat
|
Rezultatul perioadei
|
Repartizare Profit
|
Capitaluri proprii total
|
Sold la 1 ianuarie 2016
|
16.629.885
|
-
|
3.033.371
|
34.661.520
|
214.366
|
6.005.747
|
(446.034)
|
60.098.855
|
Rezultatul repartizat
|
|
-
|
-
|
5.774.079
|
(214.366)
|
(6.005.747)
|
446.034
|
-
|
Rezultatul perioadei
|
-
|
-
|
91.890
|
-
|
-
|
1.656.673
|
(91.890)
|
1.656.673
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(44.250)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(44.250)
|
Sold la 31 decembrie 2016
|
16.585.635
|
-
|
3.125.261
|
40.435.599
|
-
|
1.656.673
|
(91.890)
|
61.711.278
|
SITUATIA PRELIMINATA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
La 31 decembrie 2017
|
Capital social+alte elemente de capital
|
Rezerve din reevaluare
|
Rezerve legale
|
Rezerve
|
Rezultat reportat
|
Rezultatul perioadei
|
Repartizare Profit
|
Capitaluri proprii total
|
Sold la 1 ianuarie 2017
|
16.585.635
|
-
|
3.125.261
|
40.435.599
|
-
|
1.656.673
|
(91.890)
|
61.711.278
|
Rezultatul repartizat
|
-
|
-
|
-
|
1.564.783
|
-
|
(1.656.673)
|
91.890
|
-
|
Rezultatul perioadei
|
-
|
-
|
280.459
|
-
|
-
|
5.401.235
|
(280.459)
|
5.401.235
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Sold la 31 decembrie 2017
|
16.585.635
|
-
|
3.405.720
|
42.000.382
|
-
|
5.401.235
|
(280.459)
|
67.112.513
|
Presedinte Directorat, Director Economic,
Tudor Alexandru Georgescu Gheorghe Luca