vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PROMATERIS S.A. - PPL

Rezultate financiare preliminare 2017

Data Publicare: 15.02.2018 18:50:50

Cod IRIS: 64BFF

 PRODPLAST SA

 SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE

DE RAPORTARE FINANCIARA

(neauditate)

 

                                                                                                                                                   SITUATIA PRELIMINATA A POZITIEI FINANCIARE

                                                                                                                                                                             La 31 decembrie 2017

 

Indicator (RON)

Situatie preliminata la 31.12.2017 (neauditat)

Situatie la 31.12.2016 (auditat)

ACTIVE

 

 

Active imobilizate

 

 

Imobilizari corporale

24.255.654

18.470.158

Imobilizari necorporale

25.617

25.617

Active financiare disponibile in vederea vanzarii                                               

1.071.000

891.000

Creante imobilizate

80.322

82.780

Active imobilizate – total

25.432.593

19.469.554

 

 

 

Active curente

 

 

Stocuri

6.022.386

6.253.377

Creante comerciale si avansuri platite

9.367.939

13.166.343

Alte creante

1.447.939

882.437

Active financiare curente

27.296.808

26.802.489

Numerar si conturi la banci

11.411.101

6.353.429

Cheltuieli in avans

126.238

200.508

Active curente – total

55.672.412

53.658.583

 

 

 

TOTAL ACTIVE

81.105.005

73.128.137

 

 

 

CAPITALURI PROPRII SI DATORII

 

 

Capital si rezerve

 

 

Capital social

17.072.385

17.072.385

Alte elemente de capitaluri proprii

 (486.750)

 (486.750)

Rezerve din reevaluare

-  

                                                  -   

Rezerve

45.406.103

43.560.860

Rezultatul reportat

-  

                                                  -  

Rezultatul perioadei

5.401.235

1.656.673

Repartizare profit

 (280.459)

 (91.890)

Capitaluri proprii – total

67.112.513

61.711.278

 

 

 

Datorii pe termen lung

 

 

Imprumut bancar pe termen lung

6.004.147

6.467.023

 

 

 

Datorii pe termen scurt

 

 

Imprumut bancar pe termen scurt

1.124.992

431.135

Datorii comerciale si avansuri incasate

5.998.276

3.652.915

Alte datorii curente

865.076

865.786

Datorii pe termen scurt – total

7.988.344

4.949.836

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

81.105.005

73.128.137

 

 

                                                                                                                                                   SITUATIA PRELIMINATA A REZULTATULUI GLOBAL

                                                                                                                                                                                    La 31 decembrie 2017

 

Indicator (RON)

Situatie preliminara la 31.12.2017 (neauditat)

Situatie la 31.12.2016 (auditat)

Venituri din vanzari

41.421.864

57.670.386

Alte venituri din exploatare

1.927.693

1.683.183

Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie

126.055

1.358.430

Cheltuieli cu materiile prime si materialele Consumabile

 (32.168.891)

 (39.472.966)

Cheltuieli cu energia si apa

 (704.226)

 (1.129.897)

Cheltuieli cu personalul

 (4.219.187)

 (4.190.164)

Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, amortizare si deprecieri

 (1.021.142)

 (2.162.550)

Cheltuieli cu prestatiile externe

 (3.423.755)

 (3.405.608)

Alte cheltuieli de exploatare

 (1.892.289)

 (6.514.520)

Rezultatul din exploatare

46.122

3.836.294

Castiguri / pierderi din active financiare Curente

5.774.866

 (2.254.444)

Alte venituri financiare

207.419

684.561

Alte cheltuieli financiare

 (419.217)

 (428.616)

Rezultatul financiar

5.563.068

 (1.998.499)

 

 

 

Rezultat inainte de impozitare

5.609.190

1.837.795

 

 

 

Impozit pe profitul curent

207.955

498.815

 Castiguri aferente impozitului pe profit amanat

 

317.693

 

 

 

Rezultatul net al perioadei

5.401.235

1.656.673

 

 

 

EBITDA

1.159.949

6.188.564

 

 

 

Alte elemente ale rezultatului global

 (486.750)

 (486.750)

 

 

 

Total rezultat global

4.914.485

1.169.923

 

 

 

Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)

0,3164

0,0970

 

                                                                                                                                                SITUATIA PRELIMINATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE

                                                                                                                                                                                       La 31 decembrie 2017

 

Denumirea elementului

Anul 2017

Anul 2016

A

 

 

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

 

 

  Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii

     52.959.812    

    68.731.659    

  Incasari din vanzari cu amanuntul

           382.460    

          289.342    

  Alte incasari

             51.181    

            79.337    

  Plati catre furnizorii de bunuri si servicii

-   44.638.084    

-  55.265.192    

  Plati catre angajati

-     2.051.855    

-     2.059.781    

  Plati in numele angajatilor

-              9.220    

-        251.233    

  Plati privind asigurarile sociale si somajul

-     1.170.210    

-     1.317.664    

  Plati privind impozitul pe salarii

-         430.687    

-        488.145    

  Plati privind impozitul pe profit

-         250.933    

-     1.248.967    

  Plati privind TVA

-     1.179.403    

-     5.637.940    

  Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe

-           27.563    

-           40.123    

  Plati privind fondurile speciale

-         106.655    

-           32.828    

  Alte plati

-         181.884    

-        328.805    

Numerar net din activitati de exploatare

     3.346.959    

    2.429.661    

 

 

 

Fluxuri de numerar din activitati de investitie:

 

 

  Incasari din vanzari de mijloace fixe

             53.101    

            36.317    

  Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale

-     2.963.477    

-     9.505.309    

  Incasari din vanzare de actiuni

                      -      

                      -      

  Plati pentru achizitie de actiuni

-         180.000    

-     4.080.539    

Numerar net din activitati de investitie

-   3.090.376    

-13.549.531    

 

 

 

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

 

 

  Credit bancar

-         462.876

      6.898.158    

  Dobanzi incasate

             17.235    

            12.214    

  Dobanzi platite

-           84.501    

-           12.266    

  Dividende incasate

       5.268.744    

                      -      

  Dividende platite

                      -      

                      -      

  Comisioane bancare platite

-           13.415    

-           72.869    

  Incasari din diferente favorabile de curs valutar

             76.216    

            32.408    

  Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar

-                 314    

-           83.126    

Numerar net din activitati de finantare

     4.801.088    

    6.774.519    

 

 

 

Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar

     5.057.671    

-  4.345.350    

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei

     6.353.430    

 10.698.779    

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei

  11.411.101    

    6.353.429    

 

                                                                           SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

                                                                                                        La 31 decembrie 2016

 

 

Capital social+alte elemente de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve

Rezultat reportat

Rezultatul perioadei

Repartizare Profit

Capitaluri proprii total

 Sold la 1 ianuarie 2016

  16.629.885

                      -  

  3.033.371

  34.661.520

  214.366

     6.005.747

    (446.034)

  60.098.855

 Rezultatul repartizat

 

                      -  

                      -  

        5.774.079

   (214.366)

      (6.005.747)

          446.034

                         -  

 Rezultatul perioadei

                         -  

                      -  

            91.890

                         -  

                  -  

        1.656.673

           (91.890)

        1.656.673

 Alte elemente de capitaluri proprii

             (44.250)

                      -  

                      -  

                         -  

                  -  

                         -  

                       -  

             (44.250)

 Sold la 31 decembrie 2016

  16.585.635

                      -  

  3.125.261

  40.435.599

                 -  

     1.656.673

       (91.890)

  61.711.278

 

                                                        SITUATIA PRELIMINATA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

                                                                                                          La 31 decembrie 2017

 

Capital social+alte elemente de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve

Rezultat reportat

Rezultatul perioadei

Repartizare Profit

Capitaluri proprii total

 Sold la 1 ianuarie 2017

  16.585.635

                      -  

  3.125.261

  40.435.599

                 -  

     1.656.673

       (91.890)

  61.711.278

 Rezultatul repartizat

                         -  

                      -  

                      -  

        1.564.783

                  -  

      (1.656.673)

             91.890

                         -  

 Rezultatul perioadei

                         -  

                      -  

         280.459

                         -  

                  -  

        5.401.235

        (280.459)

        5.401.235

 Alte elemente de capitaluri proprii

                         -  

                      -  

                      -  

                         -  

                  -  

                         -  

                       -  

                         -  

 Sold la 31 decembrie 2017

  16.585.635

                      -  

  3.405.720

  42.000.382

                 -  

     5.401.235

    (280.459)

  67.112.513

 

                                                                            Presedinte Directorat,                                                                                  Director Economic,

                    Tudor Alexandru Georgescu                                                                               Gheorghe Luca

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.