Raport financiar Trim.1- 2018

Raport financiar

Raport al directoratului pentru trimestrul I 2018

conform anexei 30 la Regulamentul nr.1/2006 si Regulamentului nr.31/2006 emise de CNVM

Prezentul raport cu privire la situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului financiar si note explicative pentru trimestrul I 2018 a fost elaborat de Consiliul Director al S.C. Prodplast SA.

I. Situatii financiare la 3 luni 2018

1. Principalii indicatori realizati la 31.03.2018 comparativ cu 31.03.2017

In primele 3 luni ale anului 2018 s-a finalizat relocarea echipamentelor din parcul industrial Faur in spatiile detinute de Prodplast in Buftea. In conditiile opririi temporare a productiei pe perioada relocarii ultimelor echipamente, cifra de afaceri a atins o valoare cu 5% mai mica fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, EBITDA operational s-a redus, cu 13% fata de nivelul din 2017.

In primul trimestru al anului 2018 compania si-a continuat politica de investitii pe termen lung in relocarea companiei si in retehnologizarea acesteia.

Apreciem totusi ca pentru un trimestru in care s-au continuat investitiile semnificative in relocarea productiei s-a obtinut un EBITDA operational pozitiv, apropiat ca valoare de valoarea din perioada similara a anului 2017 datorita eforturilor de a mentine costurile sub control. Totodata consideram ca imbunatatirile operationale datorate mutarii se vor resimti in urmatorii ani.

Prodplast a investit in linii de business inovatoare, precum: Prodplast BIO si Prodplast 3D, doua noi divizii de produse cu valoare adaugata ridicata pe care intentionam sa le promovam pe piata din regiune.

2. Situatia pozitiei financiare la 31 Martie 2018

                 In primele  3  luni ale anului 2018 principalul obiectiv a fost finalizarea relocarii tuturor echipamentelor de pe platforma FAUR in spatiul propriu din Buftea. In paralel efortul a fost indreptat si catre obtinerea unui rezultat pozitiv in conditiile unei perioade de inactivitate a firmei datorata de relocare. In cursul anului 2017 Prodplast a incasat de la asigurator sumele care i se cuveneau conform contractului de asigurare impotriva riscului de neplata al clientilor sai aflati in dificultate. Aceasta a determinat o reducere a creantelor cu 25% la sfarsitul trimestrului I 2018 fata de perioada similara a anului trecut. Stocurile au crescut fata de perioada similara a anului 2017 (+49%) datorita refacerii la un nivel optim pentru volumul actual de productie. Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit furnizori si overdraft), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.

3. Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe 3 luni 2018 comparativ cu 3 luni 2017

                         Evolutia cifrei de afaceri pe primele 3 luni (-5% fata de perioada similara a anului 2017) a fost determinata de oprirea esalonata a diverselor echipamente si relocarea acestora in spatiile de productie proprii firmei situate in Buftea.

Compania a incercat ca in toate deciziile de finantare a pietei sa fie acoperita cu instrumente de asigurare si garantii de plata. In continuare folosim asigurari de credit comercial in relatia cu clientii nostri.

EBITDA la nivel operational s-a redus cu 13% fata de perioada similara a anului 2017 datorita reducerii vanzarilor dar si datorita costurilor generate de intretinerea spatiului achizitionat in Buftea in care s-a continuat mutarea in cursul acestui an.

 II.        Analiza activitatii S.C.Prodplast S.A.

             1. In cursul primelor 3 luni ale anului 2018 nu s-au constatat tendinte, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze semnificativ lichiditatea S.C.Prodplast comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Mentionam totusi ca Prodplast achizitioneaza petrochemicale materii prime cu preturi extrem de volatile (LDPE, PVC), ce depind de pretul petrolului si de pozitionarile marilor combinate din domeniu.

           2. In perioada analizata (primele 3 luni 2017) s-au continuat programul de investitii, conform mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor. Sunt in curs operatiuni de pregatire a spatiului din Buftea care inca nu s-au finalizat (sunt in faza de proiect si de autorizatii).

             3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

         3.1. S.C.Prodplast nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare. Mentionam ca in cadrul S.C. Prodplast s-a urmarit asigurarea lichiditatilor in vederea efectuarii platilor catre furnizori in functie de termenele de scadenta. De asemenea, societatea si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la bugetul statului

             3.2. In primele 3 luni ale anului 2018 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C.Prodplast sau administrarea societatii.

            4.  Tranzactii semnificative

            4.1. Nu au avut loc tranzactii majore intre S.C.Prodplast si persoanele care fac parte din conducerea executiva, Directorat si Consiliul de Supraveghere.

 Structurile de conducere ale Prodplast

 1.  Consiliul de supraveghere

Compania Prodplast SA este administrata in sistem dualist de catre un Consiliu de Supraveghere ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin vot secret. La data de 31.03.2018 componenta acestuia era urmatoarea:

 Matei Dimitriu – Presedinte ;

Florin Tonescu – Membru;

Florentina Popescu – Membru provizoriu, numit prin Hotararea Consiliului de Supraveghere in 01 Noiembrie 2017 ca urmare a demisiei din motive personale a doamnei Daniela Dumitrescu (membru ales de catre Adunarea Generala a Asociatilor din 27.04.2017);

Gheorghiu Paul – Membru;

Caruceriu Lucian – Membru provizoriu, numit prin Hotararea Consiliului de Supraveghere in 31 August 2017 ca urmare a demisiei din motive personale a doamnei Puscu Camelia (membru ales de catre Adunarea Generala a Asociatilor din 27.04.2017).

 2.  Conducerea executiva

Conducerea executiva a Prodplast este aleasa de catre Consiliul de Supraveghere, fiind atribuita unui Directorat format din urmatorii trei membri:

 Tudor Alexandru Georgescu – Director General;

Gheorghe Luca – Director Economic;

Mihail Dragne – Director Investitii.

 Declaratia conducerii

 Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru primele 3 luni 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei Prodplast, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor trei luni ale anului 2018 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

 Mentionam totodata ca Situatiile la 3 luni 2018 sunt neauditate.

Director General si Presedinte Directorat,

Tudor Alexandru Georgescu