Raport financiar
26 Februarie 2021
S.C. PROMATERIS S.A.
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE
PENTRU PERIOADA 1 IANURIE 2020 - 31 DECEMBRIE 2020
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE
DE RAPORTARE FINANCIARA, APLICABILE SOCIETATILOR COMERCIALE ALE CAROR VALORI MOBILIARE SUNT ADMISE LA TRANZACTIONARE PE O PIATA REGLEMENTATA
Cuprins Pagina
Situatia preliminara consolidata a pozitiei financiare 3
Situatia preliminara consolidata a rezultatului global 5
Situatia preliminara consolidata a modificarilor capitalurilor proprii 6
Situatia preliminara consolidata a fluxurilor de numerar 7
SITUATIA PRELIMINARA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
la 31 Decembrie 2020
|
Indicator (RON)
|
Preliminat consolidat la 31.12.2020 (neauditat)
|
Situatie la 01.01.2020
|
Crestere / Descrestere %
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
59.683.431
|
49.583.594
|
20%
|
|
Imobilizari necorporale
|
494.537
|
82.796
|
497%
|
|
Active financiare disponibile in vederea vanzarii
|
30.065.856
|
485.095
|
6098%
|
|
Creante privind impozitul amanat
|
-
|
-
|
0%
|
|
Creante imobilizate
|
108.400
|
25.400
|
327%
|
|
Active imobilizate – total
|
90.352.224
|
50.176.885
|
80%
|
|
|
-
|
|
|
|
Active curente
|
-
|
|
|
|
Stocuri
|
24.898.387
|
19.252.219
|
29%
|
|
Creante comerciale si avansuri platite din afara grupului
|
22.975.817
|
20.734.008
|
11%
|
|
Creante comerciale si avansuri platite de la filiala
|
1.433.807
|
-
|
0%
|
|
Alte creante
|
1.378.887
|
2.041.309
|
-32%
|
|
Creante privind impozitul amanat
|
349.940
|
349.939
|
0%
|
|
Active financiare curente
|
-
|
20.311.586
|
-100%
|
|
Numerar si conturi la banci
|
7.730.511
|
1.579.517
|
389%
|
|
Cheltuieli in avans
|
484.006
|
211.513
|
129%
|
|
Fond comercial
|
-
|
-
|
0%
|
|
Active curente – total
|
59.251.354
|
64.480.093
|
-8%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
149.603.578
|
114.656.979
|
30%
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
|
Capital social
|
30.406.541
|
17.072.385
|
78%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
1.036.301
|
(508.108)
|
-304%
|
|
Rezerve din reevaluare
|
2.195.140
|
2.195.140
|
0%
|
|
Rezerve
|
57.113.972
|
54.862.661
|
4%
|
|
Actiuni proprii
|
(4.301.149)
|
(21.816)
|
19616%
|
|
Rezultatul reportat
|
1.059.737
|
594.065
|
|
|
Rezultatul perioadei
|
2.602.890
|
2.632.558
|
-1%
|
|
Repartizare profit
|
-
|
(2.412)
|
0%
|
|
Interes minoritar
|
1.156.110
|
531.316
|
118%
|
|
Capitaluri proprii – total
|
91.269.542
|
77.355.790
|
18%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumut bancar pe termen lung
|
16.284.982
|
5.137.417
|
217%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
Imprumut bancar pe termen scurt
|
19.255.743
|
12.775.131
|
51%
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate in afara grupului
|
16.477.344
|
16.476.879
|
0%
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate societatea mama
|
-
|
-
|
0%
|
|
Alte datorii curente
|
6.315.966
|
2.911.762
|
117%
|
|
Datorii pe termen scurt – total
|
42.049.053
|
32.163.772
|
31%
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
149.603.578
|
114.656.979
|
30%
|
SITUATIA PRELIMINARA CONSOLIDATA REZULTAT GLOBAL
la 31 Decembrie 2020
|
Indicator (RON)
|
Preliminat consolidat la 31.12.2020 (neauditat)
|
Situatie la 31.12.2019 (auditat)
|
|
Venituri din vanzari in afara grupului
|
116.142.949
|
83.684.388
|
|
Alte venituri din exploatare
|
2.542.001
|
563.394
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
692.624
|
(148.605)
|
|
Cheltuieli cu materiile prime, materialele si marfurile din afara grupului
|
(79.773.838)
|
(59.884.483)
|
|
Cheltuieli cu energia si apa din afara grupului
|
(1.875.172)
|
(1.294.358)
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
(10.773.071)
|
(7.172.122)
|
|
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, amortizare si deprecieri
|
(4.623.146)
|
(2.225.129)
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe din afara grupului
|
(11.230.409)
|
(6.634.814)
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
(2.546.874)
|
(1.113.651)
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
13.178.210
|
7.834.035
|
|
|
|
|
|
Rezultatul din exploatare
|
8.555.064
|
5.774.621
|
|
Castiguri / pierderi din active financiare Curente
|
(1.182.835)
|
(917.351)
|
|
Alte venituri financiare
|
271.296
|
720.836
|
|
Alte cheltuieli financiare
|
(3.166.406)
|
(1.523.696)
|
|
Rezultatul financiar
|
(4.077.945)
|
(1.720.211)
|
|
|
|
|
|
Rezultat inainte de impozitare
|
4.477.119
|
4.054.411
|
|
|
|
|
|
Interesul minoritar
|
(624.794)
|
(471.316)
|
|
Profit nerealizat aferent stocurilor cumparate de la societatea mama
|
(183.648)
|
(86.837)
|
|
Impozit pe profitul curent
|
1.065.787
|
863.700
|
|
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat
|
-
|
5.080
|
|
|
|
|
|
Rezultatul net al perioadei
|
2.602.889
|
2.637.638
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
906.573
|
(508.108)
|
|
Total rezultat global
|
3.509.462
|
2.129.530
|
|
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)
|
0,1525
|
0,1545
|
SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
|
Consolidat
|
Capital social+alte elemente de capital
|
Rezerve din reevaluare
|
Rezerve legale
|
Rezerve
|
Rezultat reportat
|
Rezultatul perioadei
|
Repartizare Profit
|
Actiuni proprii
|
Interes minoritar
|
Capitaluri proprii total
|
|
Sold la 1 ianuarie 2019
|
16.585.635
|
2.195.140
|
3.437.026
|
47.089.523
|
(104.712)
|
4.869.050
|
(40.691)
|
-
|
243.927
|
74.274.898
|
|
Rezultatul repartizat
|
-
|
-
|
17.451
|
4.318.661
|
605.178
|
(4.869.049)
|
38.279
|
-
|
-
|
110.520
|
|
Rezultatul perioadei
|
-
|
-
|
-
|
-
|
93.599
|
2.632.558
|
-
|
-
|
287.389
|
3.013.546
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(21.358)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(21.816)
|
-
|
(43.174)
|
|
Sold la decembrie 2019
|
16.564.277
|
2.195.140
|
3.454.477
|
51.408.184
|
594.065
|
2.632.558
|
(2.412)
|
(21.816)
|
531.316
|
77.355.790
|
SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (preliminat)
|
Consolidat
|
Capital social+alte elemente de capital
|
Rezerve din reevaluare
|
Rezerve legale
|
Rezerve
|
Rezultat reportat
|
Rezultatul perioadei
|
Repartizare Profit
|
Actiuni proprii
|
Interes minoritar
|
Capitaluri proprii total
|
|
Sold la 1 ianuarie 2020
|
16.564.277
|
2.195.140
|
3.454.477
|
51.408.184
|
594.065
|
2.632.558
|
(2.412)
|
(21.816)
|
531.316
|
77.355.790
|
|
Rezultatul repartizat
|
-
|
-
|
-
|
2.251.310
|
936.989
|
(2.632.558)
|
155.890
|
-
|
351.580
|
1.063.211
|
|
Rezultatul perioadei
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(471.316)
|
2.602.890
|
(153.478)
|
-
|
273.214
|
2.251.310
|
|
Majorare capital
|
13.334.156
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13.334.156
|
|
Rascumparare actiuni proprii
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(4.279.333)
|
-
|
(4.279.333)
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
1.544.408
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.544.408
|
|
Sold la decembrie 2020
|
31.442.841
|
2.195.140
|
3.454.477
|
53.659.494
|
1.059.738
|
2.602.890
|
0
|
(4.301.149)
|
1.156.110
|
91.269.542
|
SITUATIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (preliminat)
|
Indicator (RON)
|
Preliminat consolidat an 2020 (neauditat)
|
Consolidat an 2019 (auditat)
|
|
Disponibilitati la inceputul perioadei
|
1.579.517
|
9.150.284
|
|
Fluxuri de numerar din exploatare
|
2.570.264
|
(11.059.479)
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
|
(17.507.593)
|
(7.353.707)
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
|
21.088.323
|
10.842.419
|
|
Disponibilitati la sfarsitul perioadei
|
7.730.511
|
1.579.517
|