Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2018
Raport trimestrial conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 09.11.2018
Denumirea societatii: Professional Imo Partners SA
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/14.10.2008
Capital Subscris si varsat: 77.363.547 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI
A. Indicatori economico-financiari la 30.09.2018
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente 2.142.657 = 19,90
Datorii curente 107.659
Gradul de indatorare = Capital imprumutat 0 x 100 = 0%
Capitalul propriu 219.059.340
Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente – Stocuri 2.142.657 - 0 = 19,90
Datorii curente 107.659
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri 810.520 = 0,0037
Active imobilizate 217.024.342
Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri 810.520 = 0,0037
Active totale 217.024.342+2.142.657
La data de 30.09.2018, societatea dispunea de o suma de 1.886.154 lei disponibilitatile banesti din casa si conturi bancare.
Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate pana la data de 30.09.2018, nivelul indicatorului de lichiditate imediata la 30.09.2018 fiind de 19,90.
B. Alte informatii
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.
Societatea a continuat sa intreprinda actiuni specifice obiectului principal de activitate, prin concentrarea resurselor pentru extinderea centrului comercial Veranda Mall, realizata de catre Veranda Obor S.A., la care Societatea este actionar majoritar detinand 99,99%, in baza contractului de asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, incheiat in data de 16.01.2017.
Totodata, Societatea mai desfasoara pentru Veranda Obor S.A. activitatea de servicii de administrare imobil, conform contractului de prestari servicii incheiat in data de 31.01.2017.
Ca efect al incheierii unui act aditional in data de 23.02.2018, serviciile prestate in baza acestui contract s-au diminuat cu 66,67%, fapt ce a condus la reducerea valorii onorariul primit cu 50%; Serviciile livrate, precum si onorariul corespunzator se vor diminua progresiv, in ritm lunar constant, pana la sfarsitul anului 2018, cand este prevazuta incetarea acestui contract, conform actului aditional din data de 02.07.2018.
Scopul acestei esalonari este eficientizarea activitatii prestate de Societate in temeiul contractului respectiv, in stricta corespondenta cu structura de personal de care dispune societatea si competentele asociate acesteia.
Informatii cu privire la tranzactiile cu partea afiliata Veranda Obor S.A. in perioada 01.01.2018 – 30.09.2018:
|
Tip tranzactii
|
Valoare inclusiv TVA
|
|
Venituri asistenta privind extinderea Veranda Mall
|
748.998 lei
|
|
Venituri servicii privind administrarea de imobil Veranda Mall
|
215.520 lei
|
|
Cheltuieli cu chiria sediu social
|
12.630 lei
|
Asa cum si-a propus in programul de activitate Societatea intentioneaza sa continue activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliara corespunzatoare obiectului principal de activitate si a obtinut autorizatia de desfiintare a constructiilor de pe imobilul situat in comuna Tunari, Sos. de Centura nr.3, judetul Ilfov demarand lucrarile de desfiintarea a acestora si curatarea terenului de vegetatia spontana. Receptia acestor lucrari s-a finalizat la 29 august 2018.
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.
La data de 30.09.2018 situatia patrimoniala a societatii se prezinta astfel
|
Denumirea elementului
|
Nr.
rd.
|
Sold la:
|
|
30.09.2017
|
30.09.2018
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
A.
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
01
|
8.559
|
9.448
|
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
02
|
2.799.609
|
6.482.725
|
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
03
|
210.536.722
|
210.532.169
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)
|
04
|
213.344.890
|
217.024.342
|
|
|
|
|
|
|
|
B.
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
l. STOCURI
|
05
|
|
|
|
|
II. CREANTE
|
06
|
248.133
|
256.503
|
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
07
|
|
|
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
08
|
1.872.841
|
1.886.154
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)
|
09
|
2.120.974
|
2.142.657
|
|
|
|
|
|
|
|
C.
|
CHELTUIELI IN AVANS (rd. 11+12)
|
10
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de oana la un an
|
11
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
13
|
157.472
|
107.659
|
|
E.
|
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+11-13-20-23-26)
|
14
|
1.963.502
|
2.034.998
|
|
|
|
|
|
|
|
F.
|
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04+12+14)
|
15
|
215.308.392
|
219.059.340
|
|
|
|
|
|
|
|
G.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H.
|
PROVIZIOANE
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.
|
VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)
|
18
|
|
|
|
|
1. Subventii pentru investitii (rd. 20+21)
|
19
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
20
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
21
|
|
|
|
|
2. Venituri inregistrate in avans-total (rd. 23+24)
|
22
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
23
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
24
|
|
|
|
|
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 26+27)
|
25
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
26
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
27
|
|
|
|
|
Fond commercial negativ
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
|
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)
|
29
|
77.363.547
|
77.363.547
|
|
|
1. Capital subscris varsat
|
30
|
77.363.547
|
77.363.547
|
|
|
2. Capital subscris nevarsat
|
31
|
|
|
|
|
3. Patrimoniul regiei
|
32
|
|
|
|
|
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare
|
33
|
|
|
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. PRIME DE CAPITAL
|
35
|
36.329
|
36.329
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE
|
36
|
2.273.106
|
5.929.330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. REZERVE
|
37
|
691.022
|
691.022
|
|
|
Actiuni proprii
|
38
|
|
|
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
39
|
|
|
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
|
Sold C
|
41
|
136.799.860
|
135.037.765
|
|
|
|
Sold D
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
|
Sold C
|
43
|
|
1.347
|
|
|
FINANCIAR
|
Sold D
|
44
|
1.855.471
|
|
|
|
Repartizarea profitului
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)
|
46
|
215.308.392
|
219.059.340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrimoniul public
|
47
|
|
|
|
|
Patrimoniul privat
|
48
|
|
|
|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)
|
49
|
215.308.392
|
219.059.340
|
Activele imobilizate ale Societatii la data de 30.09.2018 sunt in valoare de 217.024.342 lei, in crestere fata de 30.09.2017 in valoare de 213.344.890 lei, ca urmare a reevaluarii la 31.12.2017 a terenului detinut de Societate in comuna Tunari, judetul Ilfov.
Activele circulante la data de 30.09.2018 in valoare totala de 2.142.657 lei sunt constituite in proportie de 11,97% din creante in valoare de 256.503 lei si in proportie de 88,03% din disponibilul in lei si valuta, in valoare de 1.886.154 lei.
Datoriile Societatii la data de 30.09.2018 in suma de 107.659 lei sunt reprezentatein proportie de 0.51% de furnizori in suma de 546 lei, in proportie de 62,37% de salarii si datorii asimilate in suma de 67.143 lei, din TVA neexigibila in proportie 37,06% in suma de 39.901 lei si impozit nerezidenti in proportie de 0,06% in suma de 69 lei. Aceste datorii au fost achitate pana la data intocmirii raportului.
Cu o valoare de 219.059.340 lei la data de 30.09.2018, activul net inregistreaza, fata de 30.09.2017, o crestere de 1,74%.
Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2018
|
Denumirea indicatorilor
|
Nr.
rd.
|
Realizarile aferentei perioadei raportate
|
|
01.01.2017
30.09.2017
|
01.01.2018
30.09.2018
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
1.
|
Cifra de afaceri neta
|
01
|
1.001.181
|
810.520
|
|
2.
|
Alte venituri
|
02
|
128.447
|
133.784
|
|
3.
|
Costul materiilor prime si al consumabilelor
|
03
|
|
|
|
4.
|
Cheltuieli cu personalul
|
04
|
2.016.505
|
717.473
|
|
5.
|
Ajustari de valoare
|
05
|
14.165
|
13.618
|
|
6.
|
Alte cheltuieli
|
06
|
954.429
|
209.768
|
|
7.
|
Impozite
|
07
|
|
2.098
|
|
8.
|
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
|
|
|
|
|
|
- Profit
|
08
|
|
1.347
|
|
|
- Pierdere
|
09
|
1.855.471
|
|
Pana la 30.09.2018, Professional Imo Partners S.A. a realizat venituri totale de 944.304 lei, din care venituri din exploatare in valoare de 810.520 lei, si venituri financiare in valoare de 133.784 lei.
Cheltuielile de exploatare in suma de 942.949 lei la data de 30.09.2018 au scazut fata de cele realizate la 30.09.2017 in suma de 2.985.099 lei.
Veniturilor totale la data de 30.09.2018 (944.304 lei) au scazut fata de 30.09.2017 (1.129.628 lei) concomitent cu scaderea cheltuielilor totale la data de 30.09.2018 (942.957 lei) fata de 30.09.2017 (2.985.099 lei), dar mai mare fata de scaderea veniturilor, au condus la incheierea la data de 30.09.2018 cu un profit in suma de 1.347 lei.
Precizam ca situatiile financiare la 30.09.2018 nu sunt auditate.
|
Presedinte Consiliul de Administrati
Popescu Mihaela Ramona
|
|
|
Director General
Voiculescu Aurora
|
Expert contabil verificator
Diaconescu Narcisa
|