RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 R si regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 30.06.2022
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
PREFAB S.A. anunta investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 29.06.2022 s-au avizat prin Decizia nr.15, urmatoarele :
- Programul de Productie pentru anul 2022 rectificat la nivelul de 112.466.592 lei;
- Bugetului de Venituri si Cheltuieli ( B.V.C.) pentru anul 2022 rectificat la urmatoarele valori :
- Venituri totale = 112.729.887 lei
- Profit brut = 2.400.000 lei.
conform (Anexelor 1-2 la Nota de fundamentare intocmita de Director Economic), in forma rezultata urmare propunerilor si discutiilor din sedinta C.A.
Decizia C.A. nr.15/29.06.2022 va fi ratificata in urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Prefab S.A.
Se anexeaza : Anexele 1-2 la Nota de fundamentare.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A.
Presedinte
Ing. Marian Petre Milut
Nr. 3215 / 29.06.2022 AVIZAT de Consiliul de Administratie
prin Decizia nr. 15 / 29.06.2022
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2022 al Prefab SA
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobat prin hotararea nr. 6 a adunarii generale ordinare a actionarilor, intrunita in sedinta la data de 27.04.2022, in conformitate cu prevederile legale si statutul societatii. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2022 este determinata in principal de urmatorii factori:
Contextul economic din prima jumatate a anului 2022. Criza energetica declansata in anul 2021, resimtita puternic la inceputul anului 2022, a cauzat involutii economice atat la nivel mondial cat si national care au condus la cresterea semnificativa a costurilor de productie si implicit a contractarii cererii in piata materialelor pentru constructii. Costul de productie in anul 2022 este la un nivel superior celui anticipat la inceputul anului.
Majorarile au fost determinate de ascensiunea cotatiilor internationale la materii prime energetice, de majorarea costurilor de transport si asigurare a materiilor prime energetice, precum si de tarifele nationale aplicate pentru furnizarea de gaz natural, energie electrica si combustili lichizi, care au cauzat la randul lor majorari in lant la pretul materiilor prime din sectorul materialelor de constructii si produse finite. Estimarile de crestere a cifrei de afaceri a companiei care au stat la baza elaborarii bugetului pentru anul 2022 au luat in calcul indicatorii realizati in anul 2021.
Estimarea cifrei de afaceri si bugetul au fost elaborate in luna ianuarie 2022 si au luat in considerare preturile in crestere, in special la energie, care s-au inregistrat inca de la sfarsitul anului 2020 si mai pronuntat in 2021. Incepand cu declansarea agresiunii Federatiei Ruse asupra Ucrainei, tranzactiile economice internationale si cele nationale s-au ajustat negativ destul de drastic, ca urmare a sanctiunilor economice aplicate asupra statului agresor. Problemele acumulate in economia globala si cele din economia nationala, mai cu seama in privinta preturilor la energie si costurilor de transport s-au acutizat. De asemenea, au aparut o serie de reglementari cu privire la tarifele aplicate furnizarii de gaz si electricitate ce au fost modificate suuccesiv. Confruntandu-se cu o majorare a preturilor la materii prime si energie, mai mare decat se anticipase initial, piata materialelor de constructii a inceput sa se confrunte cu o cerere mai scazuta comparativ cu anul anterior.
Piata muncii nu a traversat o perioada de ajustare structurala, asa incat problemele din perioada pre-pandemica s-au acumulat pe latura ofertei fortei de munca. Sectorul industrial se confrunta cu lipsa de personal sau cu personal angajat cu calificare si abilitati profesionala relativ scazute. Pe de alta parte, asteparile celor ce vor sa se angajeze sau sunt angajati in ceea ce priveste salarizarea sunt foarte mari. Productivitatea muncii are de suferit in industria materialelor de contructii din cauza unei calificari sau abilitati profesionale relativ scazute. In aceste conditii nu exista marja de manevra pentru cresteri semnificative de salarii, in conditiile in care si cererea de materiale de constructii mai cu seama in sectorul privat stagneaza.
Lucrarile ingineresti, respectiv lucrarile in infrastructura rutiera si de cai ferate, se lanseaza lent, desi exista o presiune financiara si una politica, cel putin in privinta alocarilor fixate in PNRR ca aceste lucrari sa se accelereze. Nu intamplator cererea de produse specifice acestor lucrari si anume Tuburi Premo si Sentab, elemente prefabricate tipizate sau netipizate a fost nesemnificativa in primele luni ale acestui an.
De altfel, conform executiei bugetare ale statului, in primele 5 luni ale anului, investitiile de capital insumeaza 8,16 mld lei, cu 4,1% mai putin decat in anul precedent, fara a pune la socoteala rata inflatiei. Totusi, se asteapta ca investitiile de capital ale statului sa se majoreze in a doua jumatate a acestui an si sa aiba o magnitudine mai mare in urmatorii ani, ceea ce va da impuls productiei de materiale de constructii, mai cu seama la tuburi de presiune, prefabricate din beton.
Avand in vedere scurta analiza de mai sus coroborat cu faptul ca productia fizica si cererea in piata a inregistrat o scadere de aproximativ 50% in prima parte a anului 2022 fata de aceeasi perioada a anului trecut , Prefab SA si-a revizuit estimarile viitoare asupra nivelului productiei, asupra veniturilor si cheltuielilor si a elaborat programul de productie rectificat pentru anul 2022 precum si bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 conform noilor estimari .
Anexam prezentei note de fundamentare urmatoarele anexe :
‐ Anexa 1 – programul de productie rectificat pentru anul 2022;
‐ Anexa 2 – bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022.
Director Economic,
Ec. Boitan Daniela
SC PREFAB SA BUCURESTI PUNCT DE LUCRU CALARASI
ANEXA 1
PROGRAM DE PRODUCTIE RECTIFICAT PENTRU ANUL 2022
Valorile sunt exprimate in lei fara TVA
Nr.
Crt.
|
Sucursala
|
UM
|
Trim I 2022
|
Trim. II 2022
|
Trim III 2022
|
Trim IV 2022
|
2022
|
FIZIC
|
VPM
|
FIZIC
|
VPM
|
FIZIC
|
VPM
|
FIZIC
|
VPM
|
FIZIC
|
VPM
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1
|
B.C.A.
|
Mc
|
66,470
|
18,611,600.00
|
40,260
|
12,078,000.00
|
80,830
|
24,249,000.00
|
87,680
|
26,304,000.00
|
275,240
|
81,242,600.00
|
2
|
TUBURI
|
Mc
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255.20
|
791,120.00
|
243.60
|
779,230.00
|
498.80
|
1,570,350.00
|
PREMO
|
Mc
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.60
|
395,560.00
|
121.80
|
383,670.00
|
249.40
|
779,230.00
|
SENTAB
|
Mc
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.60
|
395,560.00
|
121.80
|
395,560.00
|
249.40
|
791,120.00
|
3
|
PREFABRICATE
|
|
1,118.80
|
2,806,530.00
|
1,133.60
|
3,203,827.20
|
1,482.40
|
4,155,004.80
|
937.40
|
2,593,789.80
|
4,672.20
|
12,759,151.80
|
elemente de structura
|
Mc
|
1,118.80
|
2,769,030.00
|
1,133.60
|
3,091,327.20
|
1,482.40
|
4,042,504.80
|
937.40
|
2,556,289.80
|
4,672.20
|
12,459,151.80
|
beton marfa
|
Mc
|
150.00
|
37,500.00
|
450.00
|
112,500.00
|
450.00
|
112,500.00
|
150.00
|
37,500.00
|
1,200.00
|
300,000.00
|
4
|
BALASTIERA
|
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
815,167.50
|
|
815,167.50
|
Productie globala
|
Mc
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11,053.35
|
552,667.50
|
11,053.35
|
552,667.50
|
Consum intern
|
Mc
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,250.00
|
262,500.00
|
5,250.00
|
262,500.00
|
5
|
Tamplarie Lemn
|
Buc
|
13,235.00
|
463,225.00
|
2,815.00
|
98,525.00
|
22,500.00
|
787,500.00
|
21,500.00
|
752,500.00
|
60,050.00
|
2,101,750.00
|
6
|
Atelier CONF. METALICE
|
Lei
|
|
156,680.00
|
|
240,040.00
|
|
219,120.00
|
|
189,240.00
|
|
805,080.00
|
7
|
EE SEN
|
MW
|
2,592.00
|
1,814,400.00
|
0.00
|
0.00
|
5,760.00
|
3,168,000.00
|
5,760.00
|
4,032,000.00
|
|
9,014,400.00
|
Bonus Energie
|
Lei
|
|
959,817.60
|
|
0.00
|
|
2,132,928.00
|
|
2,132,928.00
|
|
5,225,673.60
|
Energie Termica
|
MWh
|
5,130.00
|
1,670,122.80
|
0.00
|
0.00
|
11,400.00
|
3,711,384.00
|
15,200.00
|
4,948,512.00
|
31,730.00
|
10,330,018.80
|
|
TOTAL SOCIETATE
|
|
|
24,655,572.60
|
|
15,380,352.20
|
|
35,283,552.80
|
|
37,147,115.30
|
|
112,466,592.90
|
Director General,
Ing. Petre Marian Milut
Director General Adjunct - Economic,
Ec. Boitan Daniela
Director Energetic-Logistica,
Ing. Adrian Buta
Dir. Comercial, Dir. Tehnic, Director Suc. BCA, Dir. Vanzari, Dir. Vanzari,
Sorin Georgescu Nelia Moscalu Bucura Sersea Liviu Enuica Liviu Enuica
PREFAB SA
ANEXA 2
Aprobat Presedinte CA ,
Milut Petre Marian
BVC 2022 - RECTIFICAT
Denumire indicator
|
total
|
trim 1
|
trim 2
|
trim 3
|
trim 4
|
VENITURI TOTALE
|
112,729,887.00
|
20,929,732.00
|
16,710,064.00
|
36,613,264.00
|
38,476,827.00
|
I.Venituri exploatare, din care: (1
|
+ 112,668,539.00
|
20,928,384.00
|
16,690,064.00
|
36,593,264.00
|
38,456,827.00
|
1.a.Venituri din productie
|
112,466,592.00
|
20,763,937.00
|
16,677,564.00
|
36,580,764.00
|
38,444,327.00
|
1.b.Alte venituri
|
201,947.00
|
164,447.00
|
12,500.00
|
12,500.00
|
12,500.00
|
2.Venituri financiare
|
61,348.00
|
1,348.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
II.Cheltuieli totale, din care: (1+2)
|
110,329,887.00
|
21,470,197.01
|
16,091,022.21
|
35,247,608.32
|
37,521,059.45
|
1.Cheltuieli de exploatare , din ca
|
109,211,276.00
|
21,251,586.01
|
15,791,022.21
|
34,947,608.32
|
37,221,059.45
|
a. Cheltuieli materiale
|
85,044,057.00
|
15,674,367.01
|
9,661,022.21
|
28,517,608.32
|
31,191,059.45
|
b.Cheltuieli cu salarii si taxe afere
|
n 14,214,456.00
|
3,214,456.00
|
3,600,000.00
|
3,900,000.00
|
3,500,000.00
|
c.Cheltuieli privind amortizarea si
provizioane
|
9,559,601.00
|
2,359,601.00
|
2,400,000.00
|
2,400,000.00
|
2,400,000.00
|
d.Alte cheltuieli de exploatare
|
153,162.00
|
3,162.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
e.Cheltuieli de protocol, reclame s
|
90,000.00
|
0.00
|
30,000.00
|
30,000.00
|
30,000.00
|
f. Cheltuieli privind donatii si spon
|
s 150,000.00
|
0.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
2.Cheltuieli financiare
|
1,118,611.00
|
218,611.00
|
300,000.00
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
|
III.Profit
|
2,400,000.00
|
‐540,465.01
|
619,041.79
|
1,365,655.68
|
955,767.55
|
IV.Impozit pe profit
|
384,000.00
|
0.00
|
12,572.28
|
218,504.91
|
152,922.81
|
V.Profit net
|
2,016,000.00
|
‐540,465.01
|
606,469.51
|
1,147,150.77
|
802,844.74
|
Director Economic, Intocmit,
Ec. Boitan Daniela Ec. Bratu Elena Anca