ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE NEAUDITATE PENTRU ANUL 2017
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
- RON-
|
La data
|
|
La data
|
|
31.12.2017
|
|
31.12.2016
|
Active
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
23.459.576
|
|
29.472.070
|
Investitii imobiliare
|
525.813
|
|
544.416
|
Imobilizari necorporale
|
257.852
|
|
12.832
|
Imobilizari financiare
|
6.524.856
|
|
6.524.856
|
Alte imobilizari financiare
|
22.034
|
|
973.165
|
Total active imobilizate
|
30.790.131
|
|
37.527.339
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
Stocuri
|
4.229.588
|
|
2.849.530
|
Creante comerciale si similare
|
95.224.459
|
|
82.091.884
|
Impozit pe profit de recuperat
|
257.842
|
|
2.370.643
|
Alte active circulante
|
181.351
|
|
264.465
|
Numerar si depozite
|
3.513.305
|
|
6.573.982
|
Total active circulante
|
103.406.545
|
|
94.150.504
|
|
|
|
|
Total active
|
134.196.676
|
|
131.677.843
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital
|
|
|
|
Capital social,din care:
|
28.557.446
|
|
28.557.446
|
Capital subscris varsat
|
27.819.090
|
|
27.819.090
|
Ajustari ale capitalului social
|
738.356
|
|
738.356
|
Rezerve legale
|
5.563.818
|
|
5.563.818
|
Rezultatul reportat
|
67.507.892
|
|
73.680.797
|
Rezultat reportat tranzitie IFRS
|
18.330.137
|
|
18.330.137
|
Rezultat curent
|
2.471.740
|
|
(5.820.561)
|
|
|
|
|
Total capital propriu
|
122.431.033
|
|
120.311.638
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
Provizioane
|
229.429
|
|
158.457
|
Datorii privind beneficiile angajatilor
|
864.721
|
|
486.999
|
Datorii privind impozitele amanate
|
365.363
|
|
365.363
|
Alte datorii
|
40.518
|
|
6.664
|
Total datorii pe termen lung
|
1.500.031
|
|
1.017.483
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
10.265.612
|
|
10.323.803
|
Provizioane
|
-
|
|
24.919
|
Total datorii pe termen scurt
|
10.265.612
|
|
10.348.722
|
Total datorii
|
11.765.643
|
|
11.366.205
|
Total capital propriu si datorii
|
134.196.676
|
|
131.677.843
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
- RON -
|
|
La data
|
La data
|
|
|
31.12.2017
|
31.12.2016
|
Cifra de afaceri
|
|
39.997.068
|
31.106.110
|
Servicii prestate
|
|
39.874.677
|
31.024.397
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
|
122.391
|
81.714
|
Alte venituri din exploatare
|
|
252.599
|
32.954
|
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
|
|
40.249.667
|
31.139.065
|
Cheltuieli cu materialele consumabile
|
|
(11.345.721)
|
(7.315.658)
|
Cheltuieli cu energie si apa
|
|
(182.838)
|
(420.929)
|
Cheltuieli privind marfurile
|
|
(80.620)
|
(48.095)
|
Cheltuieli cu personalul, din care :
|
|
(14.487.577)
|
(15.763.596)
|
Salarii
|
|
(11.906.949)
|
(12.946.893)
|
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
|
|
(2.580.628)
|
(2.816.702)
|
Ajustari de valoare privind activele imobilizate,din care
|
|
(6.172.280)
|
(8.618.926)
|
Amortizare
|
|
(6.172.280)
|
(6.970.205)
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
|
(182.878)
|
(363.378)
|
Cheltuieli privind prestatiile externe
|
|
(6.441.774)
|
(5.463.874)
|
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
|
|
(726.248)
|
(633.988)
|
Ajustari privind provizioanele, net
|
|
(46.053)
|
974.770
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
|
(680.558)
|
(1.130.639)
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
|
|
(40.346.547)
|
(38.784.313)
|
|
|
|
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
|
|
(96.880)
|
(7.645.248)
|
|
|
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
2.541.486
|
1.890.865
|
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
|
|
2.531.720
|
1.883.967
|
Alte venituri financiare
|
|
294.913
|
434.820
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
|
|
2.836.399
|
2.325.686
|
|
|
|
|
Alte cheltuieli financiare
|
|
(267.779)
|
(398.708)
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
|
|
(267.779)
|
(398.708)
|
|
|
|
|
REZULTATUL FINANCIAR
|
|
2.568.620
|
1.926.978
|
|
|
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
|
2.471.740
|
(5.718.271)
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
-
|
(102.290)
|
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
|
|
2.471.740
|
(5.820.561)
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Castiguri / (pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare
|
|
(352.345)
|
-
|
REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI FINANCIAR
|
|
2.119.395
|
(5.820.561)
|
Rompetrol Well Services S.A. (PTR) este una dintre cele mai importante companii de servicii speciale la sonda din Romania. Compania ofera o gama larga de servicii pentru sondele de petrol si gaze naturale. Aceste servicii includ cimentari, consolidari si impachetari, stimulari de sonde, testari, servicii slick-line, operatiuni de tubaj, etc., Compania are un real potential de diversificare si crestere a complexitatii serviciilor prestate pe masura evolutiei tehnologilor din sfera de activitate.
Anul 2017, cu precadere a doua jumatate a anului, a marcat o crestere graduala si constanta a activitatii operationale si a performantei financiare a companiei, dupa perioada dificila generata de scaderea drastica a cererii pentru servicii Upstream din anii 2015 – 2016.
Pe langa cresterea moderata a cererii pentru servicii la sonda inregistrata in acest an, un rol determinant in crestera performantei financiare a companiei l-a avut implementarea integrala a programului de restructurare operationala, inceput in anul 2016 .
In anul 2017 toate angajamentele companiei au fost gestionate in conditii de echilibru financiar cu asigurarea tuturor disponibilitatilor de cash pentru achitarea integrala si in termen a angajamentelor comerciale, a drepturilor salariale si a datoriilor bugetare . Lichiditatea la vedere ofera posibilitatea de finantare integrala din surse proprii pentru capitalul de lucru . Compania a reusit sa-si imbunatateasca performanta operationala, chiar daca conditiile mediului economic din industria de petrol si gaze nu au fost favorabile,
Derularea contractelor cu clientii si furnizorii traditionali au oferit continuitate activitatii incercand ca prin programele de monitorizare stricta a costurilor sa diminueze efectul negativ al volatilitatii pretului titeiului, prioritizand aspectele calitative in defavoarea celor cantitative.
Analiza rezultatelor preliminare va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, prentru a profila pe pozitie de prudenta o ajustare pertinenta a tuturor activelor aflate in patrimoniu la data de referinta 31 decembrie 2017.
Director General, Director Economic,
Adrian Ion Stanescu Valerica Dumitru