Hotarari AGA O & E - 15.04.2021

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Evenimente importante de raportat :

Stimati investitori,

Va prezentam HOTARAREA NR. 77 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si HOTARAREA NR. 78 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 15 aprilie 2021

HOTARAREA  NR  77  din 15 aprilie 2021

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.

J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptata azi, 15.04.2021 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4. Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati (75,8772% din capitalul social), urmatoarele:

1. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de  voturi situatiile financiare neconsolidate si situatiile financiare consolidate, pentru anul 2020, auditate, dupa prezentarea rapoartelor de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de auditorul financiar, cu urmatoarele cifre reprezentative:

  2. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.

  3.  A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2021, neconsolidat si consolidat, cu urmatoarele cifre reprezentative:

      4. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, programul de investitii pe anul  2021 in valoare totala propusa a investitiilor de 7.021.500 lei.

            5. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:

 6. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi:

      a) Fixarea dividendului brut pe actiune la 0,15 lei.

b) Aprobarea datei de 02.06.2021 ca data platii - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;     

c)Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii dividendelor;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

      e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. A.G.O.A. aproba prin vot secret, cu unanimitate de voturi, alegerea unui nou  Consiliu  de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 administratori cu durata mandatului de 2 (doi) ani, respectiv din 01.05.2021 pana la data expirarii mandatului-30.04.2023, in urmatoarea componenta:

·                       Presedintele Consiliului de Administratie: TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U. – persoana juridica inregistrata in Austria, Handelsgericht Wien – FN 349134 reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetatean austriac, nascut la data de 20.03.1952, in Romania, domiciliat in Viena, Austria, cu puteri depline de administrare si reprezentare;

·                       Membru al Consiliului de Administratie:  SC NIPA STEUERBERATUNG SRL – persoana juridica romana, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12/1761/2021, CUI 44077928, reprezentata prin domnul Adrian Marcel PARVU, cu puteri depline de administrare si reprezentare;

·                       Membru al Consiliului de Administratie: Elena CODREAN, cetatean roman, nascuta la data de 23.05.1981, in Romania, domiciliata in Deva, Romania, cu puteri depline de administrare si reprezentare

8. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi:

·         Politica de remunerare a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. si societatii detinute Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL

·         Stabilirea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum si limita maxima pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare si alte beneficii din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2021 – 30.04.2022, dupa cum urmeaza:

- Indemnizatia Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Administratorilor, si a Directorilor cu contract de mandat se limiteaza la maximum 200.000 Lei brut lunar;

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie a Directorului General, Administratorilor si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limiteaza la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale (suma ce include toate taxele).

• Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, in functie de performantele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat.

9. A.G.O.A. aproba prin vot secret, cu unanimitate de voturi alegerea auditorul financiar extern „INTERAUDIT SRL, CIF: RO18853345, J40/11511/2006, reprezentata de d-na Carmela Bobocea, cetatean roman, nascuta la 04.05.1974 la Targoviste, jud. Dambovita, cu un mandat de la 01.05.2021 la 30.04.2022.

10. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi data de 18.05.2021 ca data de inregistrare.

11. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi data de 17.05.2021 ca ex date.

12. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi imputernicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

HOTARAREA NR  78 din 15 aprilie 2021

a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.

J20/700/1991, CUI RO 2115198

(Societatea)

Adoptata azi, 15.04.2021 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 80.497.990 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,8772% din numarul total de actiuni cu drept de vot  din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total actiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentand 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:

Art. 1. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a explora si identifica oportunitati si a negocia cu entitati eligibile, persoane fizice sau juridice, in urmatoarele directii:

a)   intrarea in actionariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social in numerar sau/si aport in natura;

b)   fuziuni;

c)    preluarea de active si/sau fond de comert;

d)   cumpararea de actiuni si/sau parti sociale emise de terti;

e)   angajarea de evaluatori specializati pentru derularea operatiunilor mentionate la pct. a), b), c), d)

f)    aprobarea de catre CA de proiecte si propuneri fundamentate in vederea realizarii directiilor de mai sus pentru a fi prezentate catre A.G.E.A, in vederea aprobarii;

Art. 2. Introducerea in actul constitutiv al art. ”6.1. (1) Capitalul social al Societatii este de 9.548.082 lei, integral subscris si varsat, din care 35.190,70 lei aport in natura”.

Art. 3. Aprobarea prelungirii cu inca 12 luni a perioadei de utilizare si de valabilitate a contractelor de credit incheiate cu Banca Transilvania in valoare de 53.600.000 lei si majorarea pana la 80.000.000 lei, cu aprobarea constituirii de garantii (creante, stocuri, imobile, Bilete la ordin in alb/fideiusiune) pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

Art. 4. Aprobarea contractarii de noi imprumuturi in suma maxima de 25.000.000 lei pe o perioada de pana la 60 luni pentru facilitati non-cash si 12 luni pentru facilitati cash, cu constituirea de garantii (creante, stocuri, imobile, Bilete la ordin in alb/fideiusiune) pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele

Art. 5. Imputernicirea d-nei Elena Codrean, membru in Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea contractului/contractelor de credit si de ipoteca cu banca selectata/bancile selectate  si a oricaror alte documente solicitate de banca/banci/notar, necesare pentru incheierea si derularea contractului/contractelor de credit.

Art. 6. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 7. Aprobarea datei de 17.05.2021 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 8. Imputernicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor.

Presedinte  al Consiliului de Administratie,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.