COMUNICAT pentru SEMESTRUL I 2018
al Consiliului de Administratie al
Farmaceutica REMEDIA S.A.
-
Evenimente importante de raportat
In perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 nu au existat evenimente importante care sa aiba un impact deosebit asupra pozitiei financiare a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A.
-
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente semestrului I 2018
In perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 societatea comerciala Farmaceutica REMEDIA S.A. a inregistrat urmatoarele rezultate financiare consolidate:
|
Nr. Crt.
|
Indicator
|
Realizari ian-iun 2017 (Lei)
|
Realizari ian-iun 2018 (Lei)
|
Evolutietie 2018/2017
(%)
|
|
1.
|
Vinzari nete de marfuri *
|
156.747.074
|
209.781.696
|
+ 33,83
|
|
2.
|
Alte venituri din exploatare
|
2.110.806
|
2.520.858
|
+ 19,43
|
|
3.
|
Total venituri din exploatare
|
158.857.880
|
212.302.554
|
+ 33,64
|
|
4.
|
Total costuri operationale *
|
157.267.890
|
209.599.209
|
+ 33,28
|
|
5.
|
Rezultat operational
|
1.589.990
|
2.703.345
|
+ 70,02
|
|
6.
|
Rezultat financiar
|
75.220
|
-3.079
|
- 104,09
|
|
7.
|
Rezultat brut
|
1.665.210
|
2.700.266
|
+ 62,16
|
|
*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite
O repartitie a vanzarilor de marfuri pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:
Lei
|
Farmacii REMEDIA
|
46.823.805
|
22,24%
|
|
Distributie
|
112.734.657
|
53,55%
|
|
Distributie Spitale & Clinici Private
|
39.084.787
|
18,57%
|
|
Alte operatiuni
|
11.880.349
|
5,64%
|
|
Total
|
210.523.598
|
100,00 %
|
“Alte venituri din exploatare” cuprind in principal urmatoarele categorii de venituri: chirii incasate, servicii marketing, vanzari active, servicii logistice, alte servicii.
3. Situatiile financiare la data de 30.06.2018 nu au fost auditate de catre auditorul financiar independent.
|
4.Indicatori economico – financiari 30.06.2018
|
|
|
|
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
Farmaceutica REMEDIA S.A.
|
Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL
|
|
|
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)
|
1,10
|
1,01
|
|
|
Active curente
|
34.127.668
|
199.873.243
|
|
|
Datorii curente
|
30.959.169
|
197.463.308
|
|
|
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)
|
0%
|
72,74%
|
|
|
Capital imprumutat*
|
0
|
2.835.988
|
|
|
Capital propriu
|
40.091.979
|
3.898.996
|
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*180)
|
46 zile
|
111 zile
|
|
|
Sold mediu clienti
|
12.244.829
|
119.155.920
|
|
|
Cifra de afaceri neta
|
47.840.975
|
194.071.986
|
|
|
Viteza de rotatie a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180
|
66 zile
|
47 zile
|
|
|
Stoc mediu
|
13.471.628
|
46.906.747
|
|
|
COGS net
|
36.669.293
|
179.455.713
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*inclusiv leasing-ul financiar
Note:
1) Lichiditatea curenta – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus pentru creditori, certificand faptul ca societatile sunt capabile sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti.
2) Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. In cazul Farmaceutica REMEDIA S.A. nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL valoarea indicatorului indica un risc mediu.In calculul acestui indicator capitalul imprumutat cuprinde atat creditele bancare, cat si datoriile din leasing-ul financiar.
3) Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Avand in vedere dinamica vanzarilor si specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normala pentru ambele firme ,in conditiile date. Dinamica acestui indicator a fost pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. urmatoarea:30 zile pentru primul semestru 2017, 29 zile in trimestru II 2017 si 47 zile in trimestrul II 2018.In cazul Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL avem:117 zile pentru primul semestru 2017, 126 zile in trimestrul II 2017 si 110 zile in trimestrul II 2018.
4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (66 respectiv 47 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul Farmaceutica REMEDIA S.A. In cazul Farmaceutica REMEDIA S.A. indicatorul a avut urmatoarea evolutie:64 zile in primul semestru 2017, 68 zile in trimestrul II 2017 si 69 zile in trimestrul II 2018. La Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL avem:34 zile pentru semestrul I 2017, 32 zile pentru trimestrul II 2017 si 50 zile pentru trimestrul II 2018.
Stimati investitori,
Versiunea integrala Raportului semestrial – semestrul I 2018 va fi disponibila in website-ul propriu al emitentului si in link-ul din platforma IRIS
Presedinte Consiliu de Administratie –
„TARUS” – Valentin Norbert Tarus e.U.