Nr.1607/28.04.2021
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:28.04.2021
Denumirea entitatii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon: 0238/723.115
Numar fax:0238/710.697
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 26,412,209.60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.04.2021
ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:
In data de 28.04.2021, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, au avut loc:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare).
La sedinte au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 63,4478 % din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 167.579.597 actiuni/voturi.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat, urmatoarele:
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (prima convocare):
1. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
2. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”, situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2020.
3. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, Raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020.
4. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, Situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2020, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2020.
5. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, Raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2020.
6. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020 in valoare de 869.104,44 lei pe urmatoarele destinatii:
a) Rezerve legale in suma de 43.455 lei;
b) Alte rezerve in suma de 825.649,44 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2020;
7. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, distribuirea sub forma de dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, care a ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, pct. 6 lit. d) si, in consecinta, se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, distribuirea unui dividend brut/actiune de 0,010 lei/actiune, pentru
un numar total de 264 122 096 actiuni, distribuirea dividendelor urmand a se face conform prevederilor legii, actului constitutiv si cu conditia obtinerii acordurilor in acest sens de la bancile creditoare ale societatii.
8. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” Raportul anual 2020, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
9. Se aproba cu un numar de 140.969.970 Voturi ”pentru” (53,3730 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 26.610.000 Voturi ”abtinere” descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.
10. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2021 pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 01.05.2021, si incheierea in acest sens a unui contract de prestari servicii de audit statutar pentru exercitiul financiar 2021 cu SC DELOITTE AUDIT SRL, contract ce va avea ca obiect urmatoarele operatiuni:
- auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (denumite in continuare „SIRF”).
Se imputernicesc Consiliul de Administratie sa negocieze si sa decida asupra celor mai bune conditii privind incheierea contractului si Directorul General, dl. Huang Liang Neng respectiv Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica, sa reprezinte societatea in relatia cu SC DELOITTE AUDIT SRL si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de prestari servicii de audit financiar extern cu SC DELOITTE AUDIT SRL, precum si orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate in cadrul prezentei hotarari si pentru executarea contractului.
11. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.
12. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” Politica de remunerare a ROMCARBON S.A.
13. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 25.05.2021 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
14. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 24.05.2021 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
15. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 10.06.2021 ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
Si
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare):
1. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” expunerea bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2021-2022, constand in: Credite bancare in valoare de 10.073.720 Euro si 3.415.350 Lei;Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500.000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o scrisoare de garantie bancara emisa de Eximbank SA in suma de 15.600 lei;Garantii acordate societatii Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractatede aceasta cu UniCredit Bank S.A(1.057.200 euro), cu Eximbank Romania S.A (2.000.0000 euro) si CEC Bank S.A (5.000.000 lei);Garantii acordate societatii RC Energo Install S.R.L pentru creditul contractat de aceasta cu Eximbank Romania S.A in suma de 1.000.000 lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2195/18.03.2021.
1.1. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”:
- posibilitatea de a contracta un plafon de factoring in suma de 500.000 euro pentru o perioada de 36 de luni;
- prelungirea la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank S.A in valoare de 500.000 lei cu o perioada de 36 de luni;
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniei de credit contractata cu Exim Bank Romania SA (in suma de 2.550.000 euro) si a prelungirii cu o perioada de 13 luni a valabilitatii liniei de credit contractata cu UniCredit Bank S.A (in suma de 5.450.000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- contractarea unui credit multicurrency pentru investitii pentru suma de 1.000.000 euro, pe o perioada de 60 de luni;
- contractarea unei linii de credit multicurrency in suma de 500.000 euro pentru finantarea activitatii de aprovizionare pe o perioada de maxim 12 luni;
1.2. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:
- modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit;
- modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate;
- contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor/garantiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente.
1.3. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
2. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” Planul de investitii pentru anul 2021.
3. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 25.05.2021 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
4. Se aproba cu un numar de 167.579.597 Voturi ”pentru” (63,4478 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 24.05.2021 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
Cu deosebita stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
Si
Director General
Huang Liang Neng