Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) Nr. 988 / 17.02.2021
Bursa de Valori Bucuresti
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 17.02.2021
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 92^3 din Legea 24/2017, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020
Nr. Crt
|
Denumirea partii afiliate
|
Natura relatiei cu partea afiliata
|
Tip si nr. Contract, data incheierii
|
Obiect tranzactii
|
Valoarea tranzactiei
|
Garantiile constituite
|
Termenele si modalitatile de plata
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar
|
1
|
UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.
|
Afiliat
|
Contract de vanzare - cumparare nr RR 2/21.12.2020 (respectiv numar de inregistrare la Uzina Termoelectrica Midia S.A. sub nr UTM 69/25.11.2020) *
|
Vanzare-cumparare energie termica
|
Cca. 87.268.243 RON
(echivalent a valorii estimate de 21.284.937 USD,
la cursul de referinta de
4,1 RON/ 1 USD).
Valoare fara TVA
|
NA
|
45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
|
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna ianuarie 2021
|
1
|
KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare
|
Afiliat
|
Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)
|
Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2021 de
- 1.089.509.895,55 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de
-3.432.564,96 lei.
|
NA
|
Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
|
Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2021 de
-142.948.219,40 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -337.749,33 USD.
|
Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2021 de 13.969.342,53 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 22.120,85 EUR.
|
(*) Contract a carui valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii). Valoarea este estimata pe baza Bugetului aferent anului 2021
(**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii
Datorii reciproce scadente si nescadente ale Rompetrol Rafinare S.A. catre Uzina Termoelectrica Midia S.A. la data de 31.12.2020: 8.964.455,23 RON.
Datorii reciproce scadente si nescadente ale Rompetrol Rafinare S.A. catre KMG ROMPETROL S.R.L. la data de 31.12.2020: 78.840.452,53 RON.
Nota de abrevieri:
NA – nu se aplica
Director General
Felix Crudu-Tesloveanu
Director Economic
Ramona-Georgiana Galateanu