luni | 04 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ROMPETROL RAFINARE S.A. - RRC

Raport conf. art. 92 ind. 3 din Legea 24/2017

Data Publicare: 18.02.2021 11:45:56

Cod IRIS: F39EE

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) Nr. 988 / 17.02.2021

Bursa de Valori Bucuresti

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 17.02.2021

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta

Numarul de telefon: 0241/506100

Numarul de fax: 0241/506930; 506901

Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1860712

Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 92^3 din Legea 24/2017, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020

Nr. Crt

Denumirea partii afiliate

Natura relatiei cu partea afiliata

Tip si nr. Contract, data incheierii

Obiect tranzactii

Valoarea tranzactiei

Garantiile constituite

Termenele si modalitatile de plata

0

1

2

3

4

5

6

7

Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar

1

UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.

Afiliat

Contract de vanzare - cumparare nr RR 2/21.12.2020 (respectiv numar de inregistrare la Uzina Termoelectrica Midia S.A. sub nr UTM 69/25.11.2020) *

Vanzare-cumparare energie termica

Cca. 87.268.243 RON

(echivalent a valorii estimate de 21.284.937 USD,

la cursul de referinta de

4,1 RON/ 1 USD).

Valoare fara TVA

NA

45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii

Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna ianuarie 2021

1

KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare

Afiliat

Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014

Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)

Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2021 de

- 1.089.509.895,55 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de

-3.432.564,96 lei.

NA

Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2021 de

-142.948.219,40 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -337.749,33 USD.

Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2021 de 13.969.342,53 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 22.120,85 EUR.

(*) Contract a carui valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii). Valoarea este estimata pe baza Bugetului aferent anului 2021

(**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Datorii reciproce scadente si nescadente ale Rompetrol Rafinare S.A. catre Uzina Termoelectrica Midia S.A. la data de 31.12.2020: 8.964.455,23 RON.

Datorii reciproce scadente si nescadente ale Rompetrol Rafinare S.A. catre KMG ROMPETROL S.R.L. la data de 31.12.2020: 78.840.452,53 RON.

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Director General

Felix Crudu-Tesloveanu

Director Economic

Ramona-Georgiana Galateanu



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.