|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Standard (Actiuni)
|
|
De la:
|
ZENTIVA S.A.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare si cele ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
7 decembrie 2020
|
|
Denumirea Emitentului:
|
ZENTIVA S.A. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, Bucuresti
Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4021.304.72.00/ +4021.345.40.04
|
|
Webpage:
|
www.zentiva.ro
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J40/363/1991
336206
|
|
Capital Social:
|
RON 69.701.704
|
|
Numarul de actiuni:
|
697.017.040 actiuni
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat: Raport suplimentar privind rapoartele curente din data de 17.09.2013 si din data de 26.09.2018
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare si cele ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
Cu referire la Contractul de management al lichiditatilor incheiat in data de 16.09.2013 („Contractul”), care a facut subiectul raportului curent din data de 17.09.2013 si al raportului curent din data de 26.09.2018, Societatea doreste sa informeze actionarii si investitorii ca in data de 7 decembrie 2020 Zentiva Group a.s. (societate afiliata Societatii) a cesionat catre AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a r.l. (societate afiliata Societatii) toate drepturile si obligatiile Zentiva Group a.s. (care avea calitatea de „cash pool leader”) decurgand din Contract.
Ca urmare a cesiunii, Contractul a fost modificat pentru a reflecta cesiunea, modificarea dobanzii aferente sumelor care fac sau urmeaza sa faca obiectul operatiunilor prevazute de Contract, precum si schimbarea adreselor de transmitere a notificarilor. De asemenea, in cadrul contractului de cesiune, AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a r.l. si Societatea au agreat compensarea unei sume de 46.141.201 RON, care era datorata de Societate catre AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a r.l., cu o suma de 163.692,50 RON datorata de AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a r.l catre Societate si cu suma de 45.977.508,50 RON din contul de cash pooling. Astfel, soldul contului intra-grup (de cash pooling) al Zentiva S.A. aferent Contractului urmeaza sa fie redus cu suma sus-mentionata imediat dupa operarea cesiunii.
Valoarea Contractului, in anul 2020, pana la data cesiunii (respectiv pentru perioada 01.01.2020 – 07.12.2020), reprezentand numai dobanda incasata, este de 8.751.833,74 RON. Cu privire la modalitatea de stabilire a valorii acestui Contract, facem precizarea ca nu s-au avut in vedere miscarile de capital aferente operatiunilor specifice managementului lichiditatilor.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Societatii, soldul contului intra-grup (de cash pooling) al Zentiva S.A., la momentul cesiunii, este de: + 388.787.770,54 RON.
Conform Contractului, Societatea poate trage oricand, din contul de cash pooling, orice portiune din suma respectiva.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Societatii la data prezentului raport curent, valoarea datoriilor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
§ Datoriile Zentiva Group a.s. fata de Zentiva S.A.: 388.788.244,64 RON;
§ Datoriile Zentiva S.A. fata de Zentiva Group a.s.: 81.617.239,10 RON;
§ Datoriile AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a r.l. fata de Zentiva S.A.: 163.692,50 RON;
§ Datoriile Zentiva S.A. fata de AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a r.l.: 46.141.201 RON.
Simona Cocos
Director General