Stiri Piata

LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 30.09.2021

Data Publicare: 14.10.2021 18:00:16

Cod IRIS: 78A11

						SITUATIA		Anexa 10
						activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana		conf. Reg 7/2020
						F.I.A.I.R infiintat prin act constitutiv
						30.09.2021

		DENUMIRE					VALOARE [RON]
1	Imobilizari necorporale							5,114
2	Imobilizari corporale							3,821,393
3	Investitii imobiliare							12,255,013
4	Active biologice							-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing							717,744
6	Active financiare							3,109,798,139
	6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat					-
	6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere					1,605,658,520
		6.2.1	Actiuni				1,181,215,307
			6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			875,386,415
				6.2.1.1.1	din Romania			875,386,415
					6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		400,782,930
					6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		474,603,485
				6.2.1.1.2	dintr-un stat membru			-
				6.2.1.1.3	dintr-un stat tert			-
			6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare			305,828,892
				6.2.1.2.1	din Romania			305,828,892
				6.2.1.2.2	dintr-un stat membru			-
				6.2.1.2.3	dintr-un stat tert			-
		6.2.2	Obligatiuni corporative				37,115,244
			6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			37,115,244
				6.2.2.1.1	din Romania			37,115,244
					6.2.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		-
					6.2.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		37,115,244
				6.2.2.1.2	dintr-un stat membru			-
				6.2.2.1.3	dintr-un stat tert			-
			6.2.2.2	Neadmise la tranzactionare			-
		6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM				387,327,970
			6.2.3.1	Actiuni			-
			6.2.3.2	Unitati de fond			387,327,970
				6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			-
				6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare			387,327,970
					6.2.3.2.2.1	din Romania		346,966,350
					6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru		-
					6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert		40,361,620
	6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global					1,504,139,619
		6.3.1	Actiuni				1,412,283,414
			6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			1,303,038,678
				6.3.1.1.1	din Romania			1,114,752,052
					6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		1,100,983,367
					6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		13,768,685
				6.3.1.1.2	dintr-un stat membru			188,286,626
					6.3.1.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		188,286,626
					6.3.1.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		-
				6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.1.1.3.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.1.3.1	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare			109,244,736
				6.3.1.2.1	din Romania			109,244,736
				6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
				6.3.1.2.3	dintr-un stat tert
		6.3.2	Obligatiuni corporative				5,277,104
			6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			5,277,104
				6.3.2.1.1	din Romania			5,277,104
					6.3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		5,277,104
					6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		-
				6.3.2.1.2	dintr-un stat membru			-
				6.3.2.1.3	dintr-un stat tert			-
			6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare			-
		6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM				86,579,101
			6.3.3.1	Actiuni			86,579,101
				6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			86,579,101
					6.3.3.1.1.1	din Romania		86,579,101
					6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		86,579,101
					6.3.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		-
					6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru		-
					6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert		-
				6.3.3.1.2	Neadmise la tranzactionare			-
			6.3.3.2	Unitati de fond			-
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)							214,553,741
8	Depozite bancare							189,792,036
9	Alte active :								49,207,792
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat					20,906,382
	9.2	Alte active					28,301,411
10	Cheltuieli inregistrate in avans							121,126
11	Total activ								3,580,272,099
12	Total datorii								204,772,847
	12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat					20,809,287
	12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat					183,963,560
	12.3	Alte datorii					-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli							-
14	Venituri inregistrate in avans							16,944
15	Capital propriu,din care:							3,361,733,927
	15.1	Capital social					51,542,236
	15.2	Alte elemente asociate capitalului					642,622,709
	15.3	Alte elemente de capital propriu					978,283,899
	15.4	Prime de capital					-
	15.5	Rezerve din reevaluare					1,176,569
	15.6	Rezerve						3,220,076,087
	15.7	Actiuni proprii					-5,888
	15.8	Rezultatul reportat					683,976,306
	15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)					-2,537,534,532
	15,10	Rezultatul exercitiului					321,596,541
16	Activul net								3,375,482,307
17	Numar de actiuni emise							515,422,363
18	Valoarea unitara a activului net							6.5490
19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:							105
	19.1	Societati admise la tranzactionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE					36
	19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert					-
	19.3	Societati neadmise la tranzactionare					69

	ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

	Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
				la data de :	30.09.2021
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societati neadmise la tranzactionare in care detinerea SIF BC este > 33% din capitalul social
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1777/16.08.2021	27.7900	21,867,451	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1783/16.08.2021	1.0228	10,490,083	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	1784/16.08.2021	748.5587	39,763,438	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1785/16.08.2021	438.0833	52,559,482	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1781/16.08.2021	0.3878	46,531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1780/16.08.2021	2.8837	46,282,638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Societati admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1779/16.08.2021	82.3995	370,794,536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1778/16.08.2021	1.8159	57,783,583	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1786/16.08.2021	6.3167	46,025,365	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului si valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013 - la data de 30.09.2021

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii	Nivelul levierului
	(lei)	(%)
Metoda Bruta	3.363.314.969	99.64
Metoda Angajamentelor	3.375.482.307	100


								Certificare Depozitar,
	SIF Banat-Crisana							Banca Comerciala Romana

SIF1_20211014165625_anc-09-2021.pdf
SIF1_20211014165625_anc-09-2021-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.