Stiri Piata

LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 31.08.2022

Data Publicare: 15.09.2022 18:00:17

Cod IRIS: 66119

						SITUATIA										Anexa 10
						activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana										conf. Reg. 7/2020
						F.I.A.I.R infiintat prin act constitutiv
						31/08/2022

			DENUMIRE													VALOARE [RON]
1	Imobilizari necorporale															1.915
2	Imobilizari corporale															3.657.896
3	Investitii imobiliare															12.953.334
4	Active biologice														-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing															559.539
6	Active financiare															3.098.075.718
	6.1		Active financiare evaluate la cost amortizat													-
	6.2		Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere													1.564.115.988
			6.2.1	Actiuni												1,140,470,947
				6.2.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare										840.695.006
						6.2.1.1.1		din Romania								840.695.006
								6.2.1.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare						369.532.710
								6.2.1.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare						471.162.296
						6.2.1.1.2		dintr-un stat membru								-
						6.2.1.1.3		dintr-un stat tert								-
				6.2.1.2		Neadmise la tranzactionare										299.775.942
						6.2.1.2.1		din Romania								299.775.942
						6.2.1.2.2		dintr-un stat membru
						6.2.1.2.3		dintr-un stat tert
			6.2.2	Obligatiuni corporative												37.239.891
				6.2.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare										37.239.891
						6.2.2.1.1		din Romania								37.239.891
								6.2.2.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare						-
								6.2.2.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare						37.239.891
						6.2.2.1.2		dintr-un stat membru								-
						6.2.2.1.3		dintr-un stat tert								-
				6.2.2.2		Neadmise la tranzactionare										-
			6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM												386.405.149
				6.2.3.1		Actiuni										-
				6.2.3.2		Unitati de fond										386.405.149
						6.2.3.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare								-
						6.2.3.2.2		Neadmise la tranzactionare								386.405.149
								6.2.3.2.2.1		din Romania						386.405.149
								6.2.3.2.2.2		dintr-un stat membru						-
								6.2.3.2.2.3		dintr-un stat tert						38.295.660
	6.3		Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global													1.533.959.731
			6.3.1	Actiuni												1.308.088.765
				6.3.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare										1.176.726.144
						6.3.1.1.1		din Romania								1.067.462.104
								6.3.1.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare						1.066.300.692
								6.3.1.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare						1.161.413
						6.3.1.1.2		dintr-un stat membru								109.264.040
								6.3.1.1.2.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare						109.264.040
								6.3.1.1.2.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare						-
				6.3.1.2		Neadmise la tranzactionare										131.362.620
						6.3.1.2.1		din Romania								131.362.620
						6.3.1.2.2		dintr-un stat membru
						6.3.1.2.3		dintr-un stat tert
			6.3.2	Obligatiuni corporative												5.216.216
				6.3.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare										5.216.216
						6.3.2.1.1		din Romania								5.216.216
								6.3.2.2.1.1		5.216.216						5.216.216
								6.3.2.2.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.2		Neadmise la tranzactionare
			6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM												220.708.751
				6.3.3.1		Actiuni										220.708.751
						6.3.3.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare								220.708.751
								6.3.3.1.1.1		din Romania						220.708.751
								6.3.3.1.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare						220.708.751
								6.3.3.1.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
						6.3.3.1.2		Neadmise la tranzactionare								-
				6.3.3.2		Unitati de fond										-
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)															113.064.366
8	Depozite bancare															81.074.305
9	Alte active :															26.176.270
	9.1		Dividende sau drepturi de incasat													18.150.383
	9.2		Alte active													8.025.887
10	Cheltuieli inregistrate in avans															118.049
11	Total activ															3.335.681.393
12	Total datorii															161.100.643
	12.1		Datorii financiare evaluate la cost amortizat													23.329.579
	12.2		Datorii privind impozitul pe profit amanat													137.771.064
	12.3		Alte datorii													-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli															-
14	Venituri inregistrate in avans															839.979
15	Capital propriu.din care:															3.181.072.792
	15.1		Capital social													51.542.236
	15.2		Alte elemente asociate capitalului													642.622.709
	15.3		Alte elemente de capital propriu													736.573.836
	15.4		Prime de capital													-
	15.5		Rezerve din reevaluare													1.176.569
	15.6		Rezerve													3.576.626.588
	15.7		Actiuni proprii*													-21.694.227
	15.8		Rezultatul reportat													690.964.646
	15.9		Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)													-2.537.534.532
	15.10		Rezultatul exercitiului													40.794.966
16	Activul net															3.173.740.770
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**															507.510.056
18	Valoarea unitara a activului net															6,2536
19	Numar societati comerciale din portofoliu. din care:															93
	19.1		Societati admise la tranzactionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE													32
	19.2		Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert													-
	19.3		Societati neadmise la tranzactionare													61

NOTA
* Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertei Publice de Cumparare derulata in perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

** In conformitate cu prevederile art. 123. alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014. la aceasta pozitie s-a evidentiat numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare. exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate. in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. La data prezentului raport. din totalul de 515.422.363 actiuni emise. societatea detine in proprietate un numar de 7.912.307 actiuni proprii. rascumparate in cadrul OPC derulata in perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

										Certificare Depozitar.
	SIF Banat-Crisana										Banca Comerciala Romana

	LAURENTIU RIVIS										MIHAELA-NICOLETA IOSIF
	Director										Specialist Depozitare


	Evaluare si Activ net										ALEXANDRA DUMITRASCU
	DANIELA VASI										Coordonator echipa Depozitare


	RC Conformitate
	EUGEN CRISTEA



		Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

Nr crt		Denumire emitent			CIF		Simbol		Nr actiuni detinute			Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societati neadmise la tranzactionare in care detinerea SIF BC este > 33% din capitalul social
1		AZUGA TURISM			28330211				786.882			1843/11.08.2022	20,5000	16.131.081	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
2		NAPOMAR			199176				10.256.241			1839//11.08.2022	3,2207	33.032.275	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
3		CENTRAL			199230				53.120			631/09.03.2022	769,6009	40.811.200	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
4		SAI MUNTENIA INVEST			9415761				119.976			1838//11.08.2022	655,9167	78.694.262	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
5		SIF SPV TWO			40094500				119.988			1846/11.08.2022	0,0000	0	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6		Administrare Imobiliare SA			20919450				16.049.741			1844/11.08.2022	2,6254	42.136.990	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7		SIF1 IMGB			380430				301.078.647			1842/11.08.2022	0,6966	209.731.386	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
Societati admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8		SIF Imobiliare PLC			HE323682		SIFI		4.499.961			1843/11.08.2022	76,8426	345.788.703	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9		SIF Hoteluri			56150		CAOR		31.820.906			1841/11.08.2022	2,4232	77.108.419	abordare prin venit. metoda fluxurilor de numerar actualizate
10		IAMU			1766830		IAMU		7.286.299			1837/11.08.2022	6,6241	48.265.173	abordare prin venit. metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului si valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Bruta	3.167.703.287	99,81
Metoda Angajamentelor	3.173.740.770	100

SIF Banat-Crisana							Certificare Depozitar.
							Banca Comerciala Romana
LAURENTIU RIVIS
Director							MIHAELA-NICOLETA IOSIF
							Expert Depozitare

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI							ALEXANDRA DUMITRASCU
							Coordonator echipa Depozitare

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

SIF1_20220915105346_Anexa10.pdf
SIF1_20220915105356_Anexa-10-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.