|
|
|
|
|
SITUATIA Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
31.12.2019
|
|
|
|
|
Recalculat pe baza bilantului aprobat de AGA din 27.04.2020
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
832,296,289
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
10,682
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
25,249,723
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
807,035,885
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
185,455,042
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
194,035,660
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
61,018,474
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
366,420,749
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
|
2. Active circulante
|
1,901,094,151
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
126,096
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
126,096
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
30,161,433
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,779,249,510
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,592,743,086
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
42,249,553
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
144,256,871
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
91,547,657
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
7,216
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
202,851
|
|
|
5. Total activ
|
2,733,593,291
|
|
|
6. Total datorii
|
178,464,412
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
234,045
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
178,230,367
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
169,850,613
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
10,473
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
10,473
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,748,203,454
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
1,176,569
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,968,499,916
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-7,430,298
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
587,534,042
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
159,494,532
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
882,094,444
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,926,678,339
|
|
|
11. Activul Net
|
2,724,969,019
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
514,542,363
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.2959
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
124
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
25
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
Numarul de actiuni in circulatie a crescut fata de luna noiembrie, de la 513.142.363 la 514.542.363 actiuni, ca urmare a finalizarii
|
|
|
|
in data de 10 dec. 2019, a planului de plata pe baza de actiuni desfasurat in conformitate cu Hotararea AGEA din 26.04.2018 ( Rap. Curent 10.12.2019).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Certificat Depozitar
|
|
|
|
|
|
Banca Comerciala Romana
|