|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
31.12.2020
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
1,205,984,503
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
10,110
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
17,783,775
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
1,188,190,619
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
443,234,357
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
390,543,633
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
48,479,045
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
305,827,625
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
|
2. Active circulante
|
1,627,576,746
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
4,985,009
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
4,985,009
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
36,027,629
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,471,868,144
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,350,326,532
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,121,730
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
116,419,882
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
114,665,170
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
28,556
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
184,886
|
|
|
5. Total activ
|
2,833,746,135
|
|
|
6. Total datorii
|
153,895,621
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
119,174
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
153,776,447
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
146,445,036
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
26,797
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
26,797
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,603,871,545
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,542,236
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
1,176,569
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
3,127,953,681
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-2,240,526
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
585,918,045
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
-8,128,461
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,537,534,532
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
642,622,709
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
742,561,823
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,757,793,963
|
|
|
11. Activul Net
|
2,826,268,753
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
514,542,363
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.4928
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
116
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
17
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
25
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA
|
-
|
Informam investitorii ca rezultatul exercitiului prezentat la punctul 9.7 este aferent informatiilor disponibile la data inchiderii contabile lunare la 31 decembrie 2020 si nu include diferentele de valoare justa ale participatiilor
|
|
|
|
evaluate prin rapoarte de evaluare intocmite de evaluatori externi (Nivel 3 conform IFRS 13).
|
|
|
|
Aceste valori pot avea o influenta semnificativa asupra rezultatului exercitiului financiar 2020. Rezultatele financiare
|
|
|
|
preliminare pentru exercitiul 2020 sunt cele in masura sa ofere o imagine pertinenta asupra performantelor financiare ale SIF Banat-Crisana in exercitiul financiar 2020, acestea urmand sa fie publicate in luna februarie 2021
|
|
|
|
conform calendarului de raportare financiara ce va fi comunicat de societate.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Certificat Depozitar
|
|
|
|
|
|
Banca Comerciala Romana
|