Stiri Piata

LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 31.12.2021

Data Publicare: 17.01.2022 18:00:22

Cod IRIS: C05C8

							SITUATIA	Anexa 10
							activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana	conf. Reg 7/2020
							F.I.A.I.R infiintat prin act constitutiv
							31.12.2021

			DENUMIRE					VALOARE [RON]
	1	Imobilizari necorporale						4,113
	2	Imobilizari corporale						3,840,248
	3	Investitii imobiliare						12,255,013
	4	Active biologice						-
	5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing						660,578
	6	Active financiare						3,175,480,603
		6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat					-
		6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere					1,644,640,803
			6.2.1	Actiuni				1,238,290,337
				6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			932,461,445
					6.2.1.1.1	din Romania		932,461,445
						6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	457,857,961
						6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	474,603,485
					6.2.1.1.2	dintr-un stat membru		-
					6.2.1.1.3	dintr-un stat tert		-
				6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare			305,828,892
					6.2.1.2.1	din Romania		305,828,892
					6.2.1.2.2	dintr-un stat membru		-
					6.2.1.2.3	dintr-un stat tert		-
			6.2.2	Obligatiuni corporative				37,170,203
				6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			37,170,203
					6.2.2.1.1	din Romania		37,170,203
						6.2.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
						6.2.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,170,203
					6.2.2.1.2	dintr-un stat membru		-
					6.2.2.1.3	dintr-un stat tert		-
				6.2.2.2	Neadmise la tranzactionare			-
			6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM				369,180,263
				6.2.3.1	Actiuni			-
				6.2.3.2	Unitati de fond			369,180,263
					6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		-
					6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare		369,180,263
						6.2.3.2.2.1	din Romania	330,577,203
						6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
						6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	38,603,060
		6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global					1,530,839,800
			6.3.1	Actiuni				1,443,166,961
				6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			1,333,872,415
					6.3.1.1.1	din Romania		1,129,268,480
						6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,128,387,980
						6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	880,500
					6.3.1.1.2	dintr-un stat membru		204,603,935
						6.3.1.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	204,603,935
						6.3.1.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
					6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
						6.3.1.1.3.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
						6.3.1.1.3.1	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare			109,294,546
					6.3.1.2.1	din Romania		109,294,546
					6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
					6.3.1.2.3	dintr-un stat tert
			6.3.2	Obligatiuni corporative				5,205,327
				6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			5,205,327
					6.3.2.1.1	din Romania		5,205,327
						6.3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,205,327
						6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
					6.3.2.1.2	dintr-un stat membru		-
					6.3.2.1.3	dintr-un stat tert		-
				6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare			-
			6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM				82,467,512
				6.3.3.1	Actiuni			82,467,512
					6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		82,467,512
						6.3.3.1.1.1	din Romania	82,467,512
						6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	82,467,512
						6.3.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
						6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru
						6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.3.1.2	Neadmise la tranzactionare		-
				6.3.3.2	Unitati de fond			-
	7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)						153,652,089
	8	Depozite bancare						185,705,889
	9	Alte active :						21,505,562
		9.1	Dividende sau drepturi de incasat					2,607,914
		9.2	Alte active					18,897,648
	10	Cheltuieli inregistrate in avans						209,328
	11	Total activ						3,553,313,423
	12	Total datorii						190,126,414
		12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat					10,506,419
		12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat					179,619,996
		12.3	Alte datorii					-
	13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli						-
	14	Venituri inregistrate in avans						33,306
	15	Capital propriu,din care:						3,356,373,837
		15.1	Capital social					51,542,236
		15.2	Alte elemente asociate capitalului					642,622,709
		15.3	Alte elemente de capital propriu					950,553,361
		15.4	Prime de capital					-
		15.5	Rezerve din reevaluare					1,176,569
		15.6	Rezerve					3,220,076,087
*		15.7	Actiuni proprii					-21,694,227
		15.8	Rezultatul reportat					688,511,013
		15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)					-2,537,534,532
**		15,10	Rezultatul exercitiului					361,120,621
	16	Activul net						3,363,153,702
***	17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie						507,510,056
	18	Valoarea unitara a activului net						6.6268
	19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:						98
		19.1	Societati admise la tranzactionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE					34
		19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert					-
		19.3	Societati neadmise la tranzactionare					64


	NOTA
*	Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertei Publice de Cumparare derulata in perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

**	Informam investitorii ca rezultatul exercitiului este aferent informatiilor disponibile la data inchiderii contabile lunare
	la 31 decembrie 2021 si nu include diferentele de valoare justa ale participatiilor evaluate prin rapoarte de evaluare intocmite de evaluatori externi
	(Nivel 3 conform IFRS 13). Rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul 2021 vor fi publicate in luna februarie 2022 conform
	calendarului de raportare financiara ce va fi comunicat de societate.

***	In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozitie s-a evidentiat
	numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate,
	in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. La data prezentului raport, din totalul de 515.422.363 actiuni emise, societatea
	detine in proprietate un numar de 7.912.307 actiuni proprii, rascumparate in cadrul OPC derulata in perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

	ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

	Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
				la data de :		31.12.2021
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute		Nr/data Raport evaluare	lei / actiune		Valoare totala		Metoda de evaluare
Societati neadmise la tranzactionare in care detinerea SIF BC este > 33% din capitalul social
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882		1777/16.08.2021	27.7900		21,867,451		abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241		1783/16.08.2021	1.0228		10,490,083		abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120		1784/16.08.2021	748.5587		39,763,438		abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976		1785/16.08.2021	438.0833		52,559,482		abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988		1781/16.08.2021	0.3878		46,531		abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741		1780/16.08.2021	2.8837		46,282,638		abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430			301,078,647	1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107		abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Societati admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961		1779/16.08.2021	82.3995		370,794,536		abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906		1778/16.08.2021	1.8159		57,783,583		abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299		1786/16.08.2021	6.3167		46,025,365		abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Bruta	3,355,451,117	99.77
Metoda Angajamentelor	3,363,153,702	100

					Certificare Depozitar,
SIF Banat-Crisana					Banca Comerciala Romana

TEODORA SFERDIAN						MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Director General Adjunct						Expert Depozitare


Evaluare si Activ net						ALEXANDRA DUMITRASCU
MIRON URS						Coordonator echipa Depozitare


RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

SIF1_20220117135258_anc-12-2021.pdf
SIF1_20220117142142_anc-12-2021-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.