|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
59.846
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
3.711.480
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
12.953.334
|
|
4
|
Active biologice
|
-
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing
|
476.645
|
|
6
|
Active financiare
|
3.141.934.750
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
-
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
|
1.534.887.804
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
1.134.369.605
|
|
6.2.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
834.593.663
|
|
6.2.1.1.1
|
din Romania
|
834.593.663
|
|
6.2.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
363.431.368
|
|
6.2.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
471.162.296
|
|
6.2.1.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
299.775.942
|
|
6.2.1.2.1
|
din Romania
|
299.775.942
|
|
6.2.2
|
Obligatiuni corporative
|
37.575.522
|
|
6.2.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
37.575.522
|
|
6.2.2.1.1
|
din Romania
|
37.575.522
|
|
6.2.2.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
37.575.522
|
|
6.2.3
|
Titluri de participare FIA/OPCVM
|
362.942.677
|
|
6.2.3.2
|
Unitati de fond
|
362.942.677
|
|
6.2.3.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.3.2.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
362.942.677
|
|
6.2.3.2.2.1
|
din Romania
|
327.846.877
|
|
6.2.3.2.2.2
|
dintr-un stat membru
|
-
|
|
6.2.3.2.2.3
|
dintr-un stat tert
|
35.095.800
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.607.046.946
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.393.871.777
|
|
6.3.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
1.262.645.357
|
|
6.3.1.1.1
|
din Romania
|
1.114.718.097
|
|
6.3.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
1.113.058.504
|
|
6.3.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
1.659.594
|
|
6.3.1.1.2
|
dintr-un stat membru
|
147.927.260
|
|
6.3.1.1.2.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
147.927.260
|
|
6.3.1.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
131.226.420
|
|
6.3.1.2.1
|
din Romania
|
131.226.420
|
|
6.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
-
|
|
6.3.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.2.1.1
|
din Romania
|
-
|
|
6.3.2.2.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.2.2.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.3
|
Titluri de participare FIA/OPCVM
|
213.175.169
|
|
6.3.3.1
|
Actiuni
|
213.175.169
|
|
6.3.3.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
213.175.169
|
|
6.3.3.1.1.1
|
din Romania
|
213.175.169
|
|
6.3.3.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
213.175.169
|
|
6.3.3.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.3.2
|
Unitati de fond
|
-
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
19.977.687
|
|
8
|
Depozite bancare
|
6.636.683
|
|
9
|
Alte active:
|
127.200.221
|
|
9.1
|
Dividende sau drepturi de incasat
|
-
|
|
9.2
|
Alte active, din care:
|
127.200.221
|
|
9.2.1
|
Imprumuturi acordate filialelor
|
116.968.961
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
264.441
|
|
11
|
Total activ
|
3.313.215.086
|
|
12
|
Total datorii
|
161.672.967
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
25.493.339
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
136.179.628
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
-
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
-
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
251.682
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
3.149.349.409
|
|
15.1
|
Capital social
|
50.751.006
|
|
15.2
|
Alte elemente asociate capitalului
|
632.757.735
|
|
15.3
|
Alte elemente de capital propriu
|
722.196.304
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
-
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
1.176.569
|
|
15.6
|
Rezerve
|
3.574.439.692
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
0
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
672.102.698
|
|
15.9
|
Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)
|
-2.527.669.558
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului*
|
23.594.964
|
|
16
|
Activul net
|
3.151.290.437
|
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
507.510.056
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
6,2093
|
|
19
|
Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
92
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
32
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
-
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
60
|