|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
288.773.708,16
|
15,515
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
30.635,00
|
0,002
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
10.855.732,00
|
0,583
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
277.887.341,16
|
14,930
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
20.750.892,87
|
1,115
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
20.750.892,87
|
1,115
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
163.021.477,80
|
8,759
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
161.743.179,63
|
8,690
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
1.278.298,17
|
0,069
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.455.895,43
|
0,401
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.455.895,43
|
0,401
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
2.457.488,72
|
0,132
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
108.934,00
|
0,006
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
2.348.554,72
|
0,126
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
84.115.089,34
|
4,519
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
84.115.089,34
|
4,519
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
86.497,00
|
0,005
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
86.497,00
|
0,005
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.572.167.833,10
|
84,470
|
2.1
|
Stocuri
|
11.919,00
|
0,001
|
2.2
|
Creante, din care:
|
1.665.731,00
|
0,089
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
1.665.731,00
|
0,089
|
2.3
|
Disponibilitati
|
-2.023.172,74
|
-0,109
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
1.434.610,38
|
0,077
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
-3.457.783,12
|
-0,186
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.436.522.589,22
|
77,182
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.243.844.873,15
|
66,830
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.234.695.019,12
|
66,338
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.3
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.5
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.6
|
cotate la ATS
|
9.149.854,03
|
0,492
|
2.4.1.7
|
cotate la SIBEX - ATS
|
0,00
|
0,000
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
188.333.403,69
|
10,119
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
2.899.880,00
|
0,156
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
56.076.724,63
|
3,013
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
129.356.799,06
|
6,950
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
4.344.312,38
|
0,233
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
4.344.312,38
|
0,233
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
130.333.900,57
|
7,003
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
5.656.866,05
|
0,304
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
5.641.622,05
|
0,303
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
15.244,00
|
0,001
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
271.951,00
|
0,015
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.861.213.492,26
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
155.749.956,00
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
469.542,00
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
0,00
|
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
155.280.414,00
|
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
66.886.307,00
|
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
88.394.107,00
|
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
7.791.523,00
|
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
6.937,00
|
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
6.937,00
|
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
1.719.275.837,00
|
|
9.1
|
Capital social
|
103.817.918,00
|
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.713.543,00
|
|
9.4
|
Rezerve
|
636.718.310,00
|
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
204.587.149,00
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
106.031.467,00
|
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
38.253.788,00
|
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
433.706.298,00
|
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
435.902.231,00
|
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
694.465.305,00
|
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.882.824.253,00
|
|
11
|
ACTIV NET
|
1.705.456.599,26
|
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
997.179.176
|
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,7103
|
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
77
|
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
19
|
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
18
|
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
40
|
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
2
|
|
Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social. SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|