Data raportului: 15.10.2019
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei
Numarul actiunilor emise:1.013.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Va transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor SIF Moldova la 30 septembrie 2019, conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Valoarea totala a activelor administrate a fost de 2,250 miliarde lei, in crestere cu 2,4% fata de luna precedenta.
Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:
· actiuni cotate: + 69,3 milioane lei;
· actiuni cotate AOPC: + 4,6 mil lei;
· actiuni necotate: - 0,8 mil lei;
· unitati de fond: + 8,3 milioane lei;
· instrumente monetare: - 26,2 milioane lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 68,6%, actiuni necotate 9,3%, unitati de fond 11,3%, instrumente monetare 9,8%.
Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii SIF2 a fost 1,4300 lei, in crestere cu 2,1 %, valoarea unitara a activului net fiind de 2,1324, in crestere cu 2,3 %. Discountul SIF2/VUAN este 33%.
Rezultatul net este in suma de 160 milioane lei, compus din 113 milioane lei profitul net si 47 milioane lei profit net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9. Investitiile in valori mobiliare sunt in suma de 61 milioane lei.
Claudiu Doros
Director General
Catalin Nicolaescu
Ofiter de Conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 30.09.2019 - Lunar, balanta IFRS Anexa 16
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
469.646.385,03
|
20,877
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
65.307,00
|
0,003
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
12.607.286,00
|
0,560
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
456.973.792,03
|
20,314
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
12.090.197,09
|
0,537
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
12.090.197,09
|
0,537
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
209.968.678,57
|
9,334
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
208.272.813,59
|
9,258
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
1.695.864,98
|
0,075
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.753.560,64
|
0,345
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.753.560,64
|
0,345
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
85.826,03
|
0,004
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
85.826,03
|
0,004
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
226.948.390,70
|
10,088
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
226.948.390,70
|
10,088
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
127.139,00
|
0,006
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
127.139,00
|
0,006
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.779.687.513,21
|
79,112
|
2.1
|
Stocuri
|
18.134,00
|
0,001
|
2.2
|
Creante, din care:
|
2.394.513,00
|
0,106
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
2.394.513,00
|
0,106
|
2.3
|
Disponibilitati
|
-2.765.492,91
|
-0,123
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
790.022,25
|
0,035
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
-3.555.515,16
|
-0,158
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.556.702.353,48
|
69,200
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.452.379.120,97
|
64,562
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.365.783.350,20
|
60,713
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.3
|
cotate la ATS
|
86.595.770,77
|
3,849
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
104.323.232,51
|
4,637
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
26.358.886,81
|
1,172
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
77.964.345,70
|
3,466
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
222.942.768,20
|
9,910
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
395.237,44
|
0,018
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
392.567,44
|
0,017
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
2.670,00
|
0,000
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
245.258,00
|
0,011
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
2.249.579.156,24
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
154.814.419,00
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
527.179,00
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
0,00
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
154.287.240,00
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
31.977.818,00
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
122.309.422,00
|
#Error
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
8.827.436,00
|
#Error
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
6.002,00
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
6.002,00
|
#Error
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
2.090.606.336,00
|
#Error
|
9.1
|
Capital social
|
101.317.918,00
|
#Error
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.713.543,00
|
#Error
|
9.4
|
Rezerve
|
792.416.361,00
|
#Error
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
376.574.725,00
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
112.815.316,00
|
#Error
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
46.784.259,00
|
#Error
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
423.209.502,00
|
#Error
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
425.405.435,00
|
#Error
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
742.356.799,00
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
2.254.254.193,00
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
2.094.758.735,24
|
#Error
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
982.331.041
|
#Error
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
2,1324
|
#Error
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
49
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
14
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
15
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
20
|
#Error
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
1
|
#Error
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.09.2019
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
lei / actiune
|
totala
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
1
|
CEPROHART BRAILA
|
2269251
|
CPHA
|
84.385
|
1444 / 18.12.2018
|
9,8548
|
831.600,00
|
2
|
SPIT BUCOVINA SUCEAVA
|
728129
|
SPTU
|
1.162.275
|
1521 / 31.12.2018
|
1,1804
|
1.372.000,00
|
Actiuni necotate (inchise)
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
2.996.161
|
669 / 04.06.2019
|
12,9207
|
38.712.349,35
|
2
|
AGROLAND CAPITAL SA BACAU
|
33857820
|
|
3.812.000
|
1530 / 31.12.2018
|
8,9340
|
34.056.500,00
|
3
|
ALIMENCO PASCANI
|
6101101
|
|
53.857
|
1443 / 18.12.2018
|
25,6977
|
1.384.000,00
|
4
|
ASSET INVEST BACAU
|
32267040
|
|
30.330.629
|
1108 / 04.10.2019
|
0,0702
|
2.129.120,90
|
5
|
CASA SA BACAU BACAU
|
8376788
|
|
4.658.462
|
1525 / 31.12.2018
|
2,2071
|
10.281.700,00
|
6
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824
|
658 / 30.05.2019
|
0,6839
|
528.561,00
|
7
|
EXIMBANK BUCURESTI
|
361560
|
|
414.740
|
1442 / 18.12.2018
|
6,9607
|
2.886.900,00
|
8
|
PARTMEN BACAU
|
11334812
|
|
75.748
|
149 / 31.01.2019
|
23,9584
|
1.814.800,00
|
9
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645
|
1527 / 31.12.2018
|
1,7372
|
4.184.280,00
|
10
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307
|
146 / 31.01.2019
|
9,9171
|
38.481.213,00
|
11
|
TESATORIILE REUNITE BUCURESTI
|
425818
|
|
10.833.277
|
147 / 31.01.2019
|
5,7510
|
62.302.375,00
|
12
|
VASCAR VASLUI
|
829522
|
|
327.591
|
150 / 31.01.2019
|
5,8539
|
1.917.700,00
|
Actiuni necotate si actiuni cotate si netranzactionate 30 de zile de tranzactionare ale caror situatii financiare nu sunt disponibile in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere
|
1
|
BUCOVINA-TEX RADAUTI
|
2692358
|
|
77.820
|
1523 / 31.12.2018
|
18,0433
|
1.404.130,00
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale
DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU
Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA
INTOCMIT
SIF MOLDOVA
DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI
Intocmit, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU