Data raportului: 13.06.2019
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei
Numarul actiunilor emise:1.013.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Va transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor SIF Moldova la 31 mai 2019, conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor variatii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Valoarea totala a activelor administrate a fost de 2,056 miliarde lei, in crestere cu 2,6% fata de luna precedenta.
Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:
· actiuni cotate: - 14,3 milioane lei;
· actiuni cotate AOPC: + 4,5 mil lei;
· actiuni necotate: +3,9 mil lei;
· unitati de fond: + 13,0 milioane lei;
· instrumente monetare: + 21,1 milioane lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 71,9%, actiuni necotate 10,2%, unitati de fond 11,3%, instrumente monetare 4,2%.
Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii SIF2 a fost 1,3050 lei, in crestere cu 6,5 %, valoarea unitara a activului net fiind de 1,9078, in crestere cu 3,1 %. Discountul SIF2/VUAN este 32%.
Rezultatul net inregistrat este in suma de 39,6 mil lei, compus din 33,4 mil lei profitul net si 6,2 mil lei profit net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
Claudiu Doros
Director General
Michaela Puscas
Ofiter de Conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 31.05.2019 - Lunar, balanta IFRS
Anexa 16
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
449.209.661,94
|
21,848
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
52.761,00
|
0,003
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
12.895.369,00
|
0,627
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
436.261.531,94
|
21,218
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
10.268.374,02
|
0,499
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
10.268.374,02
|
0,499
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
210.375.110,85
|
10,232
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
208.797.767,50
|
10,155
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
1.577.343,35
|
0,077
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.826.818,55
|
0,381
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.826.818,55
|
0,381
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
88.501,45
|
0,004
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
88.501,45
|
0,004
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
207.575.588,07
|
10,096
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
207.575.588,07
|
10,096
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
127.139,00
|
0,006
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
127.139,00
|
0,006
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.606.582.183,52
|
78,139
|
2.1
|
Stocuri
|
3.853,00
|
0,000
|
2.2
|
Creante, din care:
|
3.662.968,00
|
0,178
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
3.662.968,00
|
0,178
|
2.3
|
Disponibilitati
|
19.534.796,21
|
0,950
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
8.130.361,21
|
0,395
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
11.404.435,00
|
0,555
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.515.239.580,26
|
73,696
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.398.367.712,54
|
68,012
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.312.213.982,34
|
63,822
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.3
|
cotate la ATS
|
86.153.730,20
|
4,190
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
94.000.358,27
|
4,572
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
24.795.178,74
|
1,206
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
69.205.179,53
|
3,366
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
22.871.509,45
|
1,112
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
22.871.509,45
|
1,112
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
66.965.909,61
|
3,257
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
1.175.076,44
|
0,057
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
1.172.567,44
|
0,057
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
2.509,00
|
0,000
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
270.474,00
|
0,013
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
2.056.062.319,46
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
157.354.492,00
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
464.446,00
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
0,00
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
9.320.000,00
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
147.570.046,00
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
43.430.782,00
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
104.139.264,00
|
#Error
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
8.823.835,00
|
#Error
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
6.152,00
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
6.152,00
|
#Error
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
1.900.792.752,00
|
#Error
|
9.1
|
Capital social
|
101.317.918,00
|
#Error
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.713.543,00
|
#Error
|
9.4
|
Rezerve
|
781.956.244,00
|
#Error
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
335.311.565,00
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
33.415.546,00
|
#Error
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
22.624.926,00
|
#Error
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
423.209.502,00
|
#Error
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
425.405.435,00
|
#Error
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
659.506.929,00
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
2.066.977.231,00
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
1.898.701.675,46
|
#Error
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
995.245.119
|
#Error
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,9078
|
#Error
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
48
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
13
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
15
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
20
|
#Error
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
0
|
#Error
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.05.2019
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
lei / actiune
|
totala
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
1
|
CEPROHART
|
2269251
|
CPHA
|
84.385
|
1444 / 18.12.2018
|
9,8548
|
831.600,00
|
2
|
MARTENS GALATI
|
1627270
|
MABE
|
72.203
|
875 / 31.07.2018
|
4,7796
|
345.100,00
|
3
|
SPIT BUCOVINA SUCEAVA
|
728129
|
SPTU
|
1.162.275
|
1521 / 31.12.2018
|
1,1804
|
1.372.000,00
|
Actiuni necotate (inchise)
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
2.996.161
|
669 / 04.06.2019
|
12,9207
|
38.712.349,35
|
2
|
AGROLAND CAPITAL SA BACAU
|
33857820
|
|
3.812.000
|
1530 / 31.12.2018
|
8,9340
|
34.056.500,00
|
3
|
ALIMENCO PASCANI
|
6101101
|
|
53.857
|
1443 / 18.12.2018
|
25,6977
|
1.384.000,00
|
4
|
ASSET INVEST BACAU
|
32267040
|
|
38.330.420
|
1524 / 31.12.2018
|
0,0764
|
2.929.100,00
|
5
|
BUCOVINA-TEX RADAUTI
|
2692358
|
|
77.820
|
1523 / 31.12.2018
|
18,0433
|
1.404.130,00
|
6
|
CASA SA BACAU BACAU
|
8376788
|
|
4.658.462
|
1525 / 31.12.2018
|
2,2071
|
10.281.700,00
|
7
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824
|
658 / 30.05.2019
|
0,6839
|
528.561,00
|
8
|
EXIMBANK BUCURESTI
|
361560
|
|
414.740
|
1442 / 18.12.2018
|
6,9607
|
2.886.900,00
|
9
|
PARTMEN BACAU
|
11334812
|
|
75.748
|
149 / 31.01.2019
|
23,9584
|
1.814.800,00
|
10
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645
|
1527 / 31.12.2018
|
1,7372
|
4.184.280,00
|
11
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307
|
146 / 31.01.2019
|
9,9171
|
38.481.213,00
|
12
|
TESATORIILE REUNITE BUCURESTI
|
425818
|
|
10.833.277
|
147 / 31.01.2019
|
5,7510
|
62.302.375,00
|
13
|
VASCAR VASLUI
|
829522
|
|
327.591
|
150 / 31.01.2019
|
5,8539
|
1.917.700,00
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale
DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU
Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA
INTOCMIT
SIF MOLDOVA
DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
DIRECTOR FINANCIAR,
BIROU EVALUARE ACTIVE, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU