SITUATIA
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV
|
LA DATA DE 31.10.2017
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:
|
182.180.025
|
17,73
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
64.479
|
0,01
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
13.877.487
|
1,35
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
168.238.059
|
16,38
|
1.3.1
|
Actiuni cotate
|
53.418.405
|
5,20
|
1.3.2
|
Actiuni necotate**
|
75.586.803
|
7,36
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
1.3.5
|
Depozite bancare (garantii materiale)
|
4.204
|
0,00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
1.3.7
|
Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)
|
21.949.719
|
2,14
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
17.259.928
|
1,68
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare - total, din care:
|
19.000
|
0,00
|
1.3.10.1
|
Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)
|
0
|
0,00
|
1.3.10.2
|
Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
1.3.10.3
|
Actiuni de primit (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
1.3.10.4
|
Alte imobilizari financiare
|
19.000
|
0,00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE, din care:
|
844.966.113
|
82,25
|
2.1
|
Stocuri
|
67.836
|
0,01
|
2.2
|
Creante - total, din care:
|
5.489.841
|
0,53
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0
|
0,00
|
2.2.2.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
3.539.811
|
0,35
|
2.2.3.
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
0
|
0,00
|
2.2.4.
|
Alte creante
|
1.950.030
|
0,19
|
2.3
|
Disponibilitati
|
3.570.650
|
0,35
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
881.059.817
|
85,76
|
2.4.1
|
Actiuni cotate
|
837.206.385
|
81,49
|
2.4.2
|
Actiuni necotate
|
0
|
0,00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
0,00
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
43.853.432
|
4,27
|
2.4.6
|
Drepturi de preferinta
|
0
|
0,00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
15.394.669
|
1,50
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
2.9
|
Alte active circulante
|
-60.616.700
|
-5,90
|
3
|
Instrumente financiare derivate
|
0
|
0,00
|
4
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
222.946
|
0,02
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.027.369.084
|
100,00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
81.605.491
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
0
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
382.042
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
21.249
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii - total, din care:
|
81.202.200
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende de platit
|
41.804.038
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0
|
#Error
|
6.8.3
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
0
|
#Error
|
6.8.4
|
Alte datorii
|
39.398.162
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
0
|
#Error
|
8
|
Venituri inregistrate in avans, din care:
|
0
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
#Error
|
9
|
Capital propriu, din care:
|
945.763.593
|
#Error
|
9.1
|
Capital social ajustat din care:
|
218.428.666
|
#Error
|
9.1.1
|
Capital social subscris si varsat
|
218.428.666
|
#Error
|
9.1.2
|
Ajustari capital social IFRS conform IAS 29 hiperinflatie
|
0
|
#Error
|
9.2
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare disponibile in vederea vanzarii
|
189.883.485
|
#Error
|
9.3
|
Prime legate de capital
|
0
|
#Error
|
9.4
|
Diferente din reevaluare
|
11.500.671
|
#Error
|
9.5
|
Rezerve
|
472.043.738
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul reportat
|
3.131
|
#Error
|
9.6.1
|
Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS mai putin IAS 29)
|
0
|
#Error
|
9.6.2
|
Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
0
|
#Error
|
9.6.3
|
Rezultatul reportat - profit nerepartizat
|
3.131
|
#Error
|
9.7
|
Rezultatul exercitiului
|
53.903.902
|
#Error
|
9.8
|
Repartizarea profitului (se scade)
|
0
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.027.369.084
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
945.763.593
|
#Error
|
12
|
NUMAR ACTIUNI EMISE
|
2.184.286.664
|
#Error
|
13
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
0,4330
|
#Error
|
14
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
136
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
28
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ
|
33
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
75
|
#Error
|
15
|
Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*
|
0
|
#Error
|
16
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
5
|
#Error
|
16.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
2
|
#Error
|
16.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
3
|
#Error
|
* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)
|
**Include valoarea pachetului de actiuni emise de Sibex Sibiu Stock Exchange, ca urmare a deciziei de incetare a activitatii de tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Sibex incepand cu data de 19.06.2017. Dupa finalizarea procesului de fuziune cu Bursa de Valori Bucuresti, valoarea va fi regasita in cea aferenta pachetului de actiuni Bursa de Valori Bucuresti detinut de S.I.F. Transilvania (actiuni cotate).
|
Nota: Procedura interna privind intocmirea situatiei activelor si datoriilor societatii, pusa de acord
cu prevederile din Regulamentul ASF nr.9/2014,
se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro
|