joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. - SIF3

VAN la data 30.06.2021

Data Publicare: 14.07.2021 18:00:15

Cod IRIS: E59F4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  5565/14.07.2021

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Va transmitem atasat Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 30.06.2021 (Anexa 16), conform Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, impreuna cu o scurta prezentare a principalelor rezultate si evolutii inregistrate in valoarea si structura activelor administrate.

La data de 30.06.2021, S.I.F. Transilvania a inregistrat urmatoarele rezultate:

Ø  Profit realizat: 58.270.690 lei

Ø  Valoarea totala a activelor administrate: 1.463.612.283 lei

Ø  Valoarea activului net: 1.319.357.394 lei

Ø  Valoarea unitara a activului net: 0,6101 lei/actiune.

Ø  Pretul actiunii SIF3 la data de referinta: 0,3670 lei/actiune

 

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active la data de 30.06.2021, fata de inceputul anului 2021:

Ø  actiuni cotate: + 92,40 mil. lei

Ø  actiuni necotate:  - 0,70 mil lei

Ø  titluri de participare OPCVM si AOPC cotate : + 71,03 mil lei

Ø  titluri de participare OPCVM si AOPC necotate : + 9,48 mil lei

 

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate de societate este urmatoarea: actiuni cotate 78,34%, actiuni necotate 4,62%, titluri de participare OPCVM si AOPC cotate 7,08%, titluri de participare OPCVM si AOPC necotate 2,58%.

 

Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 30.06.2021 este disponibila pe site-ul societatii  www.siftransilvania.ro, sectiunea Informatii pentru investitori/Rapoarte.

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/ Director General

 

 

 

 

Radu-Claudiu Rosca

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct                                                                                                                                                        

Ofiter de conformitate

Loredana-Floriana Baston

 

 

 

 

 

 

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 30.06.2021

 

 

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE, din care:

169.530.421

11,58

1.1

Imobilizari necorporale

84.601

0,01

1.2

Imobilizari corporale

15.175.569

1,04

1.3

Imobilizari financiare, din care:

154.270.251

10,54

1.3.1

Actiuni cotate

49.092.926

3,35

1.3.2

Actiuni necotate

67.646.444

4,62

1.3.3

Titluri de stat

0

0,00

1.3.4

Certificate de depozit

0

0,00

1.3.5

Depozite bancare (garantii materiale)

0

0,00

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

0,00

1.3.7

Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)

0

0,00

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

37.498.594

2,56

1.3.10

Alte imobilizari financiare - total, din care:

32.287

0,00

1.3.10.1

Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)

0

0,00

1.3.10.2

Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.3

Actiuni de primit (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.4

Alte imobilizari financiare

32.287

0,00

2

ACTIVE CIRCULANTE, din care:

1.293.698.092

88,39

2.1

Stocuri

4.127

0,00

2.2

Creante - total, din care:

2.580.389

0,18

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0

0,00

2.2.2.

Dividende sau alte drepturi de incasat

73.824

0,01

2.2.3.

Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare

103.940

0,01

2.2.4.

Alte creante

2.402.625

0,16

2.3

Disponibilitati

10.006.445

0,68

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

1.201.423.013

82,09

2.4.1

Actiuni cotate

1.097.567.345

74,99

2.4.2

Actiuni necotate

0

0,00

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

0,00

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

0,00

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

103.855.668

7,10

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

0,00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

2.6

Titluri de stat

0

0,00

2.7

Depozite bancare

64.066.760

4,38

2.8

Certificate de depozit

0

0,00

2.9

Alte active circulante

15.617.358

1,07

3

Instrumente financiare derivate

0

0,00

4

Cheltuieli inregistrate in avans

383.770

0,03

5

TOTAL ACTIV

1.463.612.283

100,00

6

TOTAL DATORII, din care :

144.254.889

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit si leasing

40.015.732

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

20

#Error

6.4

Datorii comerciale

788.461

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0

#Error

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

#Error

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

#Error

6.8

Alte datorii - total, din care:

103.450.676

#Error

6.8.1

Dividende de platit

41.308.653

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor

0

#Error

6.8.3

Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare

0

#Error

6.8.4

Alte datorii

62.142.023

#Error

7

PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite

0

#Error

8

Venituri inregistrate in avans, din care:

0

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

0

#Error

9

Capital propriu, din care:

1.319.357.394

#Error

9.1

Capital social subscris si varsat

216.244.380

#Error

9.2

Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global

280.562.292

#Error

9.3

Prime legate de capital

0

#Error

9.4

Diferente din reevaluare

11.948.738

#Error

9.5

Rezerve

691.314.508

#Error

9.6

Rezultatul reportat

56.212.639

#Error

9.6.1

Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)

55.775.782

#Error

9.6.2

Rezultatul reportat - profit nerepartizat

436.857

#Error

9.7

Rezultatul exercitiului

58.270.690

#Error

9.8

Repartizarea profitului (se scade)

0

#Error

9.9

Actiuni proprii

0

#Error

9.10

Alte elemente de capitaluri proprii

4.804.147

 

10

TOTAL PASIV

1.463.612.283

#Error

11

ACTIV NET

1.319.357.394

#Error

12

NUMAR ACTIUNI EMISE

2.162.443.797

#Error

13

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)

0,6101

#Error

14

Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:

91

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

23

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ

28

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare

40

#Error

15

Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*

0

#Error

16

Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:

5

#Error

16.1

Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond

1

#Error

16.2

Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond

4

#Error

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN





VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROSCA RADU-CLAUDIU





DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES  DIANA





DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU  SORIN ION

 

 

 

CERTIFICAT DEPOZITAR

BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

DIRECTIA TITLURI

Director Claudia IONESCU

Verificat ____________

 

 

 

                 

 


 

 

Anexa conform art. 122 alin. 8 din Regulamentul ASF nr. 9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active din portofoliul S.I.F. Transilvania care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.06.2021

Nr.

CIF

Denumire emitent

Simbol

Nr. actiuni

Valoare

Nr. / data

Raport de

Observatie

Pondere in

Pondere in

crt.

 

 

 

detinute

lei / actiune

pachet actiuni

Raport de evaluare

 evaluare

 

capitalul social al emitentului (%)

activul total al SIF (%)

Cotate AeRO (SMT/SOT)

1

1102041

ARO-PALACE SA

ARO

345.704.600

0,0923

31.908.534,58

1616 / 25.02.2021

 

DA *

 

85,74

2,18

2

1153932

CONCAS SA

CONK

336.756

40,6646

13.694.048,04

1622 / 25.02.2021

 

DA *

Dividende mai 2021

47,21

0,94

3

14662490

PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA

PRAH

1.288.584

0,5014

646.096,02

4524 / 04.06.2021

 

DA **

 

39,62

0,04

4

790619

SEMBRAZ SA

SEBZ

719.900

1,1103

799.304,97

8082 / 30.12.2020

 

DA **

 

90,97

0,05

5

14686600

SERVICE NEPTUN 2002 SA

SECE

3.610.420

0,5664

2.044.941,89

4526 / 04.06.2021

 

DA **

 

39,62

0,14

 

Necotate

6

14662474

APOLLO ESTIVAL 2002 SA

 

2.350.890

0,8838

2.077.716,58

5193 / 28.06.2021

 

DA **

 

39,62

0,14

7

361560

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.

 

414.740

5,3553

2.221.057,12

8071 / 30.12.2020

 

DA **

 

0,31

0,15

8

41850416

CCP.RO BUCHAREST S.A.

 

142.500

8,7736

1.250.238,00

3636 / 05.05.2021

 

DA **

 

1,79

0,09

9

1559737

CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI

 

2.729.171

5,0393

13.753.111,42

1623 / 25.02.2021

 

DA *

 

9,30

0,94

10

7800027

CRISTIANA SA

 

153.410

120,0817

18.421.733,60

1624 / 25.02.2021

 

DA *

Dividende aprilie 2021

99,80

1,26

11

9638020

DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI

 

10.128.748

0,0614

621.905,13

8072 / 30.12.2020

 

DA **

Dividende mai 2021

4,00

0,04

12

1170151

FERMIT SA

 

151.468

10,2193

1.547.896,93

8073 / 30.12.2020

 

DA **

 

16,37

0,11

13

3682077

FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI

 

3.697.948

0,6514

2.408.843,33

8074 / 30.12.2020

 

DA **

 

23,02

0,16

14

18846755

GRUP BIANCA TRANS SA

 

8.414.200

0,2388

2.009.310,96

8075 / 30.12.2020

 

DA **

Dividende aprilie 2021

77,47

0,14

15

8012400

INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA

 

81.708.428

0,0508

4.150.788,14

8077 / 30.12.2020

 

DA **

 

87,30

0,28

16

515406

IRUCOM SA

 

6.269

9,9690

62.495,66

4523 / 04.06.2021

 

DA **

 

17,41

0,00

17

1154806

LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.

 

207.822

11,1732

2.322.036,77

8078 / 30.12.2020

 

DA **

 

25,23

0,16

18

12430826

REUTCOM UTB SA

 

2.134.920

0,0891

190.221,37

4525 / 04.06.2021

 

DA **

 

8,99

0,01

19

32947925

S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA

 

44.999

6,7482

303.662,25

8080 / 30.12.2020

 

DA **

 

100,00

0,02

20

33782418

SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.

 

1.125

176,1829

198.205,76

5190 / 28.06.2021

 

DA **

 

15,63

0,01

21

14630120

TOMIS ESTIVAL 2002 SA

 

522.893

1,1924

623.497,61

5191 / 28.06.2021

 

DA **

 

39,62

0,04

22

26261034

TURISM LOTUS FELIX SA

 

484.853.142

0,0300

14.545.594,26

1635 / 25.02.2021

 

DA *

 

38,27

0,99

23

B187535

The Foundations Feeder

 

124.000

1,3775

170.810,00

3641 / 05.05.2021

 

DA **

 

26,67

0,01

 

TOTAL

115.972.050,39

 

7,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN





 

 

 

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROSCA RADU-CLAUDIU





 

 

 

 

 

 

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Directia Titluri

Director: Claudia IONESCU

 

 

 

 

 

Sef departament,
RADULESCU  SORIN ION




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

DA*  = PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucuresti

DA** = SIF TRANSILVANIA

Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

Nota: prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare

 

 

                                     

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.