Active din portofoliul S.I.F. Transilvania care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.06.2021
|
Nr.
|
CIF
|
Denumire emitent
|
Simbol
|
Nr. actiuni
|
Valoare
|
Nr. / data
|
Raport de
|
Observatie
|
Pondere in
|
Pondere in
|
crt.
|
|
|
|
detinute
|
lei / actiune
|
pachet actiuni
|
Raport de evaluare
|
evaluare
|
|
capitalul social al emitentului (%)
|
activul total al SIF (%)
|
Cotate AeRO (SMT/SOT)
|
1
|
1102041
|
ARO-PALACE SA
|
ARO
|
345.704.600
|
0,0923
|
31.908.534,58
|
1616 / 25.02.2021
|
DA *
|
|
85,74
|
2,18
|
2
|
1153932
|
CONCAS SA
|
CONK
|
336.756
|
40,6646
|
13.694.048,04
|
1622 / 25.02.2021
|
DA *
|
Dividende mai 2021
|
47,21
|
0,94
|
3
|
14662490
|
PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
|
PRAH
|
1.288.584
|
0,5014
|
646.096,02
|
4524 / 04.06.2021
|
DA **
|
|
39,62
|
0,04
|
4
|
790619
|
SEMBRAZ SA
|
SEBZ
|
719.900
|
1,1103
|
799.304,97
|
8082 / 30.12.2020
|
DA **
|
|
90,97
|
0,05
|
5
|
14686600
|
SERVICE NEPTUN 2002 SA
|
SECE
|
3.610.420
|
0,5664
|
2.044.941,89
|
4526 / 04.06.2021
|
DA **
|
|
39,62
|
0,14
|
|
Necotate
|
6
|
14662474
|
APOLLO ESTIVAL 2002 SA
|
|
2.350.890
|
0,8838
|
2.077.716,58
|
5193 / 28.06.2021
|
DA **
|
|
39,62
|
0,14
|
7
|
361560
|
BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.
|
|
414.740
|
5,3553
|
2.221.057,12
|
8071 / 30.12.2020
|
DA **
|
|
0,31
|
0,15
|
8
|
41850416
|
CCP.RO BUCHAREST S.A.
|
|
142.500
|
8,7736
|
1.250.238,00
|
3636 / 05.05.2021
|
DA **
|
|
1,79
|
0,09
|
9
|
1559737
|
CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI
|
|
2.729.171
|
5,0393
|
13.753.111,42
|
1623 / 25.02.2021
|
DA *
|
|
9,30
|
0,94
|
10
|
7800027
|
CRISTIANA SA
|
|
153.410
|
120,0817
|
18.421.733,60
|
1624 / 25.02.2021
|
DA *
|
Dividende aprilie 2021
|
99,80
|
1,26
|
11
|
9638020
|
DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI
|
|
10.128.748
|
0,0614
|
621.905,13
|
8072 / 30.12.2020
|
DA **
|
Dividende mai 2021
|
4,00
|
0,04
|
12
|
1170151
|
FERMIT SA
|
|
151.468
|
10,2193
|
1.547.896,93
|
8073 / 30.12.2020
|
DA **
|
|
16,37
|
0,11
|
13
|
3682077
|
FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI
|
|
3.697.948
|
0,6514
|
2.408.843,33
|
8074 / 30.12.2020
|
DA **
|
|
23,02
|
0,16
|
14
|
18846755
|
GRUP BIANCA TRANS SA
|
|
8.414.200
|
0,2388
|
2.009.310,96
|
8075 / 30.12.2020
|
DA **
|
Dividende aprilie 2021
|
77,47
|
0,14
|
15
|
8012400
|
INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA
|
|
81.708.428
|
0,0508
|
4.150.788,14
|
8077 / 30.12.2020
|
DA **
|
|
87,30
|
0,28
|
16
|
515406
|
IRUCOM SA
|
|
6.269
|
9,9690
|
62.495,66
|
4523 / 04.06.2021
|
DA **
|
|
17,41
|
0,00
|
17
|
1154806
|
LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.
|
|
207.822
|
11,1732
|
2.322.036,77
|
8078 / 30.12.2020
|
DA **
|
|
25,23
|
0,16
|
18
|
12430826
|
REUTCOM UTB SA
|
|
2.134.920
|
0,0891
|
190.221,37
|
4525 / 04.06.2021
|
DA **
|
|
8,99
|
0,01
|
19
|
32947925
|
S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA
|
|
44.999
|
6,7482
|
303.662,25
|
8080 / 30.12.2020
|
DA **
|
|
100,00
|
0,02
|
20
|
33782418
|
SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.
|
|
1.125
|
176,1829
|
198.205,76
|
5190 / 28.06.2021
|
DA **
|
|
15,63
|
0,01
|
21
|
14630120
|
TOMIS ESTIVAL 2002 SA
|
|
522.893
|
1,1924
|
623.497,61
|
5191 / 28.06.2021
|
DA **
|
|
39,62
|
0,04
|
22
|
26261034
|
TURISM LOTUS FELIX SA
|
|
484.853.142
|
0,0300
|
14.545.594,26
|
1635 / 25.02.2021
|
DA *
|
|
38,27
|
0,99
|
23
|
B187535
|
The Foundations Feeder
|
|
124.000
|
1,3775
|
170.810,00
|
3641 / 05.05.2021
|
DA **
|
|
26,67
|
0,01
|
|
TOTAL
|
115.972.050,39
|
|
7,90
|
|