Stiri Piata

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. - SIF3

VAN la data 30.09.2021

Data Publicare: 15.10.2021 18:00:18

Cod IRIS: D7491

Nr. 8297/15.10.2021

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Va transmitem atasat Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 30.09.2021 (Anexa 10), conform Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, impreuna cu o scurta prezentare a principalelor rezultate inregistrate si evolutii ale valorii si structurii activelor administrate.

La data de 30.09.2021, S.I.F. Transilvania a inregistrat urmatoarele rezultate:

Ø Rezultatul exercitiului: 55.438.152 lei

Ø Valoarea totala a activelor administrate: 1.510.928.539 lei

Ø Valoarea activului net: 1.357.518.057 lei

Ø Valoarea unitara a activului net: 0,6278 lei/actiune

Ø Pretul actiunii SIF3 la data de referinta: 0,3610 lei/actiune

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active la data de 30.09.2021, fata de inceputul anului 2021:

Ø actiuni cotate: + 114,88 mil. lei

Ø actiuni necotate: - 0,63 mil lei

Ø titluri de participare OPCVM si AOPC cotate: + 69,79 mil lei

Ø titluri de participare OPCVM si AOPC necotate: + 10,88 mil lei

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate 77,38 %, actiuni necotate 4,48 %, titluri de participare OPCVM si AOPC cotate 6,77 %, titluri de participare OPCVM si AOPC necotate 2,59 %.

Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 30.09.2021 si Regulile si metodele de evaluare utilizate pentru portofoliul S.I.F. Transilvania ca urmare a autorizarii in calitate de Fond de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) sunt disponibile pe site-ul societatii www.siftransilvania.ro, sectiunea Informatii pentru investitori/Rapoarte.

Radu-Claudiu Rosca

Presedinte Executiv/ Director General

Tony- Cristian Raduta- Gib

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

p. Ofiter de conformitate

Conform Regulamentului ASF nr.7/2020

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV
LA DATA DE 30.09.2021
		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	107.145,13	0,01
2	Imobilizari corporale	14.345.320,20	0,95
3	Investitii imobiliare	0,00	0,00
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing	1.688.401,75	0,11
6	Active financiare, din care:	1.380.418.206,87	91,36
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat din care :	2.067.096,22	0,14
6.1.1	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0,00	0,00
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	660.439.166,11	43,71
6.2.1	Actiuni	619.450.668,26	41,00
6.2.1.1	Actiuni cotate	572.156.614,01	37,87
6.2.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	572.156.614,01	37,87
6.2.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.1.3	Actiuni necotate	47.294.054,25	3,13
6.2.1.3.1	Actiuni necotate interne	47.122.537,45	3,12
6.2.1.3.2	Actiuni necotate externe	171.516,80	0,01
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	40.988.497,85	2,71
6.2.2.1	Actiuni cotate	0,00	0,00
6.2.2.2	Unitati de fond cotate	1.792.688,27	0,12
6.2.2.2.1	Unitati de fond cotate pe piete din Romania	1.792.688,27	0,12
6.2.2.2.2	Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.2.2.3	Unitati de fond cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.2.3	Unitati de fond necotate	39.195.809,58	2,59
6.2.3	Obligatiuni	0,00	0,00
6.2.3.1	Obligatiuni municipale	0,00	0,00
6.2.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,00
6.2.3.2.1	Obligatiuni corporative cotate	0,00	0,00
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	717.911.944,54	47,52
6.3.1	Actiuni	617.393.033,16	40,86
6.3.1.1	Actiuni cotate	596.975.613,15	39,51
6.3.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	596.975.613,15	39,51
6.3.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.3.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.3.1.3	Actiuni necotate	20.417.420,01	1,35
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	100.518.911,38	6,65
6.3.2.1	Actiuni cotate	100.518.911,38	6,65
6.3.2.2	Actiuni necotate	0,00	0,00
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	10.141.547,48	0,67
8	Depozite bancare	99.816.346,24	6,61
9	Alte active	4.022.184,14	0,27
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	3.276.871,91	0,22
9.2	Valori mobiliare nou emise	299.710,00	0,02
9.3	Alte active	445.602,23	0,03
10	Cheltuieli inregistrate in avans	389.387,01	0,03
11	TOTAL ACTIV	1.510.928.538,82	100,00
12	TOTAL DATORII, din care :	153.410.481,66	#Error
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	83.953.371,22	#Error
12.1.1	Dividende de platit	40.902.943,09	#Error
12.1.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	41.783.901,68	#Error
12.1.3	Datorii comerciale	1.262.404,47	#Error
12.1.4	Avansuri incasate in contul clientilor	20,00	#Error
12.1.5	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	4.101,98	#Error
12.1.6	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	#Error
12.1.7	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	0,00	#Error
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	57.967.951,31	#Error
12.3	Alte datorii - total, din care:	11.489.159,13	#Error
12.3.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0,00	#Error
12.3.2	Alte datorii	11.489.159,13	#Error
13	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	0,00	#Error
14	Venituri inregistrate in avans	0,00	#Error
15	Capital propriu, din care:	1.357.518.057,25	#Error
15.1	Capital social subscris si varsat	216.244.379,70	#Error
15.2	Elemente asimilate capitalului	0,00	#Error
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	302.765.882,59	#Error
15.3.1	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	297.961.735,97	#Error
15.4	Prime legate de capital	0,00	#Error
15.5	Rezerve din reevaluare	11.948.738,05	#Error
15.6	Rezerve	691.314.508,18	#Error
15.7	Actiuni proprii	0,00	#Error
15.8	Rezultatul reportat	79.806.396,44	#Error
15.9	Rezultatul exercitiului	55.438.152,29	#Error
15.10	Repartizarea profitului	0,00	#Error
16	ACTIV NET	1.357.518.057,16	#Error
17	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	#Error
18	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,6278	#Error
19	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	90	#Error
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	50	#Error
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	0	#Error
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	40	#Error
20	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	6	#Error
20.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	2	#Error
20.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	4	#Error
21	Valori mobiliare nou emise (Numar societati)	1	#Error


Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro – “Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania”

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
ROSCA RADU-CLAUDIU

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
RADUTA-GIB TONY-CRISTIAN

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU SORIN ION

CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
DIRECTIA TITLURI
Director Claudia IONESCU
Verificat ____________

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Active din portofoliul S.I.F. Transilvania care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.09.2021
Nr.	CIF	Denumire emitent	Simbol	Nr. actiuni	Valoare		Nr. / data	Raport de	Observatie	Pondere in	Pondere in
crt.				detinute	lei / actiune	pachet actiuni	Raport de evaluare	evaluare		capitalul social al emitentului (%)	activul total al SIF (%)
Cotate AeRO (SMT/SOT)
1	1102041	ARO-PALACE SA	ARO	345.704.600	0,0923	31.908.534,58	1616 / 25.02.2021	DA *		85,74	2,11
2	23058338	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	782.468	54,4297	42.589.498,50	1617 / 25.02.2021	DA *		53,35	2,82
3	327763	COCOR SA	COCR	30.911	151,0489	4.669.072,55	1618 / 25.02.2021	DA *		10,25	0,31
4	1153932	CONCAS SA	CONK	336.756	40,6646	13.694.048,04	1622 / 25.02.2021	DA *	Dividende mai 2021	47,21	0,91
5	742395	DORNA TURISM SA	DOIS	455.793	7,6616	3.492.103,65	1625 / 25.02.2021	DA *		32,01	0,23
6	1118838	DUPLEX SA	DUPX	32.772	17,4884	573.129,84	3638 / 05.05.2021	DA **		26,87	0,04
7	803115	EMAILUL SA	EMAI	729.551	10,4924	7.654.740,91	1626 / 25.02.2021	DA *	Dividende mai 2021	28,93	0,51
8	752	FEPER SA	FEP	312.123.729	0,1815	56.650.456,81	1627 / 25.02.2021	DA *		85,80	3,75
9	1154474	GASTRONOM SA	GAOY	215.453	39,9474	8.606.787,17	1628 / 25.02.2021	DA *	Dividende aprilie 2021	70,29	0,57
10	2577677	INDEPENDENTA SA	INTA	1.530.636	3,9764	6.086.420,99	8076 / 30.12.2020	DA **		53,30	0,40
11	1122928	MECANICA CODLEA SA	MEOY	60.156.150	0,0742	4.463.586,33	1629 / 25.02.2021	DA *	Dividende mai 2021	81,07	0,30
12	1113237	MECON SA	MECP	58.966	15,9299	939.322,48	8079 / 30.12.2020	DA **		12,28	0,06
13	2423562	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	30.194.757	0,3606	10.888.229,37	1630 / 25.02.2021	DA *		41,18	0,72
14	14662490	PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA	PRAH	1.288.584	0,5014	646.096,02	4524 / 04.06.2021	DA **		39,62	0,04
15	1108834	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	11.477.141	1,2102	13.889.636,04	1631 / 25.02.2021	DA *		76,51	0,92
16	1879871	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA	SNC	456.755	1,8751	856.461,30	8081 / 30.12.2020	DA **		0,70	0,06
17	790619	SEMBRAZ SA	SEBZ	719.900	1,1103	799.304,97	8082 / 30.12.2020	DA **		90,97	0,05
18	14686600	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	3.610.420	0,5664	2.044.941,89	4526 / 04.06.2021	DA **		39,62	0,14
19	9845734	TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV	TSLA	353.282.752	0,0512	18.088.076,90	1632 / 25.02.2021	DA *	Diminuare capital social februarie 2021	68,64	1,20
20	1849307	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	145.615.772	0,0593	8.635.015,28	1633 / 25.02.2021	DA *		91,87	0,57
21	559747	TURISM COVASNA SA	TUAA	439.760.355	0,0598	26.297.669,23	1634 / 25.02.2021	DA *		93,33	1,74
22	4241753	TUSNAD SA	TSND	230.601.476	0,0628	14.481.772,69	1636 / 25.02.2021	DA *		76,41	0,96
23	2410198	UTILAJ GREU SA	UTGR	476.226	7,3737	3.511.547,66	1637 / 25.02.2021	DA *	Dividende mai 2021	70,39	0,23
24	23058320	VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	74.307	77,8327	5.783.514,44	1638 / 25.02.2021	DA *		53,62	0,38

Cotate BVB
25	1868287	COMCM SA CONSTANTA	CMCM	134.049.930	0,3214	43.083.647,50	1621 / 25.02.2021	DA *		56,72	2,85

Necotate
26	14662474	APOLLO ESTIVAL 2002 SA		2.350.890	0,8838	2.077.716,58	5193 / 28.06.2021	DA **		39,62	0,14
27	405195	ARCOM S.A. BUCURESTI		667	100,7424	67.195,18	7903 / 05.10.2021	DA **		0,19	0,00
28	361560	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.		414.740	5,3553	2.221.057,12	8071 / 30.12.2020	DA **		0,31	0,15
29	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	8,7736	1.250.238,00	3636 / 05.05.2021	DA **		1,79	0,08
30	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	5,0393	13.753.111,42	1623 / 25.02.2021	DA *		9,30	0,91
31	7800027	CRISTIANA SA		153.410	120,0817	18.421.733,60	1624 / 25.02.2021	DA *	Dividende aprilie 2021	99,80	1,22
32	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0614	621.905,13	8072 / 30.12.2020	DA **	Dividende mai 2021	4,00	0,04
33	1170151	FERMIT SA		151.468	10,2193	1.547.896,93	8073 / 30.12.2020	DA **		16,37	0,10
34	3682077	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI		3.697.948	0,6514	2.408.843,33	8074 / 30.12.2020	DA **		23,02	0,16
35	18846755	GRUP BIANCA TRANS SA		8.414.200	0,2388	2.009.310,96	8075 / 30.12.2020	DA **	Dividende aprilie 2021	77,47	0,13
36	8012400	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA		81.708.428	0,0508	4.150.788,14	8077 / 30.12.2020	DA **		87,30	0,28
37	515406	IRUCOM SA		6.269	9,9690	62.495,66	4523 / 04.06.2021	DA **		17,41	0,00
38	1154806	LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.		207.822	11,1732	2.322.036,77	8078 / 30.12.2020	DA **		25,23	0,15
39	12430826	REUTCOM UTB SA		2.134.920	0,0891	190.221,37	4525 / 04.06.2021	DA **		8,99	0,01
40	32947925	S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA		44.999	6,7482	303.662,25	8080 / 30.12.2020	DA **		100,00	0,02
41	33782418	SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.		1.125	176,1829	198.205,76	5190 / 28.06.2021	DA **		15,63	0,01
42	14630120	TOMIS ESTIVAL 2002 SA		522.893	1,1924	623.497,61	5191 / 28.06.2021	DA **		39,62	0,04
43	14686589	TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA		3.589.861	0,1407	505.093,44	5988 / 03.08.2021	DA **		11,14	0,03
44	26261034	TURISM LOTUS FELIX SA		484.853.142	0,0300	14.545.594,26	1635 / 25.02.2021	DA *		38,27	0,96
45	B187535	The Foundations Feeder		124.000	1,3832	171.516,80	3641 / 05.05.2021	DA **		26,67	0,01

TOTAL						397.785.735,45					26,33

Nota explicativa:

Pentru participatiile ale caror valori sunt estimate in baza unui raport de evaluare, abordarile si metodologia de evaluare utilizate sunt cele cele definite de standardele de evaluare in vigoare, acestea fiind cuprinse in 'Politica si procedura de evaluare a activelor.'

Nivelul levierului si valoarea expunerii SIF Transilvania calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda

Nivel levier

Valoarea expunerii

Metoda bruta

104,20%

1.414.502.593

Metoda angajamentului

111,30%

1.510.928.539

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
ROSCA RADU-CLAUDIU

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
RADUTA-GIB TONY-CRISTIAN

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Directia Titluri

Director: Claudia IONESCU

Sef departament,
RADULESCU SORIN ION

Legenda

DA* = PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucuresti

DA** = SIF TRANSILVANIA

Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

Nota: prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare

SIF3_20211015155955_A10-09-2021-completa.pdf
SIF3_20211015160044_SIF3-Newsletter---Newsletter-Septembrie-2021---ROMANA.pdf
SIF3_20211015160018_VAN-30-09-2021complet---EN.pdf
SIF3_20211015160100_SIF3-Newsletter---Newsletter-Septembrie-2021---ENGLEZA.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.