1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
459,674,617.90
|
31.08
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
7,866.20
|
0.00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
110,084.48
|
0.01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
459,556,667.22
|
31.07
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
134,768,255.72
|
9.11
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0.00
|
0.00
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
134,768,255.72
|
9.11
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
186,659,926.92
|
12.62
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
6,643,789.94
|
0.45
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
131,472,720.38
|
8.89
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11,974.26
|
0.00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
1,019,486,315.60
|
68.92
|
2.1
|
Stocuri
|
14,572.81
|
0.00
|
2.2
|
Creante
|
13,638,592.21
|
0.92
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
13,638,592.21
|
0.92
|
2.3
|
Disponibilitati
|
55,411,079.66
|
3.75
|
2.3.1
|
conturi curente
|
1,000,905.81
|
0.07
|
2.3.2
|
numerar
|
1,299.77
|
0.00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
54,490,610.00
|
3.68
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
-81,735.92
|
-0.01
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
932,610,165.37
|
63.05
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
825,019,266.75
|
55.77
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
619,305,670.65
|
41.87
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
97,479,695.36
|
6.59
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
108,233,900.74
|
7.32
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0.00
|
0.00
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0.00
|
0.00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
82,435,096.65
|
5.57
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
25,155,801.97
|
1.70
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
12,702,864.93
|
0.86
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
5,109,040.62
|
0.35
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
5,109,040.62
|
0.35
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
40,931.43
|
0.00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,479,201,864.93
|
100.00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
98,940,460.32
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
1,627,425.79
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
67,487,019.55
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
29,826,014.98
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0.00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
29,826,014.98
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1,321,129,074.21
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80,703,651.50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
687,781,494.34
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat din care
|
449,110,723.31
|
0
|
9.5.1
|
Castig / (Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
72,730,884.11
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
26,061,675.37
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803,294,017.00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
77,471,529.69
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803,294,017.00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,420,069,534.53
|
0
|
|
ACTIV NET
|
1,380,261,404.61
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807,036,515.00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1.7103
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
142
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
36
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
85
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
14
|
0
|