|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
407,398,049.36
|
24.52
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
38,270.59
|
0.00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
1,108.40
|
0.00
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
407,358,670.37
|
24.52
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
62,709,567.39
|
3.77
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
62,709,567.39
|
3.77
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
183,497,480.27
|
11.04
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
1,014,142.47
|
0.06
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
160,136,480.24
|
9.64
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
1,000.00
|
0.00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
1,254,148,681.19
|
75.48
|
2.1
|
Stocuri
|
0.00
|
0.00
|
2.2
|
Creante
|
277,794.05
|
0.02
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
2.2.2.
|
Alte creante, din care:
|
277,794.05
|
0.02
|
2.2.2.1.
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
15,275.00
|
0.00
|
2.3
|
Disponibilitati
|
34,532,352.71
|
2.08
|
2.3.1
|
conturi curente
|
34,530,905.07
|
2.08
|
2.3.2
|
numerar
|
1,447.64
|
0.00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0.00
|
0.00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1,179,262,379.76
|
70.97
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1,066,186,186.75
|
64.16
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
785,285,557.39
|
47.26
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
92,632,323.04
|
5.57
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
188,268,306.31
|
11.33
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
85,885,854.01
|
5.17
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
27,190,339.01
|
1.64
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
37,546,628.44
|
2.26
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2,529,526.23
|
0.15
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2,529,526.23
|
0.15
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
86,670.14
|
0.01
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,661,633,400.69
|
100.00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
72,327,036.52
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
2,679,138.10
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
27,669,318.00
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
41,978,580.42
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0.00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
41,978,580.42
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1,606,433,997.66
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
78,464,520.10
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
860,260,888.06
|
0
|
9.5
|
Actiuni proprii
|
0.00
|
#VALUE!
|
9.6
|
Rezultatul reportat, din care:
|
409,001,086.24
|
0
|
9.6.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
95,646,815.90
|
#VALUE!
|
9.7
|
Rezultatul exercitiului
|
38,701,873.33
|
0
|
9.8
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
9.9
|
Elemente asimilate capitalului
|
781,006,539.00
|
#VALUE!
|
9.10
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
220,005,629.93
|
#VALUE!
|
9.11
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781,006,539.00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,678,761,034.18
|
0
|
12
|
ACTIV NET
|
1,589,306,364.17
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE
|
784,645,201.00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
2.0255
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
124
|
0
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
31
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
72
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
15
|
0
|