vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SIF MUNTENIA S.A. - SIF4

VAN la data de 31 august 2018

Data Publicare: 13.09.2018 18:30:10

Cod IRIS: 294D1

 

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA  LA DATA 31.08.2018

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

 

 

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

583,281,863.83

37.50

1.1

Imobilizari necorporale

9,807.95

0.00

1.2

Imobilizari corporale

127,160.87

0.01

1.3

Imobilizari financiare, din care :

583,144,895.01

37.49

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

236,742,592.57

15.22

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate niciodata

0.00

0.00

1.3.1.2

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile

236,742,592.57

15.22

1.3.1.3

actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile

0.00

0.00

1.3.2

Actiuni necotate (inchise)

187,293,495.04

12.04

1.3.3

Titluri de stat

0.00

0.00

1.3.4

Certificate de depozit

0.00

0.00

1.3.5

Depozite bancare

0.00

0.00

1.3.6

Obligatiuni municipale necotate

0.00

0.00

1.3.7

Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

0.00

0.00

1.3.8

Obligatiuni corporative necotate

6,524,838.19

0.42

1.3.9

Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

4,698,137.57

0.30

1.3.10

Valori mobiliare nou emise

0.00

0.00

1.3.11

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

147,873,857.38

9.51

1.3.12

Alte imobilizari financiare

11,974.26

0.00

2

ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :

971,946,557.48

62.49

2.1

Stocuri

14,572.81

0.00

2.2

Creante

14,078,107.83

0.91

2.2.1.

Efecte de comert: de incasat

0.00

0.00

2.2.2.

Alte creante

14,078,107.83

0.91

2.3

Disponibilitati

1,124,483.74

0.07

2.3.1

conturi curente

1,122,756.38

0.07

2.3.2

numerar

1,727.36

0.00

2.3.3

sume in sold la SSIF

0.00

0.00

2.3.4

sume in curs de decontare cu SSIF

0.00

0.00

2.3.5

sume in tranzit

0.00

0.00

2.3.6

comisioane datorate

0.00

0.00

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

934,198,713.76

60.07

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

820,950,582.15

52.79

2.4.1.1

societati cotate BVB

603,635,988.30

38.81

2.4.1.2

AOPC cotate BVB

105,051,257.60

6.75

2.4.1.3

cotate pe piata externa

0.00

0.00

2.4.1.4

cotate la BVB-BER

0.00

0.00

2.4.1.5

cotate la BVB-BER-piata extrabursiera

0.00

0.00

2.4.1.6

cotate la SIBEX

0.00

0.00

2.4.1.7

cotate ATS (AeRO-XRS1)

112,263,336.26

7.22

2.4.1.8

cotate la SIBEX-ATS

0.00

0.00

2.4.2

Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)

0.00

0.00

2.4.3

Obligatiuni municipale

0.00

0.00

2.4.4

Obligatiuni corporative

78,051,748.54

5.02

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

25,606,460.29

1.65

2.4.6

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

9,589,922.77

0.62

2.4.6.1

Drepturi de preferinta / alocare

0.00

0.00

2.4.6.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

9,589,922.77

0.62

2.4.6.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0.00

0.00

2.4.6.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0.00

0.00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0.00

0.00

2.6

Titluri de stat

0.00

0.00

2.7

Depozite bancare

17,281,684.28

1.11

2.8

Certificate de depozit

0.00

0.00

2.9

Alte active din care:

5,248,995.06

0.34

2.9.1

Sume de incasat urmare a retragerii din soc

5,248,995.06

0.34

2.9.2

Alte active circulante

0.00

0.00

3

ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE

0.00

0.00

3.1

Instrumente financiare derivate

0.00

0.00

3.2

Instrumente financiare structurate

0.00

0.00

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

37,814.79

0.00

5

TOTAL ACTIV

1,555,266,236.10

100.00

6

TOTAL DATORII, din care :

111,644,930.07

0

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0.00

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0.00

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0.00

0

6.4

Datorii comerciale

3,072,680.21

0

6.5

Efecte de comert de platit

0.00

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0.00

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0.00

0

6.8

Dividende datorate actionarilor

81,599,335.88

0

6.9

Alte datorii

26,972,913.98

0

6.9.1

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0.00

0

6.9.2

Alte datorii

26,972,913.98

0

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

0.00

0

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

0.00

0

8.1

Subventii pentru investitii

0.00

0

8.2

Venituri inregistrate in avans

0.00

0

9

CAPITAL PROPRIU, din care :

1,260,171,883.90

0

9.1

Capital social

80,703,651.50

0

9.2

Prime legate de capital

0.00

0

9.3

Diferente din reevaluare

0.00

0

9.4

Rezerve

687,781,494.34

0

9.5

Rezultatul reportat

395,797,294.56

0

9.6

Rezultatul exercitiului

43,418,416.29

0

9.7

Repartizarea profitului

0.00

0

9.8

Elemente asimilate capitalului

803,294,017.00

#VALUE!

9.9

Alte elemente de capitaluri proprii

52,471,027.21

#VALUE!

9.10

Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29

-803,294,017.00

#VALUE!

10

TOTAL PASIV

1,371,816,813.97

0

 

ACTIV NET

1,443,621,306.03

0

13

NUMAR DE ACTIUNI EMISE

807,036,515.00

0

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

1.7888

0

15

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

143

0

15.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

21

 

15.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

37

0

15.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

85

0

16

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)

15

0

 

 

 

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.08.2018

Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 11527 din 12.09.2018

 

 


 

 

ANEXA - Activele din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.08.2018

 

 

Actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare altele decat pietele reglementate

Nr.

crt

Denumire Emitent

CIF

Nr. actiuni

 

Data Raport    evaluare

Valoare

detinute

varsate

lei/actiune

totala

1.

CI-CO

167

2.634.060

2.634.060

31.12.2017

17.2950

45.556.068,00

2.

FIROS

434492

2.815.576

2.815.576

31.12.2017

14,3390

40.372.544,01

3.

FRGC

3682077

8.610.644

8.610.644

31.12.2017

1,2979

11.175.993,97

4.

GECSATHERM

22409260

98.186

98.186

31.12.2017

151,8037

14.904.998,00

5.

ICPE

423140

1.595.127

1.595.127

31.12.2017

10,1976

16.266.466,97

6.

MUNTENIA

MEDICAL COMPETENCES

23553484

423.146

423.146

31.12.2017

43,4907

18.402.916,00

7.

VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER

23207014

2.031.841

2.031.841

31.12.2017

9,0625

18.413.559,02

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.