Raport semestrial la 30.06.2019 - situatii financiare consolidate interimare
Situatiile financiare consolidate interimare la data de 30.06.2019 au fost intocmite in conformitate cu cerintele IAS 34 “Raportari Financiare interimare” si trebuie citite impreuna cu situatiile financiare consolidate pentru anul 2018, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.
In baza prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Societatea intocmeste raportare contabila consolidata semestriala in conformitate cu IFRS.
Raportarea contabila consolidata semestriala se intocmeste si se depune la ASF in termen de cel tarziu 3 luni dupa incheierea semestrului.
In perimetrul de consolidare au fost cuprinse un numar de 11 societati comerciale, la care detinerea este de peste 50% din drepturile de vot, care au fost consolidate prin metoda integrarii globale.
Cele 11 societati comerciale reprezinta o pondere de 15,82% in activul total al Societatii si respectiv 16,34% in activul net al acesteia.
Valoarea de piata totala a portofoliului de participatii administrat de Grup este de 1.772.535.379 lei, in acesta regasindu-se si titluri la 4 fonduri de investitii in valoare de 3.256.345 lei (0,18% din valoarea de piata a portofoliului administrat).
La 30.06.2019 Grupul detinea cu precadere actiuni la societati care activeaza in domeniul finante, banci cu o pondere de 51,07% din valoarea totala de piata a portofoliului, in crestere fata de 31.12.2018, cand acelasi sector de activitate inregistra o pondere de 39,54%.
La data de 30 iunie 2019 si 31 decembrie 2018, Grupul are urmatoarea structura de active financiare:
|
in lei
|
Nr.
soc.
|
Valoare de piata
30.06.2019
|
Nr.
soc.
|
Valoare de piata
31.12.2018
|
|
|
Investitii de capital
|
|
|
Societati listate
|
29
|
1.668.092.745
|
31
|
1.086.671.973
|
|
|
Societati nelistate
|
28
|
101.186.289
|
28
|
97.316.757
|
|
|
Unitati de fond
|
4
|
3.256.345
|
4
|
2.732.940
|
|
Total active financiare
|
61
|
1.772.535.379
|
63
|
1.186.721.670
|
SITUATIA CONSOLIDATA INTERIMARA A REZULTATULUI GLOBAL
|
In lei
|
30 iunie 2019
|
30 iunie 2018
|
|
Venituri
|
|
|
|
Venituri brute din dividende
|
122.075.409
|
74.749.296
|
|
Venituri din dobanzi
|
383.912
|
43.715
|
|
Alte venituri operationale
|
123.873.865
|
99.119.396
|
|
Castig net din diferente de curs valutar
|
6.544.661
|
(96.380)
|
|
Castig net din vanzarea activelor financiare
|
-
|
3.494.832
|
|
Castig din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
520.468
|
-
|
|
Cheltuieli
|
|
|
|
Comisioane si taxe de administrare si supraveghere
|
(1.331.958)
|
(1.183.751)
|
|
Venituri din reluarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli
|
437.129
|
480.550
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
(123.209.089)
|
(105.918.881)
|
|
Profit inainte de impozitare
|
129.294.397
|
70.688.777
|
|
Impozitul pe profit
|
(7.420.684)
|
(4.842.779)
|
|
Profit net al exercitiului financiar
|
121.873.713
|
65.845.998
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Castig aferent cedarii activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global net de impozit recunoscut in rezultatul reportat
|
2.284.711
|
-
|
|
Variatia rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit amanat
|
-
|
-
|
|
Variatia neta a rezervei din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
228.597.269
|
43.793.662
|
|
Rezerva de valoare justa a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global transferata in profit sau pierderi, neta de impozit
|
-
|
(4.534.200)
|
|
Rezerva de valoare justa a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferata in rezultatul reportat neta de impozit
|
(2.019.153)
|
-
|
|
Total alte elemente ale rezultatului global
|
228.862.827
|
39.259.462
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
350.736.540
|
105.105.460
|
|
Profit net aferent
|
121.873.713
|
65.845.998
|
|
Actionarilor Societatii
|
120.458.645
|
65.784.506
|
|
Interesului minoritar
|
1.415.068
|
61.492
|
|
|
|
|
|
Rezultatul global aferent
|
350.736.540
|
105.105.460
|
|
Actionarilor Societatii
|
348.021.660
|
105.490.358
|
|
Interesului minoritar
|
2.714.880
|
(384.898)
|
|
|
|
|
|
Rezultatul pe actiune
|
|
|
|
De baza
|
0,2076
|
0,1134
|
|
Diluat
|
0,2076
|
0,1134
|
SITUATIA CONSOLIDATA INTERIMARA A POZITIEI FINANCIARE
|
in lei |
30 iunie 2019
|
31 decembrie 2018
|
|
Active
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
33.280.140
|
480.439.807
|
|
Depozite plasate la banci
|
57.506.950
|
14.037.297
|
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.769.279.034
|
1.183.214.785
|
|
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
3.256.345
|
3.506.885
|
|
Credite si creante
|
22.590.487
|
38.856.954
|
|
Imobilizari corporale
|
85.093.803
|
87.216.858
|
|
Investitii imobiliare
|
94.390.315
|
93.904.401
|
|
Alte active
|
101.091.326
|
157.037.888
|
|
Total active
|
2.166.488.400
|
2.058.214.875
|
|
Datorii
|
|
|
|
Dividende de plata
|
69.253.280
|
43.355.439
|
|
Impozite si taxe
|
4.659.948
|
99.371.144
|
|
Datorii cu impozitul amanat
|
85.786.394
|
43.682.766
|
|
Alte datorii
|
60.967.975
|
139.907.725
|
|
Total datorii
|
220.667.597
|
326.317.074
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
Capital social
|
58.016.571
|
58.016.571
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
103.847.238
|
103.847.238
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
410.267.315
|
185.042.195
|
|
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale
|
38.785.604
|
39.055.057
|
|
Rezerve legale si statutare
|
28.299.406
|
28.169.423
|
|
Alte rezerve
|
700.188.372
|
735.589.573
|
|
Actiuni proprii
|
(1.962.259)
|
-
|
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
|
(27.939.205)
|
(17.634.138)
|
|
Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS 29 asupra capitalului social si rezervelor
|
(158.148.438)
|
(158.148.438)
|
|
Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS fara IAS 29
|
641.673.079
|
634.725.228
|
|
Profit curent
|
120.458.645
|
92.712.041
|
|
Total capitaluri proprii atribuibile societatii mama
|
1.913.486.328
|
1.701.374.750
|
|
Interesul minoritar
din care:
|
32.334.475
|
30.523.051
|
|
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent intereselor care nu controleaza
|
1.415.068
|
510.612
|
|
Alte capitaluri proprii
|
30.919.407
|
30.012.439
|
|
Total capitaluri
|
1.945.820.803
|
1.731.897.801
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
2.166.488.400
|
2.058.214.875
|
Situatiile financiare consolidate interimare la data de 30.06.2019 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern.
S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare consolidate interimare la data de 30.06.2019 – intocmite in conformitate cu prevederile legale – vor putea fi consultate, incepand cu data de 27.09.2019, orele 08:30, la adresa de internet:
http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2019/conss/consolidate.html
Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare consolidate interimare la data de 30.06.2019 vor fi puse la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.
precum si in link-ul de mai jos.
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Presedinte/Director General
ec. Viorica BALAN
Ofiter de Conformitate