RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 25.05.2023
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Incheierea unui depozit la termen la EXIMBANK S.A.
In conformitate cu prevederile art.108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale art.234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza incheierea de tranzactii cu parti afiliate in baza ordinului de constituire a unui depozit la termen fara prelungire automata, cu rata dobanzii negociata, la data de 25.05.2023, in valoare de 450.000.000,00 RON cu data de maturitate la 25.07.2023.
Rata procentuala a dobanzii care se aplica depozitului mai sus mentionat este de 6,27% pe an.
Precizam faptul ca, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avut constituite depozite la EXIMBANK S.A. a caror valoare cumulata pe o perioada de 12 luni a depasit pragul de semnificatie de 5% din valoarea activelor nete si 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2022. Unele dintre aceste depozite au avut scadenta inainte de data de 25.05.2023.
Anexat:
Situatia depozitelor constituite la EXIMBANK S.A. la data de 25.05.2023
Director General,
Razvan POPESCU
Director Economic,
Gabriela Tranbitas
Anexa 1 Situatia depozitelor constituite la EXIMBANK S.A. la data de 25.05.2023
Nr. crt.
|
Suma
|
Data constituire
|
Data maturitate
|
Rata dobanzii
|
1.
|
270.000.000,00 RON
|
24.02.2023
|
26.06.2023
|
7,10%
|
2.
|
120.000.000,00 RON
|
27.02.2023
|
26.06.2023
|
6,90%
|
3.
|
100.000.000,00 RON
|
23.03.2023
|
26.06.2023
|
6,75%
|
4.
|
150.000.000,00 RON
|
21.04.2023
|
25.07.2023
|
6,62%
|
5.
|
61.000.000,00 RON
|
26.04.2023
|
25.07.2023
|
6,52%
|
6.
|
88.000.000,00 RON
|
02.05.2023
|
25.07.2023
|
6,40%
|
7.
|
51.000.000,00 RON
|
08.05.2023
|
25.07.2023
|
6,30%
|
8.
|
61.000.000,00 RON
|
22.05.2023
|
25.07.2023
|
6,30%
|
9.
|
450.000.000,00 RON
|
25.05.2023
|
25.07.2023
|
6,27%
|