FIO - pag. 1 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.09.2017 Formular 10 - lei -
|
|
|
|
|
Denumirea elementului
|
|
Nr. rd.
|
|
|
|
|
|
01.01.2017
|
30.09.2017
|
A
|
|
B
|
|
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
|
|
|
|
1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
|
1
|
01
|
0
|
0
|
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)
|
2
|
02
|
434.383
|
493.447
|
3. Fond comercial (ct.2071)
|
3
|
03
|
0
|
0
|
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)
|
4
|
04
|
0
|
0
|
TOTAL (rd.01 la 04)
|
|
05
|
434.383
|
493.447
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
|
|
|
|
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
|
5
|
06
|
125.193.640
|
123.739.871
|
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
|
6
|
07
|
207.202.675
|
194.371.509
|
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)
|
7
|
08
|
3.769.037
|
309.916
|
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915 )
|
8
|
09
|
0
|
0
|
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 )
|
9
|
10
|
4.732.811
|
0
|
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935 )
|
10
|
11
|
0
|
0
|
7. Avansuri (ct. 232)
|
9.1
|
12
|
735.663
|
340.260
|
TOTAL (rd. 06 la12)
|
|
|
341.633.827
|
318.761.556
|
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)
|
11
|
13
|
0
|
0
|
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
|
|
|
|
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)
|
12
|
14
|
0
|
0
|
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)
|
13
|
15
|
0
|
0
|
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)
|
14
|
16
|
0
|
0
|
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
|
15
|
17
|
0
|
0
|
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)
|
16
|
18
|
6.000
|
6.000
|
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
|
17
|
19
|
246.504
|
232.113
|
TOTAL (rd. 14 la 19)
|
|
20
|
252.504
|
238.113
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)
|
|
21
|
342.320.714
|
319.493.116
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
I. STOCURI
|
|
|
|
|
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
|
18
|
22
|
14.812.634
|
13.912.816
|
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)
|
19
|
23
|
0
|
0
|
3. Productia in curs de executie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
|
20
|
24
|
1.740.458
|
0
|
4. Produse finite si marfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)
|
21
|
25
|
23.830.080
|
26.961.347
|
5. Avansuri(ct.4091)
|
23.1
|
26
|
1.761.887
|
56.729
|
TOTAL (rd. 22 la 25)
|
|
|
42.145.058
|
40.930.893
|
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
|
|
|
|
|
1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)
|
22
|
27
|
138.856.732
|
128.384.538
|
2.Avansuri platite (ct. 4092)
|
23.2
|
28
|
9.654
|
0
|
3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)
|
24
|
29
|
4.544.385
|
43.933.081
|
4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)
|
25
|
30
|
0
|
0
|
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)
|
26
|
31
|
0
|
0
|
6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)
|
27
|
32
|
5.651.268
|
6.058.313
|
7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)
|
28
|
33
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 27 la 33)
|
|
34
|
149.062.038
|
178.375.931
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114+5115)
|
29
|
35
|
6.159.240
|
0
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
|
30
|
36
|
8.117.860
|
49.150.859
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)
|
|
37
|
205.484.196
|
268.457.682
|
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd 39+40)
|
|
38
|
307.723
|
68.750
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)
|
31
|
39
|
307.723
|
68.750
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)
|
|
40
|
|
|
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
|
|
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
|
32
|
41
|
0
|
0
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
33
|
42
|
91.619.160
|
7.149.472
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
34
|
43
|
562.589
|
302.592
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
35
|
44
|
26.949.878
|
49.096.984
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
36
|
45
|
0
|
0
|
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)
|
37
|
46
|
0
|
0
|
7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
|
38
|
47
|
0
|
80.480.559
|
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)
|
39
|
48
|
0
|
0
|
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)
|
40
|
49
|
0
|
0
|
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
41
|
50
|
10.110.540
|
11.780.078
|
TOTAL (rd. 41 la 50)
|
|
51
|
129.242.168
|
148.809.685
|
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 39 -51 - 69-72)
|
|
52
|
71.854.543
|
115.021.537
|
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)
|
|
53
|
414.175.256
|
434.514.653
|
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
|
|
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
|
42
|
54
|
0
|
0
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
43
|
55
|
79.547.660
|
74.262.207
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
44
|
56
|
0
|
0
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
45
|
57
|
0
|
0
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
46
|
58
|
0
|
0
|
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)
|
47
|
59
|
0
|
0
|
7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
|
48
|
60
|
0
|
0
|
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
|
49
|
61
|
0
|
0
|
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)
|
50
|
62
|
0
|
0
|
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
51
|
63
|
3.080.844
|
1.857.202
|
TOTAL (rd. 52 la 61)
|
|
64
|
82.628.504
|
76.119.409
|
H. PROVIZIOANE
|
|
|
|
|
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)
|
52
|
65
|
90.973
|
48.963
|
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
|
53
|
66
|
1.241.439
|
1.545.979
|
TOTAL (rd. 63 +64)
|
|
67
|
1.332.412
|
1.594.942
|
I. VENITURI IN AVANS
|
|
|
|
|
1. Subventii pentru investitii (ct. 475)
|
|
68
|
41.503.522
|
37.982.115
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475)
|
|
69
|
4.695.209
|
4.695.209
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)
|
54
|
70
|
36.808.313
|
33.286.906
|
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :
|
|
71
|
0
|
0
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
|
55
|
72
|
0
|
0
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
|
56
|
73
|
0
|
0
|
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)
|
57
|
74
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 68+ 71+ 74)
|
|
75
|
41.503.522
|
37.982.115
|
J. CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
I. CAPITAL
|
|
|
|
|
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)
|
58
|
76
|
40.696.730
|
40.696.730
|
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)
|
59
|
77
|
0
|
0
|
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)
|
60
|
78
|
0
|
0
|
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C
|
61
|
79
|
46.310.698
|
46.310.698
|
SOLD D
|
|
80
|
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C
|
|
81
|
|
|
SOLD D
|
62
|
82
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)
|
|
83
|
87.007.428
|
87.007.428
|
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
|
63
|
84
|
14.162.234
|
14.162.234
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
|
64
|
85
|
14.448.529
|
14.448.529
|
IV. REZERVE
|
|
|
|
|
1. Rezerve legale (ct. 1061)
|
65
|
86
|
8.139.346
|
8.139.346
|
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
|
66
|
87
|
0
|
0
|
3. Alte rezerve (ct. 1068)
|
67
|
88
|
77.883.727
|
96.800.563
|
TOTAL (rd. 82 la 84)
|
|
89
|
86.023.073
|
104.939.909
|
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)
|
68
|
90
|
|
|
SOLD D (ct.1072)
|
|
91
|
|
|
Actiuni proprii (ct. 109)
|
69
|
92
|
0
|
0
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
|
70
|
93
|
0
|
0
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
|
71
|
94
|
0
|
0
|
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)
|
72
|
95
|
119.158.627
|
119.158.627
|
SOLD D (ct. 117)
|
|
96
|
|
|
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)
|
72a
|
97
|
0
|
0
|
SOLD D (ct. 118)
|
73
|
98
|
46.310.698
|
46.310.698
|
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)
|
74
|
99
|
18.916.834
|
30.107.367
|
SOLD D (ct. 121)
|
|
100
|
|
|
Repartizarea profitului (ct. 129)
|
75
|
101
|
0
|
0
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)
|
|
102
|
293.406.028
|
323.513.397
|
Patrimoniul public (ct. 1026)
|
|
103
|
|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)
|
|
104
|
293.406.028
|
323.513.397
|