RAPORT TRIMESTRIAL
Raport trimestrul III. 2018 conform Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018, anexa nr.13.
Data raportului: 16.11.2018
Denumirea societatii comerciale : TUSNAD S.A.
· Sediul social: Baile Tusnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, jud. Harghita
· Nr. telefon: 0266335292; nr. fax: 0266 335108
· Cod Unic de Inregistrare: RO 4241753
· Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: J19/610/1993
· Capitalul social subscris si varsat: 30.180.282 lei
· Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti SA
Anexat va transmitem:
- Indicatori economico –financiari conform anexei 13 „A” din regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
- Contul de profit si pierdere incheiat la data de 30.09.2018, care nu este auditat
de un auditor financiar.
ANEXA nr. 13 A
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 30.09.2018
|
numirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente
|
3.227.513
|
2,31
|
|
Datorii curente
|
1.394.361
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat X 100
|
1.023.779
|
3,67%
|
|
Capital propriu
|
27.904.428
|
|
3. Viteza de rotatie a
|
Sold mediu clienti X 270
|
323.479
|
11
|
|
- clienti
|
Cifra de afaceri
|
7.817.643
|
|
|
- furnizori
|
Sold mediu furnizori X 270
|
361.363
|
12
|
|
|
Cifra de afaceri
|
7.817.643
|
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri
|
7.817.643
|
0,29
|
|
Active imobilizate
|
26.910.148
|
Situatia pozitiei financiare
|
Elemente patrimoniale
|
30.09.2017
|
30.09.2018
|
%
|
|
Total activ :
|
30.046.682
|
30.211.881
|
100,55%
|
|
Active imobilizate, total
|
28.296.347
|
26.910.148
|
95,10%
|
|
§ Imobilizari necorporale
|
1.458
|
156
|
10,70%
|
|
§ Imobilizari corporale
|
28.188.057
|
26.803.668
|
95,09%
|
|
§ Imobilizari financiare
|
106.833,14
|
106.324,62
|
99,52%
|
|
Active circulante, total
|
1.658.323
|
3.227.513
|
194,63%
|
|
§ Stocuri
|
144.032
|
233.561
|
162,16%
|
|
§ Creante
|
711.962
|
1.207.752
|
169,64%
|
|
§ Casa, conturi banci
|
802.330
|
1.786.200
|
222,63%
|
|
Cheltuieli in avans
|
92.011
|
74.220
|
80,66%
|
|
Total pasiv :
|
30.046.682
|
30.211.881
|
100,55%
|
|
Capitaluri proprii
|
27.476.149
|
27.904.428
|
101,56%
|
|
§ Capital social
|
30.180.282
|
30.180.282
|
100,00%
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
2.361
|
972
|
41,17%
|
|
Datorii
|
2.267.689
|
2.029.251
|
89,49%
|
|
Venituri in avans
|
300.482,17
|
277.230,13
|
92,26%
|
Contul de profit si pierdere
|
|
|
30.09.2017
|
30.09.2018
|
%
|
|
Venituri
|
|
6.826.547
|
7.922.277
|
116,05%
|
|
Cifra de afaceri
|
|
6.674.241
|
7.817.643
|
117,13%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
151.438
|
104.264
|
68,85%
|
|
Venituri financiare
|
|
868
|
370
|
42,63%
|
|
Cheltuieli
|
|
7.010.289
|
7.699.980
|
109,84%
|
|
Cheltuieli materiale, marfuri
|
|
1.425.985
|
1.579.583
|
110,77%
|
|
Cheltuieli cu energia
|
|
671.665
|
694.563
|
103,41%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
2.279.415
|
2.626.925
|
115,25%
|
|
Ajustari de valoare
|
|
988.085
|
1.130.327
|
114,40%
|
|
Cheltuieli cu tertii
|
|
1.123.503
|
1.169.937
|
104,13%
|
|
Taxe si impozite
|
|
472.302
|
449.644
|
95,20%
|
|
Cheltuieli financiare
|
|
49.334
|
49.001
|
99,33%
|
|
Profit/pierdere
|
|
- 183.742
|
222.297
|
|
PRESEDINTE CA, DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele Numele si prenumele
IOAN PASCANU JUHASZ ATTILA