RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 15.03.2021
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX SA
Sediul social: Baile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Eveniment important de raportat:Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In sedinta din data de 13.03.2021, Consiliul de Administratie al societatii TURISM FELIX S.A., avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 19/20.04.2021, ora 10,00, si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19/20.04.2021, ora 11,00. Lucrarile Adunarilor Generale a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sanmartin, jud. Bihor ( in sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
I.ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
1.) Aprobarea reducerii capitalului social urmare hotararii AGEA nr.3 din 03.10.2020 de la 49.614.945,60 lei, la 49.130.670,90 lei, cu suma de 484.274,70 lei in numerar, prin anularea unui numar de 4.842.747 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei /actiune, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 18.11.2019 .
2.) Modificarea art.7 alin.(1) si alin.(2) din Actul constitutiv al societatii care vor avea urmatorul continut : (1) Capitalul social subscris si varsat este de 49.130.670,90 lei divizat intr-un numar de 491.306.709 actiuni nominative si dematerializate , fiecare in valoare de 0,10 lei ; alin (2) Capitalul social este format din 41.262.318,40 lei aporturi in numerar si 7.868.352,50 lei aporturi in natura.
3.) Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, si imputernicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.
4.) Aprobarea datei de 10.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
5.) Imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
II. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:
1) Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anulale ale societatii Turism Felix S.A. si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.
2) Aprobarea repartizarii la profitului net realizat in anul 2020 in valoare de 462.885,08 lei pe urmatoarele destinatii :
a) Rezerve legale 6.693,43 lei
b) Rezerve pentru constituire surse proprii de finantare 456.191,62 lei
3) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii dl.Mihai Fercala, dl.Tudor Ciurezu si dl.Gheorghe Cotrau pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
4) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 03.10.2020, pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2021.
6) Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si mandat.
7) Aprobarea remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 , la nivelul celor aprobate prin Hotararea AGOA din data de 03.10.2020.
8) Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat ai societatii Turism Felix S.A., in conformitate cu dispozitiile art.921din Legea nr.24/2017.
9) Ratificarea art.6 din Decizia Consiliului de Administratie nr.13/21.12.2020 de prelungire a duratei mandatului auditorului statutar Leocont Expert SRL de la data de 8.12.2020 pana la data de 31.03.2021, pentru finalizarea activitatilor necesare incheierii auditului situatiilor financiare aferente anului 2020;
10) Alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data AGOA 19.04.2021/20.04.2021;
11) Ratificarea art.4 din Decizia Consiliului de Administratie nr.13/21.12.2020 de aprobare a suplimentarii liniei de credit de la Banca Transilvania , de la 4.500.000 lei la 9.000.000 lei , cu mentinerea garantiei existente si imputernicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare;
12) Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 9 milioane lei, scadenta in 02.04.2021, contractata la Banca Transilvania , pe o perioada de 12 luni, cu mentinerea garantiei existente si imputernicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare;
13) Aprobarea mentinerii garantarii de catre Turism Felix S.A. a liniei de credit in suma de 1.500.000 lei angajata la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A. cu imobilul proprietatea societatii situat in loc.Sanmartin , in statiunea balneoclimaterica Baile Felix, jud.Bihor –Hotel Lotus s.c. 2406 mp si anexe (constructii evidentiate in CF-ul imobilului de la C60-C81) impreuna cu cota indiviza (neevidentiata) din terenul in suprafata de 177.315 mp inscris in CF nr.52516 Sanamrtin (Nr.CF vechi:186 NDF), sub A1, CAD:438 (terenul) si sub A1.60 – A1.81, nr. cad.438-C60-nr.cad.438-C81 si imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.
14) Aprobarea mentinerii garantarii de catre Turism Felix S.A. a creditului contractat de Turism Lotus Felix S.A. de la Banca Transilvania pentru modernizarea Hotelului Lotus Therm.
15) Aprobarea datei de 10.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
16) Imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 8.04.2021, stabilita ca data de referinta.
Dosarele referitoare la ofertele tehnice si financiare pentru misiunea de audit statutar se vor inainta conducerii societatii Turism Felix S.A. la sediul societatii, intr-un exemplar, in zilele lucratoare, intre orele 900-1600, pana cel mai tarziu la data de 01.04.2021 si se vor inregistra la registratura societatii Turism Felix S.A. in ordinea cronologica a depunerii acestora. Candidatii la functia de auditor statutar vor fi inscrisi pe buletinul de vot in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor.
Informatiile privind elementele necesare pe care trebuie sa le contina dosarul de candidatura se vor afla pe site-ul societatii incepand cu data de 16.03.2021.
Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarior.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 31.03.2021.
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 31.03.2021.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule.
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 19/20.04.2021.
Situatiile financiare anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, documentele, materialele informative, si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.felixspa.com , incepand cu data de 16.03.2021 data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, sau de la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500 .
Buletinele de vot prin corespondenta, procurile generale/speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 20.03.2021 ora 900-1600 in zilele lucratoare, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.felixspa.com., incepand cu data de 20.03.2021 ora 900.
Buletinele de vot prin corespondenta, procurile generale/speciale in limba romana si in limba engleza, actualizate in forma finala, se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 09.04.2021 ora 900-1600 in zilele lucratoare, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.felixspa.com., incepand cu data de 09.04.2021 ora 900.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau procura generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale , imputernicirea generala
va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din L297/2004 sau unui avocat.
Un exemplar al procurii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@turismfelix.ro pana inclusiv la data de 17.04.2021 ora 10,00 – pentru A.G.E.A. si ora 11,00 – pentru A.G.O.A in plic inchis, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 17.04.2021 ora 10,00 – pentru A.G.E.A. si ora 11,00 – pentru A.G.O.A in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2021”.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 intre orele 900 - 1500.
In contextul actual, in vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului COVID-19, rugam actionarii sa ia in considerare posibilitatea exprimarii dreptului de vot prin modalitatile alternative mentionate mai sus, respectiv vot prin corespondenta sau prin reprezentant.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 20.04.2021 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Director general
Ec.Serac Florian