Convocare AGEA_AGOA_12-13.03.2021 Si Referat repartizare profit

ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania

Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46

R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei

IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

Catre:             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.36

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax : 021 312 47 22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii si operatiunile de piata

Data raportului: 08.02.2021

Denumirea societatii emitente: S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA

Sediul social: Str. Industriala, nr. 1

Tel/Fax 0241/67.68.40; 0241/63.43.67

Cod unic de inregistrare 1872644: Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului: J 13/550/1991;

Capital social subscris si varsat: 53.670.699 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  BVB-ATS AeRO

Actiuni (simbol de piata UARG)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarilor Generale  Extraordinare si Ordinare a Actionarilor pentru data de 12/13.03.2021, conform deciziei Consiliului de administratie nr.3 din data de 08.02.2021

                                                                                              C O N V O C A T O R  A.G.E.A / A.G.O.A.

            Consiliul de administratie al ARGUS S.A. CONSTANTA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/550/1991, avand CUI RO1872644 si capital subscris si varsat de 53.670.699 lei, intrunit in sedinta din data de 11.02.2021, convoaca, la solicitarea actionarului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA care detine un numar de 30.920.056 actiuni reprezentand 86,42% din capitalul social, in temeiul art. 111, art. 113, art. 117 si 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 92 (23) din Legea nr. 24/2017   si in conformitate cu Actul constitutiv al societatii ARGUS SA,  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 12.03.2021 ora 10⁰⁰, si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 12.03.2021 orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Constanta – Str.Industriala nr.1

            Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.02.2021,  care este  data de referinta.

 Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 13.03.2021 ora 10⁰⁰ si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 13.03.2021, ora 11⁰⁰, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI  ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1.      Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, astfel:

a.       CAPITOLUL IV. PUNCTUL A. Adunarea generala a actionarilor

Art. 18 Se completeaza cu litera n) care va avea urmatorul cuprins:

“n) aproba prealabil orice act de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor”

b.      CAPITOLUL IV. PUNCTUL B. Consiliul de Administratie

Art. 27 se completeaza si va avea urmatoarea forma:

“Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori, majoritatea membrilor Consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Membrii Consiliului de Administratie incheie un contract de administrare cu societatea, reprezentata de mandatarul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor societatii.”

Art. 28 alin. (2) se completeaza si va avea urmatoarea forma:

“Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul revocat este indreptatit la plata unor daune- interese egale cu suma a doua indemnizatii”.

Art. 33 lit. p) se modifica si va avea urmatoarea forma:

“p) Hotaraste privind cumpararea de valori mobiliare cu respectarea prevederilor legale.”

2.      Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.

3.      Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei , pe o perioada de 12 luni.

4.      Aprobarea garantarii liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei cu aceiasi structura de garantii incheiate in anul anterior.

5.      Aprobarea contractarii de catre ARGUS SA Constanta a unor credite bancare in suma maxima de 110.000.000 lei, pentru capital de lucru, cu aceeasi structura de garantii aprobata prin Hotararea AGEA nr.2 din data de 13.03.2020;

6.      Aprobarea garantarii creditelor bancare cu urmatoarele:

-          active imobilizate apartinand ARGUS SA Constanta, reprezentand pana la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu;

-          cesiune de creante;

-          stocuri;

-          ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldurilor curente si subconturilor deschise de Argus SA la banca finantatoare.

7.  Aprobarea accesarii unor facilitati de factoring in valoare maxima de 26.000.000 lei garantate cu creantele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiti parteneri contractuali.

8. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum si al garantiilor aferente si imputernicirea persoanelor care vor semna contractele de credit si de garantie reala mobiliara si imobiliara aferente . 

9. Aprobarea datei de 31.03.2021 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin.(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 30.03.2021 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

             Punctele 1 si 2 din  ordinea de zi a AGEA au fost introduse la solicitarea actionarului SIF OLTENIA SA, iar punctele 3-9 au fost introduse ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie al ARGUS SA.

ORDINEA DE ZI  ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1.      Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a  membrilor Consiliului de Administratie  pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2020 – 31.12.2020;

3.      Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie  pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii prezentei AGOA;

4.      Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani;

5.      Aprobarea remuneratiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor;

6.      Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii ARGUS SA;

7.      Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii ARGUS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;

     8.      Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.

9.      Aprobarea situatiilor financiare individuale la 31.12.2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;

10.  Aprobarea modalitatii de repartizare a profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2020;

11.  Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2021;

12.  Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale conform IFRS la 31.12.2020, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu

legislatia romana in vigoare.

13. Aprobarea datei de 31.03.2021 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin.(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 30.03.2021 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

             Punctele 1-8 din  ordinea de zi a A.G.O.A. au fost introduse la solicitarea actionarului SIF OLTENIA SA, iar punctele 9-13 au fost introduse ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie al ARGUS SA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile ( 24.02.2021) de la publicarea prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

            Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii,  insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica  si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

            Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

            Dreptul  de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de 26.02.2021, prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul,  eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii adresei.

            Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatiii www.argus-oil.ro, la rubrica “Relatia cu investitorii”.

            Propunerile actionarilor privind candidaturile pentru functia de administrator se vor depune la sediul societatii pana la data de 23.02.2021 ora 16⁰⁰ printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Constanta, strada Industriala nr. 1, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu conformare de primire, in original semnat si, dupa caz stampilat de actionari sau reporezentantii legali ai acestora, fiind insotite de CV-ul candidatului. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

            Lista cuprinzand infomatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii putand fi consultata si completata de actionari.       

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu 10.03.2021 , ora 11:00.

            Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 10.03.2021 , ora 11:00.

Actionarii ARGUS SA pot transmite Imputernicirea speciala/generala sau Votul prin corespondenta si prin mijloace electronice de transmisie a datelor , cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, la adresa de e-mail actionari@argus-oil.ro.

Formularul de imputernicire speciala/generala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obtine, incepand cu data de 15.02.2021 website-ul societatii www.argus-oil.ro sau de la compartimentul actionariat.

            Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii www.argus-oil.ro, la rubrica “Relatia cu investitorii” , incepand cu data de  15.02.2021.

            Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

                                                                   Niculescu Emilian-Mihai 

Consiliul de administratie al Argus SA Constanta, avand in vedere profitul realizat in anul financiar 2020 in suma de 1.966.064,77 lei, propune adunarii generale a actionarilor sa aprobe repartizarea acestuia, dupa cum urmeaza:

-          5% din profit, reprezentand 98.305,58 lei pentru fondul de rezerva, conform art.183(1) din Legea 31/1990, privind societatile comerciale;

-          1.867.759,19 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori, pierdere care la aceasta data este de 19.783.287,03 lei.