RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 15.05.2018
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport trimestrial aferent trimestrului I al anului 2018
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2018.
Raportul trimestrial poate fi consultat, incepand cu data de 15.05.2018 ora 16, pe website-ul http://www.ucmr.ro
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate, pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0255/223082.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului I 2018 nu sunt auditate.
In tabelul de mai jos este prezentata evolutia, la 31.03.2018, a principalilor indicatori calculati pe seama contului de profit si pierdere, fata de aceeasi perioada a anului precedent :
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2017
|
31.03.2018
|
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
12.186.606
|
12.671.265
|
|
2
|
Productia vanduta
|
12.186.331
|
12.669.636
|
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
275
|
1.629
|
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
0
|
0
|
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
0
|
|
|
Sold debitor
|
1.816.692
|
141.087
|
|
6
|
Productia imobilizata
|
0
|
0
|
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
10.369.914
|
12.530.178
|
|
8
|
Alte venituri din exploatare
|
98.169
|
39.536
|
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
10.468.083
|
12.569.714
|
|
10
|
Venituri financiare, total
|
282.395
|
172.373
|
|
|
Venituri totale (9+10)
|
10.750.478
|
12.742.087
|
Ca structura, veniturile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2017
|
31.03.2018
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
116,42%
|
100,81%
|
|
2
|
Variatia stocurilor
|
-17,35%
|
-1,12%
|
|
3
|
Productia imobilizata
|
0,00%
|
0,00%
|
|
4
|
Alte venituri din exploatare
|
0,94%
|
0,31%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Cheltuielile care detin o pondere mai mare in cheltuielile totale ale societatii sunt prezentate in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2017
|
31.03.2018
|
|
1
|
Cheltuieli materiale
|
4.850.408
|
3.121.725
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
1.607.326
|
1.764.939
|
|
3
|
Cheltuieli privind marfurile
|
-
|
-
|
|
4
|
Cheltuieli cu personalul
|
7.023.802
|
7.896.412
|
|
5
|
Ajustari
|
1.690.023
|
1.601.837
|
|
6
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
1.294.298
|
1.862.319
|
|
|
Cheltuieli de exploatare, total
|
16.465.857
|
16.247.232
|
Fata de aceeasi perioada a anului 2017, la 31.03.2018 se remarca o scadere a cheltuielilor de exploatare cu 1,33%, fapt datorat scaderii cheltuielilor cu materialele.
Ca structura, cheltuielile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2017
|
31.03.2018
|
|
1
|
Cheltuieli materiale
|
29,46%
|
19,21%
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
9,76%
|
10,86%
|
|
3
|
Cheltuieli privind marfurile
|
0,00%
|
0,00%
|
|
4
|
Cheltuieli cu personalul
|
42,66%
|
48,60%
|
|
5
|
Ajustari
|
10,26%
|
9,86%
|
|
6
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
7,86%
|
11,46%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2017
|
31.03.2018
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
10.468.083
|
12.569.714
|
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
16.465.857
|
16.247.232
|
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
(5.997.774)
|
(3.677.518)
|
|
4
|
Venituri financiare
|
282.395
|
172.373
|
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
413.267
|
253.316
|
|
6
|
Rezultat financiar
|
(130.872)
|
(80.943)
|
|
7
|
Impozitul pe profit
|
-
|
-
|
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
(6.128.646)
|
(3.758.461)
|
Rezultatul net al exercitiului financiar la trimestrul I 2018 s-a concretizat printr-o pierdere neta de 3.758.461 lei, fata de aceeasi perioada a anului 2017 cand rezultatul net al exercitiului financiar s-a concretizat printr-o pierdere neta de 6.128.646 lei, deci o reducere a pierderii cu 38,67%.
Administrator Special
Cosmin URSONIU
Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE