Denumirea elementului
|
Nr. rand
|
Sold an curent la :
|
1 ianuarie 2017
|
31 decembrie 2017
|
A
|
B
|
1
|
2
|
A.
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
|
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)
|
01
|
0
|
0
|
|
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)
|
02
|
573.934
|
588.148
|
|
3. Fond comercial (ct. 2071)
|
03
|
0
|
0
|
|
4. Avansuri (ct. 4094)
|
04
|
0
|
0
|
|
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)
|
05
|
0
|
0
|
|
TOTAL : (rd. 01 la 05)
|
06
|
573.934
|
588.148
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
|
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
|
07
|
11.053.246
|
10.477.151
|
|
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
|
08
|
5.942.780
|
5.348.130
|
|
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)
|
09
|
77.137
|
68.413
|
|
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)
|
10
|
0
|
0
|
|
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)
|
11
|
0
|
0
|
|
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)
|
12
|
0
|
0
|
|
7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)
|
13
|
0
|
0
|
|
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)
|
14
|
0
|
0
|
|
9. Avansuri (ct. 4093)
|
15
|
1.122
|
1.122
|
|
TOTAL : (rd. 07 la 15)
|
16
|
17.074.285
|
15.894.816
|
|
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)
|
17
|
0
|
0
|
|
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
|
1. Actiuni detinute de filiale (ct. 261 - 2961)
|
18
|
0
|
0
|
|
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)
|
19
|
0
|
0
|
|
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)
|
20
|
0
|
0
|
|
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
|
21
|
0
|
0
|
|
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)
|
22
|
25
|
25
|
|
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
|
23
|
0
|
0
|
|
TOTAL : (rd. 18 la 23)
|
24
|
25
|
25
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)
|
25
|
17.648.244
|
16.482.989
|
B.
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
I. STOCURI
|
|
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/-308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
|
26
|
2.656.559
|
5.288.218
|
|
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)
|
27
|
0
|
0
|
|
3. Productia in curs de executie (ct. 331 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952)
|
28
|
140.755
|
242.071
|
|
4. Produse finite si marfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/-348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/-368 + 371 +/-378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
|
29
|
26.029.192
|
36.518.746
|
|
5. Avansuri (ct. 4091)
|
30
|
376.496
|
267.055
|
|
TOTAL : (rd. 26 la 30)
|
31
|
29.203.002
|
42.316.090
|
|
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
|
|
1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)
|
32
|
8.805.301
|
8.373.261
|
|
2. Avansuri platite (ct. 4092)
|
33
|
0
|
0
|
|
3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)
|
34
|
6.278.951
|
6.285.758
|
|
4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)
|
35
|
0
|
0
|
|
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)
|
36
|
0
|
0
|
|
6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)
|
37
|
647.776
|
661.218
|
|
7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)
|
38
|
0
|
0
|
|
TOTAL : (rd. 32 la 38)
|
39
|
15.732.028
|
15.320.236
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
|
40
|
0
|
0
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
|
41
|
1.345.279
|
623.565
|
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)
|
42
|
46.280.309
|
58.259.890
|
C.
|
CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)
|
43
|
36.964
|
28.318
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)
|
44
|
36.964
|
28.318
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)
|
45
|
0
|
0
|
D.
|
DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
|
46
|
0
|
0
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
47
|
2.585.304
|
2.539.151
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
48
|
582.045
|
98.666
|
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
49
|
4.876.940
|
11.290.589
|
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
50
|
2.793.864
|
894.345
|
|
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)
|
51
|
0
|
0
|
|
7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
|
52
|
27.995.387
|
31.959.249
|
|
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
|
53
|
0
|
0
|
|
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)
|
54
|
0
|
0
|
|
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
55
|
3.888.360
|
6.223.915
|
|
TOTAL : (rd. 46 la 55)
|
56
|
42.721.900
|
53.005.916
|
E.
|
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)
|
57
|
3.595.373
|
5.282.293
|
F.
|
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)
|
58
|
21.243.617
|
21.765.282
|
G.
|
DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
|
59
|
0
|
0
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
60
|
0
|
0
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
61
|
0
|
0
|
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
62
|
0
|
0
|
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
63
|
0
|
0
|
|
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)
|
64
|
0
|
0
|
|
7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
|
65
|
0
|
0
|
|
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
|
66
|
0
|
0
|
|
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)
|
67
|
0
|
0
|
|
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
68
|
1.250.064
|
1.774.518
|
|
TOTAL : (rd. 59 la 68)
|
69
|
1.250.064
|
1.774.518
|
H.
|
PROVIZIOANE
|
|
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)
|
70
|
0
|
0
|
|
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
|
71
|
205.881
|
205.881
|
|
TOTAL : (rd. 70 + 71)
|
72
|
205.881
|
205.881
|
I.
|
VENITURI IN AVANS
|
|
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 74+75)
|
73
|
0
|
0
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)
|
74
|
0
|
0
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 475*)
|
75
|
0
|
0
|
|
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care :
|
76
|
0
|
0
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)
|
77
|
0
|
0
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 472*)
|
78
|
0
|
0
|
|
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 80 + 81)
|
79
|
0
|
0
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)
|
80
|
0
|
0
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 478*)
|
81
|
0
|
0
|
|
TOTAL : (rd. 73 + 76 + 79)
|
82
|
0
|
0
|
J.
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
I. CAPITAL
|
|
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)
|
83
|
11.881.719
|
11.881.719
|
|
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)
|
84
|
0
|
0
|
|
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)
|
85
|
0
|
0
|
|
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C
|
86
|
6.553.181
|
6.553.181
|
|
SOLD D
|
87
|
0
|
0
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C
|
88
|
0
|
0
|
|
SOLD D
|
89
|
0
|
0
|
|
TOTAL : (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89)
|
90
|
18.434.900
|
18.434.900
|
|
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
|
91
|
0
|
0
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
|
92
|
12.736.369
|
12.987.625
|
|
IV REZERVE
|
|
1. Rezerve legale (ct. 1061)
|
93
|
613.177
|
613.177
|
|
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
|
94
|
0
|
0
|
|
3. Alte rezerve (ct. 1068)
|
95
|
419.766
|
419.766
|
|
TOTAL : (rd. 93 la 95)
|
96
|
1.032.943
|
1.032.943
|
|
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita se moneda functionala (ct. 1072) SOLD C
|
97
|
0
|
0
|
|
SOLD D
|
98
|
0
|
0
|
|
Actiuni proprii (ct. 109)
|
99
|
0
|
0
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
|
100
|
0
|
0
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
|
101
|
0
|
0
|
|
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C
|
102
|
1.141.547
|
1.141.547
|
|
SOLD D
|
103
|
9.472.376
|
13.558.087
|
|
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C
|
104
|
0
|
0
|
|
SOLD D
|
105
|
5.624.417
|
0
|
|
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C
|
106
|
1.982.206
|
0
|
|
SOLD D
|
107
|
443.500
|
254.045
|
|
Repartizarea profitului (ct. 129)
|
108
|
0
|
0
|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)
|
109
|
19.787.672
|
19.784.882
|
|
Patrimoniul privat (ct. 1023)
|
110
|
0
|
0
|
|
Patrimoniul public (ct. 1026)
|
111
|
0
|
0
|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)
|
112
|
19.787.672
|
19.784.882
|