vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED - WINE

Raport Financiar la 30 septembrie 2018

Data Publicare: 15.11.2018 18:07:16

Cod IRIS: 054FF

 

 

 

Purcari Wineries Public Company Limited

 (anterior Bostavan Wineries Ltd.)

 

 

Situatii Financiare
Consolidate Neauditate

 

 

30 Septembrie 2018

 

 

 

 


Denumirea entitatii emitente: Purcari Wineries Public Company Limited

Sediul social: 1 Lampousas Street, 1095 Nicosia, Cyprus

Numarul de fax: +357 22 779939

Codul unic de inregistrare: HE 201949

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: HE 201949

Capital social subscris si varsat: 200,000 EUR

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Cuprins

I.            Situatia consolidata neauditata a pozitiei financiare la 30 Septembrie 2018  3

II.          Situatia consolidata neauditata a contului de profit si pierdere pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2018  4

III.         Analiza Financiara  5

IV.         Evenimente importante  6

V.          Indicatori Economico Financiari 7

VI.         Evolutia EBITDA   8

 

 

Nota: Prezentele situatii financiare au fost pregatite in concordanta cu standardele internationale de raportare, adoptate de Uniunea Europeana (“IFRS”).

Bazele raportului: Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii 24/2017 privind emiterea de instrumente financiare si operatiuni de plata; in conformitate cu sectiunea 10 a Legii Cipriote privind Transparenta (valorile mobiliare pentru tranzactionare pe piete reglementate) din 2007, astfel cum a fost modificata.

I.              Situatia consolidata neauditata a pozitiei financiare la 30 Septembrie 2018

 

 

30 Septembrie

2018

(neauditat)

 

31 Decembrie 2017

(auditat)

 

 

 

 

 

 

 

82,178,524

 

72,709,746

 

 

 1,162,615

 

1,055,960

 

 

 1,384,450

 

1,270,157

Investitii in asociati

 

 

9,098,325

 

7,257,508

 

 

-

 

24,446

 

 

93,823,914

 

82,317,817

 

 

 114,102,623

 

78,807,488

 

 

 64,013,747

 

47,203,153

 

 

 17,359,393

 

21,428,215

 

 

 1,976,732

 

871,636

 

 

 172,345

 

65,362

 

 

197,624,840

 

148,375,854

 

 

291,448,755

 

230,693,671

 

 

 

 

 

 

 

 973,807

 

34,838

 

 

 122,754,153

 

123,685,006

 

 

 (2,447,487)

 

5,088,928

 

 

 15,916,980

 

8,916,387

 

 

(14,843,107)

 

(40,483,788)

 

 

122,354,346

 

97,241,371

 

 

11,856,168

 

11,194,576

Total capitaluri proprii

 

 

134,210,514

 

108,435,947

Datorii

 

 

 

 

 

Imprumuturi si leasing financiar

 

 

 48,383,097

 

10,476,771

 

 

 1,620,483

 

702,807

 

 

 5,766,564

 

5,078,353

 

 

55,770,144

 

16,257,931

 

 

46,485,721

 

63,746,168

 

 

160,611

 

268,049

 

 

-

 

2,190,399

 

 

2,081,125

 

1,791,184

 

 

51,522,873

 

32,697,166

 

 

1,217,767

 

5,306,827

 

 

101,468,097

 

105,999,793

 

 

157,238,240

 

122,257,724

 

 

291,448,755

 

230,693,671

 

Aceste situatii financiare consolidate neauditate au fost aprobate de conducere la 15 Noiembrie 2018 si au fost semnate in numele sau de:

 

Victor Bostan, CEO

 

Victor Arapan, CFO

 

II.   Situatia consolidata neauditata a contului de profit si pierdere pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2018                                                                                                                                     

 

 

 

30 Septembrie 2018

(neauditat)

 

30 Septembrie 2017

(neauditat)

 

 

 

 

 

 

 

113,341,860

 

94,585,800

 

 

(56,762,919)

 

(50,644,207)

 

 

56,578,941

 

43,941,593

 

 

 

 

 

 

 

184,461

 

170,504

 

 

(8,530,834)

 

(5,026,686)

 

 

(15,571,577)

 

(12,490,123)

 

 

(89,635)

 

(183,139)

 

 

32,571,356

 

26,412,149

 

 

 

 

 

 

 

72,767

 

119,870

 

 

(3,248,301)

 

(1,101,230)

 

 

(3,175,534)

 

(981,360)

 

 

 

 

 

 

 

1,578,428

 

819,690

 

 

 

 

 

 

 

30,974,250

 

26,250,479

 

 

 

 

 

 

 

(5,333,569)

 

(4,171,552)

 

 

25,640,681

 

22,078,927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,796,723

 

19,238,230

 

 

2,843,958

 

2,840,697

 

 

25,640,681

 

22,078,927

       

 

 

                 

III.    Analiza Financiara

In primele 9 luni 2018, au fost inregistrate vanzari nete de 113,3 mil. RON, o crestere de +20% fata de perioada similara a anului precedent. Piata romaneasca a avut cea mai mare pondere in cresterea vanzarilor, +32% fata de anul precedent, reprezentand o cota de 38% din veniturile totale. Ca si mix de produse, compania a continuat tendinta de premiumizare, astfel brandurile Purcari, Crama Ceptura si Bardar crescand cu 22%, 27%, respectiv 30% fata de anul precedent, mai rapid decat Bostavan, +15%.

Marja bruta a crescut cu circa 3 puncte procentuale fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 50%, ceea ce a dus la o crestere valorica a profitului brut cu 29% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Marja a fost influentata pozitiv prin imbunatatirea mixului de produse si a preturilor, in timp ce aprecierea MDL a avut un impact negativ.

In perioada de raportare, cheltuielile comercial-adrimistrative au crescut cu +37%. Aceasta crestere a fost cauzata, pe langa alti factori, si de diferenta in timp de inregistrare a unor cheltuieli fata de perioada similara a 2017. Efectul va fi normalizat in raportul anual 2018, in care se preconizeaza o crestere anuala a cheltuielilor commercial-administrative cu 11%-13% fata de 2017. Alti factori, cum ar fi aprecierea MDL si costurile de listare la bursa, inregistrate in 2018, la fel au avut un impact asupra cheltuielile comercial-administrative in cele noua luni ale anului 2018.

Profitul Operational al grupului a crescut cu +23% fata de perioada precedenta, fiind influentat pozitiv de cresterea profitului Brut, si negativ de cresterea cheltuielilor comercial-administrative, care urmeaza a fi normalizate la nivelul intregului an 2018.

EBITDA ajustata a ajuns la 39,5 milioane RON, in crestere cu +26% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Marja EBITDA este de 35%, in crestere cu +2 puncte procentuale, comparativ cu marja de 33% in noua luni ale anului 2017.

In perioada de raportare se observa o inbunatatire a lichiditatii grupului, raportul dintre active curente si datorii curente fiind de 1.97, fata de 1.40 in perioada similara a anului precedent.

Gradul de indatorare a grupului este de 41% (D/E), ceea ce denota faptul ca companie are un risc financiar scazut si continua sa isi reinvesteasca propriul profit.

 

IV. Evenimente importante

La data de 04 ianuarie 2018, societatea a majorat capitalul social autorizat la 200.000 EUR, impartit in 20.000.000 actiuni ordinare, cu o valoare nominala de 0,01 EUR fiecare, prin subdivizarea si emiterea de actiuni gratuite cu plata integral constituita din rezerva de prima de emisiune de actiuni.

La data de 11 ianuarie 2018 Societatea a fost transformata intr-o societate publica, iar actiunile acesteia au inceput sa fie tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti la data de 15 februarie 2018.

 

V.    Indicatori Economico Financiari

   

Perioada

Indicator, RON

 

30 Septembrie 2018

 

31 Decembrie 2017

             

Indicatorul lichiditatii curente

           

Active Curente

 

  197,624,840

1.95

 

       148,375,854

1.40

Datorii Curente

 

  101,468,097

   

       105,999,793

 
             

Indicatorul gradului de indatorare

           

Capital imprumutat

 

    94,868,818

71%

 

         74,222,939

68%

Capital propriu

 

  134,210,514

   

       108,435,947

 
             

Capital imprumutat

 

    94,868,818

41%

 

         74,222,939

41%

Capital Angajat

 

  229,079,332

   

       182,658,886

 
             

Viteza de rotatie a debitorilor

           

Sold clienti

 

    64,013,747

152

 

         47,203,153

135

Vanzari nete anualizate / 360

 

        419,785

   

          350,318

 
             

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

           

Vanzari nete anualizate

 

  151,122,480

1.6

 

         126,114,400

1.5

Active imobilizate

 

    93,823,914

   

          82,317,817

 

 

VI.  EBITDA

 

Indicator

 

 

30 Septembrie  2018

(neauditat)

 

30 Septembrie 2017

(neauditat)

 

EBIDTA ajustat

EBITDA

 

 

        39,492,348

 

       31,336,383

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli generale ne-recurente aferente OPI

 

 

 

(918,424)

 

-

     

 

 

 

 

EBITDA

EBITDA

 

 

38,573,923

 

31,336,383

 

 

 

 

 

 

 

Minus: depreciere

   

 

(4,365,199)

 

(4,043,289)

Minus: amortizare

   

 

(58,940)

 

(61,255)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat din exploatare

   

 

34,149,784

 

27,231,839

 

 

 

 

 

 

 

Minus: rezultatul financiar net

   

 

(3,175,534)

 

(981,360)

 

 

 

 

 

 

 

Profit inainte de impozitare

EBT

 

 

30,974,250

 

26,250,479

 

 

 

 

 

 

 

Minus: impozitul pe profit

   

 

(5,333,569)

 

(4,171,552)

 

 

 

 

 

 

 

Profitul perioadei

   

 

25,640,681

 

22,078,927

                 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.