Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Hotarari integrale AGEA si AGOA din 30 aprilie 2024

Data Publicare: 02.05.2024 9:04:00

Cod IRIS: D3299

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondul Proprietatea SA din data de 30 aprilie 2024

Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Societatea / Fondul”), prin prezenta, publica hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondul Proprietatea din 30 aprilie 2024.

Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER

Reprezentant permanent

Data raportului:

2 mai 2024

Denumirea entitatii emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017

Numarul de telefon/fax:

Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:

office@fondulproprietatea.ro

Internet:

www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

18253260

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J40/21901/2005

Capital social subscris si varsat:

2.947.779.186,56 RON

Numar de actiuni emise si varsate:

5.668.806.128

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti

GDR-uri pe London Stock Exchange

Hotararea nr. 3 / 30 aprilie 2024

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 30 aprilie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul” sau “Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Johan Meyer, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (“Administratorul Unic”).

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 25 martie 2024, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1523 din data de 27 martie 2024 si in cotidianul „Adevarul” nr. 9115 din 27 martie 2024;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Regulamentul nr. 5/2018”);

§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 243/2019”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare (“Regulamentul nr. 7/2020”);

§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor (“Regulamentul CE 1212/2018”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGEA, manifestandu-si votul 150 de actionari, care reprezinta un numar de 1.540.926.114 drepturi de vot (respectiv 43,3382% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1826% din totalul actiuni emise la data de referinta 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea, dupa cum urmeaza:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea cu 1.098.437.022,28 RON, de la 2.947.779.186,56 RON la 1.849.342.164,28 RON, prin anularea unui numar de 2.112.378.889 actiuni proprii achizitionate de Fondul Proprietatea in cursul anului 2023 prin cel de-al 14-lea program de rascumparare.

Odata ce reducerea capitalului social este finalizata, capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.849.342.164,28 RON, impartit in 3.556.427.239 actiuni, avand o valoare nominala de 0,52 RON / actiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifica dupa finalizarea reducerii capitalului social, dupa cum urmeaza:

„(1) Capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea este in valoare de 1.849.342.164,28 RON, impartit in 3.556.427.239 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,52 RON fiecare”.

Reducerea capitalului social subscris si varsat are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:

(i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;

(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;

(iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.

Prezentul punct este adoptat cu 1.540.708.068 voturi, reprezentand 99,9858% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.540.708.068 voturi „pentru”;

- 1.590 voturi „impotriva”;

- 0 abtineri;

- 216.456 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a

Datei de 17 mai 2024 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, daca este cazul, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este adoptat cu 1.539.230.210 voturi, reprezentand 99,8899% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.539.230.210 voturi „pentru”;

- 370 voturi „impotriva”;

- 0 abtineri;

- 1.695.534 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

Prezenta Hotarare AGEA numarul 3 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 30 aprilie 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Laurentiu AVRAM

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 4 / 30 aprilie 2024

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“Legea Emitentilor”);

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 57.097.985,69 RON de la 646.653.823,00 RON, reprezentand 21,94% din capitalul social, la 589.555.837,31 RON, reprezentand 20,00% din capitalul social, la data de 31 decembrie 2023.

Suma de 57.097.985,69 RON este transferata in rezultatul reportat si ramane disponibila pentru utilizare ulterioara de catre actionari, astfel cum este reflectat in Anexa prezentei Hotarari.

Prezentul punct este adoptat cu 1.540.437.962 voturi, reprezentand 99,9683% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.540.437.962 voturi „pentru”;

- 2.127 voturi „impotriva”;

- 222.435 abtineri;

- 263.590 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.539.230.210 voturi „pentru”;

- 370 voturi „impotriva”;

- 0 abtineri;

- 1.695.534 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

Prezenta Hotarare AGEA numarul 4 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 30 aprilie 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Laurentiu AVRAM

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic referitoare la scaderea rezervelor legale, astfel cum a fost descrisa in cadrul materialelor de prezentare si in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic referitoare la scaderea rezervelor legale

In conformitate cu articolul 183 din Legea societatilor comerciale, Fondul trebuie sa aloce anual cel putin 5% din profit ca fond de rezerva (rezerva legala), pana cand acesta ajunge la cel putin 20% din capitalul social.

Ca urmare a Hotararii nr. 3 / 21 aprilie 2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in baza careia rezerva legala a Fondului a fost redusa la 646.653.823,00 Lei, rezerva legala reprezenta 20% din capitalul social al Fondului. In data de 12 octombrie 2023 a fost finalizata anularea actiunilor proprii achizitionate in cursul anului 2022, iar capitalul social al Fondul a fost diminuat cu suma corespunzatoare. In consecinta, rezerva legala reprezenta 21,94% din capitalul social al Fondului la 31 decembrie 2023.

Pe baza analizei efectuate, Administratorul Unic nu a identificat nici o prevedere legislativa care sa impiedice scaderea rezervei legale la 20% din capitalul social al Fondul si nu vede nici un beneficiu in mentinerea unui nivel mai ridicat al rezervei legale comparativ cu pragul impus de lege.

1. Scaderea rezervei legale ca urmare a anularii actiunilor achizitionate in cadrul celui de-al treisprezecelea program de rascumparare

Ca urmare a aspectelor prezentate mai sus, Administratorul Unic propune actionarilor spre aprobare reducerea rezervei legale cu 57.097.985,69 Lei de la 646.653.823,00 Lei reprezentand 21,94% din capitalul social, la 589.555.837,31 Lei, reprezentand 20,00% din capitalul social al Fondului la 31 decembrie 2023.

Suma de 57.097.985,69 Lei este transferata in rezultatul reportat si ramane disponibila pentru utilizare ulterioara de catre actionari.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale prezentata mai sus este supusa aprobarii actionarilor la punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) din data de 30 aprilie 2024.

2. Scaderea rezervei legale ca urmare a anularii actiunilor achizitionate in cadrul celui de-al paisprezecelea program de rascumparare, sub rezerva unor conditii specifice care trebuie indeplinite

Ca urmare a implementarii reducerii rezervei legale detaliate mai sus si sub rezerva aprobarii de catre actionari si finalizarii si implementarii in cursul anului 2024 a reducerii de capital social prevazute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 (privind anularea actiunilor achizitionate in cadrul celui de-al paisprezecelea program de rascumparare), noul capital social al Fondului va fi de 1.849.342.164,28 Lei, in timp ce rezerva legala ar fi 589.555.837,31 Lei, reprezentand 31,88% din noul capital social al Fondului.

Ca rezultat al aspectelor prezentate mai sus si sub rezerva indeplinirii conditiilor mentionate anterior, Administratorul Unic propune actionarilor spre aprobare reducerea rezervei legale cu 219.687.404,45 Lei de la 589.555.837,31 Lei la 369.868.432,86 Lei reprezentand 20,00% din valoarea capitalului social ca urmare a finalizarii si implementarii reducerii de capital social prevazuta la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024.

Ca urmare a reducerii, suma corespunzatoare de 219.687.404,45 Lei va fi transferata in rezultatul reportat si va ramane disponibila pentru utilizarea ulterioara de catre actionari.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale este supusa aprobarii actionarilor la punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024.

Miscarea soldului rezervelor legale ca urmare a implementarii punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024 este ilustrata in tabelul de mai jos:

*Toate sumele sunt exprimate in Lei*	Rezerve legale
Sold auditat la 31 decembrie 2023	646.653.823
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(57.097.986)
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024, sub rezerva finalizarii si implementarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(219.687.404)
Rezerve legale totale estimate la 31 decembrie 2024	369.868.433

Hotararea nr. 5 / 30 aprilie 2024

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“Legea Emitentilor”);

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu suma de 219.687.404,45 RON de la 589.555.837,31 RON la 369.868.432,86 RON, reprezentand 20,00% din valoarea capitalului social dupa finalizarea si implementarea reducerii de capital social aprobata prin Hotararea nr. 3 / 30 aprilie 2024, sub rezerva finalizarii si implementarii reducerii de capital social aprobata prin Hotararea nr. 3 / 30 aprilie 2024, in conformitate cu materialele justificative si astfel cum este reflectat in Anexa prezentei Hotarari. In urma reducerii, suma corespunzatoare va fi transferata in rezultatul reportat si va ramane disponibila pentru utilizare ulterioara de catre actionari.

Prezentul punct este adoptat cu 1.539.349.918 voturi, reprezentand 99,8977% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.539.349.918 voturi „pentru”;

- 1.185.650 voturi „impotriva”;

- 386.814 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.539.230.210 voturi „pentru”;

- 370 voturi „impotriva”;

- 0 abtineri;

- 1.695.534 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

Prezenta Hotarare AGEA numarul 5 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 30 aprilie 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Laurentiu AVRAM

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic referitoare la scaderea rezervelor legale dupa implementarea reducerii de capital social, astfel cum a fost descrisa in cadrul materialelor de prezentare si in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic referitoare la scaderea rezervelor legale

1. Scaderea rezervei legale ca urmare a anularii actiunilor achizitionate in cadrul celui de-al treisprezecelea program de rascumparare

Suma de 57.097.985,69 Lei este transferata in rezultatul reportat si ramane disponibila pentru utilizare ulterioara de catre actionari.

2. Scaderea rezervei legale ca urmare a anularii actiunilor achizitionate in cadrul celui de-al paisprezecelea program de rascumparare, sub rezerva unor conditii specifice care trebuie indeplinite

Ca urmare a reducerii, suma corespunzatoare de 219.687.404,45 Lei va fi transferata in rezultatul reportat si va ramane disponibila pentru utilizarea ulterioara de catre actionari.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale este supusa aprobarii actionarilor la punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024.

Miscarea soldului rezervelor legale ca urmare a implementarii punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024 este ilustrata in tabelul de mai jos:

*Toate sumele sunt exprimate in Lei*	Rezerve legale
Sold auditat la 31 decembrie 2023	646.653.823
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(57.097.986)
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024, sub rezerva finalizarii si implementarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(219.687.404)
Rezerve legale totale estimate la 31 decembrie 2024	369.868.433

Hotararea nr. 4 / 30 aprilie 2024

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 30 aprilie 2024, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul” sau “Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Johan Meyer, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (“Administratorul Unic”).

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 25 martie 2024 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1523 din 27 martie 2024 si in cotidianul “Adevarul” nr. 9115 din 27 martie 2024;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“Legea Emitentilor”);

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, manifestandu-si votul 139 de actionari, care reprezinta un numar de 1.541.832.850 drepturi de vot (respectiv 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1985% din totalul actiuni emise la data de referinta 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana si aplicand Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/ 28 decembrie 2015, inclusiv in formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2018/815 al Comisiei in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, pe baza raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise in materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondului Proprietatea), ratificarea tuturor actelor juridice incheiate, adoptate sau emise in numele Fondului Proprietatea, precum si a oricaror masuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau incheiate in cursul anului financiar 2023, si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferenta anului financiar 2023.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.824.618 voturi, reprezentand 99,9995% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.541.824.618 voturi „pentru”;

- 0 voturi „impotriva”;

- 4.500 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de 7 iunie 2024 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.797.960 voturi, reprezentand 99,9977% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;

- 29.548 voturi „impotriva”;

- 1.610 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 4 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 30 aprilie 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Laurentiu AVRAM

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 5 / 30 aprilie 2024

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“Legea Emitentilor”);

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023.

(vot consultativ)

Prezentul punct este adoptat cu 1.309.414.843 voturi, reprezentand 84,9259% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.309.414.843 voturi „pentru”;

- 156.048.900 voturi „impotriva”;

- 76.264.042 abtineri;

- 105.065 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;

- 29.548 voturi „impotriva”;

- 1.610 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 5 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 30 aprilie 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Laurentiu AVRAM

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Hotararea nr. 6 / 30 aprilie 2024

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“Legea Emitentilor”);

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea acoperirii, din alte rezerve, a rezervelor negative in cuantum de 908.845.063,69 RON rezultate in anul financiar 2023 din anularea actiunilor proprii achizitionate in cadrul celui de-al 13-lea program de rascumparare, in conformitate cu materialele de prezentare si astfel cum este reflectat in Anexa prezentei Hotarari.

Prezentul punct este adoptat cu 1.540.341.407 voturi, reprezentand 99,9033% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.540.341.407 voturi „pentru”;

- 82.676 voturi „impotriva”;

- 1.405.035 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;

- 29.548 voturi „impotriva”;

- 1.610 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 6 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 30 aprilie 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Joan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Laurentiu AVRAM

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic de acoperire a rezervelor negative inregistrate in cursul anului financiar 2023 generate de anularea actiunilor proprii, astfel cum a fost descrisa in cadrul materialelor de prezentare si in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic privind acoperirea rezervelor negative inregistrate in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2023

Prezentare generala si tratament contabil

Fondul Proprietatea SA („Fondul”) recunoaste actiunile proprii (rascumpararile de actiuni proprii si /sau GDR-uri) la data tranzactiei, ca o diminuare a capitalurilor proprii (intr-un cont de rezerve). Actiunile proprii sunt inregistrare la valoarea de achizitie, incluzand comisioanele de brokeraj si alte costuri direct legate de achizitie. GDR-urile rascumparate de catre Fond sunt inregistrate in acelasi mod ca actiunile proprii rascumparate, respectiv ca o diminuare a capitalurilor proprii. Acest tratament contabil este rezultatul aplicarii principiului prevalentei substantei economice a tranzactiei asupra formei juridice a acesteia, avand in vedere ca rascumpararile prin intermediul GDR-urilor reprezinta doar o forma tehnica/ juridica a tranzactiei, substanta acesteia fiind aceea ca Fondul rascumpara propriile sale actiuni (in vederea reducerii capitalului social prin anularea tuturor actiunilor proprii rascumparate atat sub forma de actiuni cat si sub forma GDR-uri), dand astfel aceleasi drepturi atat detinatorilor de actiuni ordinare ale Fondului cat si detinatorilor de GDR-uri ale Fondului, privind participarea la programele de rascumparare derulate de catre Fond.

Anularea actiunilor proprii se efectueaza dupa indeplinirea tuturor cerintelor legale si de reglementare (i.e. inregistrarea reducerii capitalului social la Registrul Comertului fiind ultima etapa, marcand si momentul in care anularea devine efectiva). La anulare, valoarea contabila a actiunilor proprii este inregistrata in contrapartida cu capitalul social si alte rezerve.

La data anularii se inregistreaza doar o realocare intre conturile de capitaluri proprii, fara a avea vreun impact asupra profitului sau pierderii si fara sa diminueze in mod suplimentar totalul capitalurilor proprii (comparativ cu impactul inregistrat la achizitie). Rezerva negativa (element de capital) apare la anularea actiunilor dobandite in cadrul unui program de rascumparare in care valoarea de achizitie (pret de tranzactionare si costurile aferente) este mai mare decat valoarea nominala. Cu toate acestea, dupa cum s-a mentionat anterior, acest lucru nu genereaza o scadere suplimentara a capitalurilor proprii.

Tratamentul contabil aplicat pentru inregistrarea si anularea actiunilor proprii este in conformitate cu prevederile Normei ASF 39/2015, Anexa 1, articolul 75.

Rezerve negative inregistrate pe parcursul anului 2023

Tabelul de mai jos prezinta modificarile soldului rezervei negative inregistrate in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2023:

Sume in Lei
1 ianuarie 2023 (auditat)	230.576.693
Acoperirea soldului rezervelor negative din alte rezerve, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 / 21 aprilie 2023	(230.576.693)
Rezerva negativa inregistrata la anularea actiunilor proprii achizitionate in cadrul celui de-al treisprezecelea program de rascumparare (inregistrata la data de 12 octombrie 2023) conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 / 21 aprilie 2023 privind reducerea capitalului social	908.845.064
31 decembrie 2023 (auditat)	908.845.064

Tabelul de mai jos prezinta detalii suplimentare privind calculul rezervelor negative inregistrate in cursul anului 2023:

*Toate sumele sunt exprimate in Lei*		Programul de rascumparare nr. 13
Perioada		1 ian. 2022 – 31 dec. 2022
Numar actiuni anulate in cursul anului 2023	(1)	549.019.085
Costul total de achizitie la pret de tranzactionare (excluzand costurile de tranzactionare)	(2)	1.157.219.004
Total costuri direct aferente tranzactionarii, din care:	(3)	37.115.984
· Comisioane de intermediere		231.782
· Comisioane Autoritatea Supraveghere Financiara		7.351.853
· Comisioane burse de valori (Bursa de Valori Bucuresti si London Stock Exchange)		1.390.647
· Comisioane Depozitarul Central		82.447
· Costuri servicii consultanta juridica		184.202
· Alte costuri cu servicii profesionale		9.045
· Comisioane de distributie aferente rascumpararilor platite catre Administratorul Unic		27.866.008
Costul total al programului de rascumparare recunoscut in capitalurile proprii ale Fondului (costul de tranzactionare plus costuri direct aferente tranzactionarii)	(4)=(2)+(3)	1.194.334.988
Valoare Nominala („VN”) corespunzatoare la data anularii (VN = 0,52 Lei pe actiune)	(5)=(1)*VN	285.489.924
Rezerva negativa rezultata in urma anularii actiunilor rascumparate	(6)=(5)-(4)	(908.845.064)

Articolul 75 din Anexa 1 la Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 prevede ca soldul negativ rezultat din anularea instrumentelor de capitaluri proprii poate fi acoperit din rezultatul reportat si din alte elemente ale capitalurilor proprii, in conformitate cu hotararea adunarii generale a actionarilor.

Propunerea Administratorului Unic pentru acoperirea soldului rezervelor negative

Desi nu exista o cerinta legala sau de reglementare explicita privind acoperirea soldului negativ rezultat din anularea instrumentelor de capitaluri proprii, trebuie remarcat faptul ca Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 prevede in mod expres cerintele de prezentare in situatiile financiare si, de asemenea, sursele care pot fi folosite pentru acoperirea soldului negativ, in conformitate cu hotararea adunarii generale a actionarilor. Din aceasta perspectiva si aplicand o abordare de reglementare prudenta, Administratorul Unic considera ca exista argumente rezonabile care sa sustina ideea ca aceste rezerve ar trebui acoperite si propune astfel actionarilor acoperirea soldului rezervelor negative la 31 decembrie 2023 in suma de 908.845.064 Lei (asa cum este prezentat in notele la situatiile financiare statutare anuale IFRS auditate precum si detaliat in tabelul de mai sus) din sumele repartizate la alte rezerve special pentru acest scop conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 / 21 aprilie 2023.

Hotararea nr. 7 / 30 aprilie 2024

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“Legea Emitentilor”);

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea acoperirii, din diverse elemente ale rezultatului reportat, a pierderii contabile in cuantum de 904.097.085,75 RON inregistrate in cursul anului financiar 2023, in conformitate cu materialele de prezentare si astfel cum este reflectat in Anexa prezentei Hotarari.

Prezentul punct este adoptat cu 1.540.342.699 voturi, reprezentand 99,9034% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.540.342.699 voturi „pentru”;

- 82.676 voturi „impotriva”;

- 1.403.743 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;

- 29.548 voturi „impotriva”;

- 1.610 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 7 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 30 aprilie 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Laurentiu AVRAM

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic de acoperire a pierderii contabile inregistrate in cursul anului financiar 2023, astfel cum a fost descrisa in cadrul materialelor de prezentare si in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic privind acoperirea pierderii contabile

Prezentare generala

Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” sau “Fondul”) a raportat o pierdere contabila auditata de 904.097.085,75 Lei in situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”) si aplicand Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 39/28 decembrie 2015, privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare („Norma 39/2015”).

Conform articolului 28(7) din Legea contabilitatii din Romania („Legea 82/1991”) si Anexei 1 - Articolul 23(1) din Norma 39/2015, concomitent cu situatiile financiare anuale se publica si propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Propunerea de acoperire a pierderii contabile

Principalul factor care a determinat pierderea contabila a fost modificarea negativa a valorii juste a participatiilor Fondului, in principal ca urmare a evaluarii participatiei in Hidroelectrica SA la valoarea sumelor ce urmau a fi incasate in cadrul Ofertei Publice Initiale. Pierderea neta aferenta participatiilor la valoarea justa prin profit sau pierdere a fost partial compensata de venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu inregistrat in cursul anului.

Conform articolului 19, alineatul (4) din Legea 82/1991 „Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor”.

De asemenea, conform articolului 88 din Norma 39/2015 „Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar curent si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este de competenta adunarii generale a actionarilor, respectiv a consiliului de administratie.”

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus si structura rezultatului reportat si a rezervelor, propunerea Administratorului Unic al Fondului, supusa aprobarii actionarilor, este de a acoperi pierderea contabila in valoare de 904.097.085,75 Lei dupa cum urmeaza:

Componente ale capitalurilor proprii utilizate pentru acoperirea pierderii contabile aferente anului financiar 2023	Suma (Lei)
Alte rezerve aferente returnarilor de capital necolectate	151.945,60
Rezultat reportat aferent dividendelor necolectate din 2017	1.834.472,99
Rezultat reportat aferent dividendelor necolectate din 2018	11.143.979,98
Rezultat reportat aferent profitului nerepartizat al anului 2022	870.752.025,61
Rezultat reportat aferent reducerii rezervei legale aferente 2022	20.214.661,57
Total	904.097.085,75

Hotararea nr. 8 / 30 aprilie 2024

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“Legea Emitentilor”);

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea platii unui dividend brut in cuantum de 0,06 RON per actiune din rezultatul reportat, in conformitate cu materialele de prezentare, si astfel cum este reflectat in Anexa prezentei Hotarari. Actionarii aproba in continuare ca plata dividendelor sa inceapa la data de 7 iunie 2024 (Data Platii acestei AGOA) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondului Proprietatea la data de 17 mai 2024 (Data de Inregistrare). Actiunile proprii nu confera dreptul de a incasa dividende.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.560.337 voturi, reprezentand 99,9823% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.541.560.337 voturi „pentru”;

- 64.746 voturi „impotriva”;

- 204.035 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;

- 29.548 voturi „impotriva”;

- 1.610 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 8 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 30 aprilie 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Laurentiu AVRAM

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic privind distributia de dividende, astfel cum a fost descrisa in cadrul materialelor de prezentare si in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic privind distributia de dividende

Prezentare generala

Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” sau “Fondul”) a raportat o pierdere contabila auditata de 904.097.085,75 Lei conform situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”) si aplicand Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 39/28 decembrie 2015, privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare („Norma 39/2015”).

Cu toate ca datorita acestor circumstante, nu exista profituri distribuibile conform situatiilor financiare anuale statutare ale Fondului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, Administratorul Unic ramane angajat sa asigure distributii de numerar catre actionarii Fondului.

La punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30 aprilie 2024 Administratorul Unic al Fondului propune acoperirea intregii pierderi contabile in valoare de 904.097.085,75 Lei din diverse elemente de capitaluri proprii.

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, precum si prevederile din Legea Societatilor nr. 31/ 1990 („Legea 31/1990”) din Romania, care prevede ca dividendele pot fi distribuite doar din profituri determinate potrivit legii, propunerea Administratorului Unic al Fondului, supusa aprobarii actionarilor, este de a efectua o distributie de numerar din profiturile nerepartizate ale anilor anteriori.

Propunerea Administratorului Unic privind distributia de dividende

Daca propunerea Administratorului Unic privind acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiul financiar 2023, inclusa la punctul 5 pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30 aprilie 2024 este aprobata de catre actionari, rezultatul reportat nerepartizat al Fondului va fi in valoare de 620.939.562 Lei.

Avand in vedere masurile privind Mecanismul de Control al Discount-ului si disponibilitatile de numerar estimate, propunerea Administratorului Unic al Fondului este distributia unui dividend brut in valoare de 0,06 Lei pe actiune. Aceasta este conditionata de aprobarea propunerii privind acoperirea pierderii contabile inclusa la punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30 aprilie 2024.

Dividendul propus va fi distribuit din profitul nerepartizat al anului 2022 dupa cum urmeaza:

Dividendul brut pe actiune propus (Lei)	(1)	0,0600
Numarul de actiuni emise		5.668.806.128
Minus actiuni proprii in sold la 31 decembrie 2023		(2.112.378.889)
Numarul de actiuni care confera dreptul de a incasa dividende^{^[1]}	(2)	3.556.427.239
Total dividende propuse (Lei), din care:	(3)=(1)(2)*	213.385.634,34
- Distribuit din profitul nerepartizat al anului 2022		213.385.634,34

Daca propunerea de distribuire a dividendelor este aprobata de catre actionari, suma totala a dividendelor platibila actionarilor (respectiv dividendul brut pe actiune aprobat inmultit cu numarul de actiuni care confera dreptul de a incasa dividende) poate fi diferita de suma mentionata mai sus, ca urmare a faptului ca intre 31 decembrie 2023 si data de inregistrare a distributiei de dividende pot fi efectuate rascumparari suplimentare de actiuni proprii de catre Fond in cadrul programului de rascumparare aprobat pentru 2024.

Aceste actiuni proprii nu dau drept la distributii in numerar si, in consecinta, vor fi deduse din numarul de actiuni incluse in calculul distributiei de mai sus (respectiv din soldul la 31 decembrie 2023). Orice astfel de diferenta a sumei totale de distribuit va ramane la dispozitia Fondului, in rezultatul reportat.

Hotararea nr. 9 / 30 aprilie 2024

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“Legea Emitentilor”);

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea remuneratiei suplimentare in valoare de 27.000 EUR (fara TVA) datorata catre Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, cladirea Tower Center, etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, Cod de Inregistrare Fiscala 11909783, in calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, in conformitate cu materialele de prezentare.

Prezentul punct este adoptat cu 1.133.589.742 voturi, reprezentand 73,5222% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.133.589.742 voturi „pentru”;

- 407.520.045 voturi „impotriva”;

- 719.331 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;

- 29.548 voturi „impotriva”;

- 1.610 abtineri;

- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 9 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 30 aprilie 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Johan MEYER

Presedinte de sedinta

_______________________

Laurentiu AVRAM

Secretar de sedinta

_______________________

Livia DUMITRESCU

Secretar tehnic

[1] Calculat la data de 31 decembrie 2023 ca numar de actiuni platite minus actiuni proprii; actiunile proprii nu dau dreptul la dividende conform articolului 67 (2) si articolului 105 (1) din Legea 31/1990.

FP_20240502085621_Hotarari-AGEA-si-AGOA-30-aprilie-2024-text-integral.pdf
FP_20240502085621_30-April-2024-EGM-OGM-Resolutions-full-text.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.