Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 12.12.2019
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 11.12.2019
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 11 decembrie 2019, la care a fost prezent sau reprezentat 87,6431% din capitalul social, respectiv 133.460.685 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 6
Articol unic. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGEA, format din:
-
Doamna ELENA RUSU – Secretar tehnic [i
-
Domnul THEODOR PLACINTA – Secretar desemnat dintre ac]ionarii societ\]ii.
HOTARAREA nr. 7
Articol 1. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Aerostar SA, in sensul inlocuirii tuturor mentiunilor de “societate comerciala”, precum si initialele “S.C.”, din cuprinsul actului, cu cea de “societate”.
Articol 2. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii celui de-al doilea paragraf al Art. 2. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:“In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emise de societate, denumirea societatii va fi precedata de cuvintele “societate” si urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”, de mentionarea sediului social, de capitalul social, de numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si sigla societatii.”
Articol 3. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Art. 3. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, in sensul adaugarii unui nou paragraf ce va avea urmatorul continut:“Incepand cu data de 11.01.2018, in baza hotararii Consiliului de Administratie nr. 2/14.12.2017 si a contractului de concesionare nr. 25074/07.09.2017 s-a infiintat punctul de lucru situat in Iasi, str. Aeroportului nr. 25B, judetul Iasi.”
Articol 4. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Art. 6. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, in sensul adaugarii urmatorului obiect de activitate: “2011 │Fabricarea gazelor industriale”;
Articol 5. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Art. 11. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: “Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura, ori prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, in conditiile si modalitatile prevazute de lege.”
Articol 6. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Art. 18. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:
“Tranzactionarea actiunilor se va efectua prin Bursa de Valori.
Adunarea generala a actionarilor va putea hotari schimbarea pietei pentru tranzactionarea actiunilor si Registrul independent autorizat, in conditiile si cu respectarea procedurilor impuse de legea societatilor, precum si a reglementarilor speciale impuse de A.S.F.”
Articol 7. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Art. 47. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:“Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii.”
Articol 8. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Art. 60. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:“Pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii “AEROSTAR” S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitatile si perioada mentionata in contractul specific, dupa cum urmeaza:
- MAZARS ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Pipera Business Tower, Etaj 5, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, RO-020335, sector 2, Bucuresti, Romania, avand cod unic de inregistrare 6970597 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti J40/756/1995.”
Articol 9. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, modificarii Art. 62. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:
“Societatea va organiza si tine evidenta contabila in lei, in conformitate cu prevederile legale din Romania.
Societatea va intocmi si va publica anual situatiile financiare individuale reglementate de standardele si prevederile legale aplicabile
De asemenea, societatea va intocmi si va publica situatii financiare semestriale/ trimestriale cu respectarea reglementarilor legale.
Societatea va intocmi anual si va publica pe site-ul societatii bugetul de venituri si cheltuieli.”
Articol 10. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Art. 63. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:
“Profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar.
Profitul poate fi repartizat pentru:
- acoperirea pierderii contabile reportate;
- distribuirea de dividende;
- alte rezerve.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face in conditiile legii.”
Articol 11. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii celui de-al treilea paragraf al Art. 64. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:
“Plata salariilor, impozitelor pe salarii si cotei contributiilor de asigurari sociale se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.”
Articol 12. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Art. 68. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:
“Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
• imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
• hotararea adunarii generale;
• deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
• diminuarea activului net al societatii la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social in urma unor pierderi, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
• numarul de actionari s-a redus sub minimul legal, daca au trecut mai mult de 9 luni si numarul lor nu a fost completat;
• capitalul social se micsoreaza sub minimul legal.
Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.”
HOTARAREA nr. 8
Articol unic. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 06.01.2020 ca Data de Inregistrare (ex-date 05.01.2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
HOTARAREA nr. 9
Articol unic. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 11.12.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 11 decembrie 2019, la care a fost prezent sau reprezentat 87,6431% din capitalul social, respectiv 133.460.685 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 10
Articol unic. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:
-
Doamna ELENA RUSU – Secretar tehnic [i
-
Domnul THEODOR PLACINTA – Secretar desemnat dintre ac]ionarii societ\]ii.
HOTARAREA nr. 11
Articol unic. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pentru anul 2020, dup\ cum urmeaz\:
-
Bugetul Activit\]ii Generale pentru anul 2020 (Anexa 1) cu urm\toarele elemente principale:
a) cifra de afaceri: 370.000 mii lei;
b) venituri totale: 393.500 mii lei;
c) cheltuieli totale: 341.771 mii lei;
d) rezultat brut: 51.729 mii lei;
e) rezultat net: 43.452 mii lei.
-
Bugetul Activit\]ii de Trezorerie pentru anul 2020 (Anexa 2);
-
Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2020 (Anexa 3).
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2020
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
|
|
PLANIFICAT
2020
|
|
PLANIFICAT
2019
|
Cifra de afaceri
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata
Alte venituri din exploatare
|
|
370.000
12.500
500
3.000
|
|
|
350.000
11.500
500
2.000
|
Total venituri din exploatare
|
|
386.000
|
|
|
364.000
|
|
Cheltuieli
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul, din care:
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
Tichete de masa
Alte cheltuieli cu personalul, din care:
Vouchere de vacanta
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu deprecierea activelor
Rezultat din provizioane
|
|
(137.000)
(133.771)
(115.849)
(8.230)
(9.692)
(604)
(31.700)
(33.000)
(3.000)
3.500
|
|
|
(135.000)
(120.066)
(103.885)
(6.462)
(9.719)
(572)
(26.600)
(32.000)
(2.000)
(1.500)
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
|
(336.271)
|
|
|
(318.566)
|
|
Profit din activitatea de exploatare
|
|
49.729
|
|
|
45.434
|
|
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
|
|
7.500
(5.500)
|
|
|
5.000
(5.000)
|
|
Profit financiar
|
|
2.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
|
393.500
|
|
|
369.000
|
|
(341.771)
|
|
(323.566)
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
51.729
|
|
|
45.434
|
|
Impozitul pe profit
|
|
(8.277)
|
|
|
(7.269)
|
|
Profitul net al exercitiului financiar
|
|
43.452
|
|
|
38.165
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli de capital, din care:
|
|
52.222
|
|
|
55.766
|
|
- pentru protectia mediului
|
|
1.802
|
|
|
659
|
|
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:
|
|
52.222
|
|
|
55.766
|
|
Surse proprii
|
|
52.222
|
|
|
55.766
|
PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR,
GRIGORE FILIP DORU DAMASCHIN
|
AEROSTAR SA BACAU
|
ANEXA 2
|
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2020
|
|
AN 2020 (mii lei)
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
incasari de la clienti
|
387.575
|
|
plati catre furnizori si angajati
|
(264.977)
|
|
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului
|
(56.371)
|
|
plati impozit pe profit
|
(8.277)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
57.950
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE
INVESTITII
incasari dobanzi
|
1.800
|
|
incasari dividende
|
200
|
|
plati pentru achizitionarea de imobilizari
|
(52.200)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
(50.200)
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
plati dividende
|
(17.200)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
(17.200)
|
|
Cresterea/scaderea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar
|
(9.450)
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
|
172.000
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
|
162.550
|
|
PRESEDINTE,
|
|
VICEPRESEDINTE,
|
|
DIRECTOR GENERAL,
|
|
DIRECTOR FINANCIAR,
|
|
GRIGORE FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
|
AEROSTAR SA BACAU
|
ANEXA 3
|
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2020
PLANIFICAT PLANIFICAT
|
|
AN 2020
|
|
AN 2019
|
|
|
I. Indicatori de lichiditate
|
|
|
|
|
|
1. Lichiditate generala
|
> 3,00
|
|
> 3,00
|
|
|
2. Lichiditate imediata
|
> 2,50
|
|
> 2,50
|
|
|
3. Rata solvabiliattii generale
|
> 5,00
|
|
> 5,00
|
|
|
II. Indicatori de risc
|
|
|
|
|
|
1. Indicatorul gradului de indatorare
|
0
|
|
0
|
|
|
III. Indicatori de activitate
|
|
|
|
|
|
1. Rotatia activului total
|
> 0,70
|
|
> 0,70
|
rotatii
|
|
2. Rotatia activelor imobilizate
3. Rotatia activelor circulante, din care:
- Rotatia stocurilor
- Rotatia creantelor totale
- Viteza de rotatie a debitelor clienti
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori
|
> 2,00
> 1,00
> 3,00
> 5,00
< 60
< 7,00
> 30
|
|
> 2,00
> 1,00
> 3,85
> 6,00
< 60
< 6,00
> 30
|
rotatii
rotatii
rotatii
rotatii
zile
rotatii
zile
|
|
IV. Indicatori de profitabilitate
|
|
|
|
|
|
1. Rata rentabilitatii financiare
|
> 0,11
|
|
> 0,11
|
|
|
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate
3. Rata profitului din exploatare
4. Rata profitului net
|
0,13
13,44%
11,74%
|
|
0,12
12,98%
10,90%
|
|
|
V. Indicatori ai fondului de rulment
|
|
|
|
|
|
1. Fondul de rulment propriu
|
200.800
|
|
149.885
|
mii lei
|
|
2. Necesarul de fond de rulment
|
145.000
|
|
91.000
|
mii lei
|
|
3. Trezoreria neta
|
55.800
|
|
58.885
|
mii lei
|
|
PRESEDINTE,
|
|
VICEPRESEDINTE,
|
|
DIRECTOR GENERAL,
|
|
DIRECTOR FINANCIAR,
|
|
GRIGORE FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
HOTARAREA nr. 12
Art. 1. Cu 132.033.154 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.427.531 voturi “abtineri”, aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.750 lei a indemnizatiei nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.
Art. 2. Cu 132.033.154 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.427.531 voturi “abtineri”, aprobarea mentinerii pentru exercitiul financiar al anului 2020 al nivelului (factorului de multiplicare) aferent remuneratiilor suplimentare, stabilit in baza Hotararii AGA nr. 6 din 14 decembrie 2017 pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive, dar avand ca referinta valoarea stabilita la art. 1 din prezenta hotarare.
Art. 3. Cu 132.033.154 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.427.531 voturi “abtineri”, imputernicirea doamnei ELENA RUSU, in calitate de reprezentant al AGOA, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
HOTARAREA nr. 13
Articol unic. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2015, in valoare totala de 496.181,35 lei.
HOTARAREA nr. 14
Articol unic. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 06.01.2020 ca Data de Inregistrare (ex-date 05.01.2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
HOTARAREA nr. 15
Articol unic. Cu 133.460.685 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. GRIGORE FILIP, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP
AEROSTAR S.A. BACAU
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 11.12.2019
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.
Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent AGA,
Elena RUSU