Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului : 15.02.2017
Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S,A.
Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.
Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991
CUI: RO2157428
Capital social 24.873.442,5 RON
Piata de tranzactionare : Piata BVB
Evenimente importante de raportat :Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2016.
In conformitate cu prevederile IAS 34 « Raportarea financiara intermediara » si datele din Calendarul de comunicare financiara al BVB, respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital in materie de raportari catre institutiile acesteia si actionari, S.C. ARTEGO S.A. Tg Jiu, aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale, prelimate pentru anul 2016, in conformitate cu standardele internationale de raportare (IFRS), neauditate.
In mod comparativ, prezentam rezultatele preliminate pentru anul 2016 in anexele la prezentul raport.
PRESEDINTE CA,
David Viorel
Intocmit,
Buse Diana
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 decembrie 2016-PRELIMINAT
- lei-
|
Nr.
Crt.
|
DENUMIRE INDICATORI
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
|
1.
|
Cifra de afaceri neta din care
|
151.689.051
|
140.380.472
|
|
|
Venituri din productia vanduta
|
148.689.567
|
137.176.485
|
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
3.078.990
|
3.255.030
|
|
|
Reduceri comerciale acordate
|
79.506
|
51.043
|
|
2.
|
Venituri din productia stocata
|
15.225.097
|
10.438.987
|
|
3.
|
Venituri din productia de imobilizari
|
434.898
|
535.858
|
|
4.
|
Venituri din active imobilizate destinate vanzarii
|
128.634
|
574.660
|
|
5.
|
Alte venituri din exploatare
|
1.011.617
|
741.843
|
|
I.
|
VENITURI DIN EXPLOATARE
|
168.489.297
|
152.671.820
|
|
6.
|
Cheltuieli privind marfurile
|
2.851.002
|
2.947.085
|
|
7.
|
Cheltuieli materiale
|
99.292.791
|
91.905.014
|
|
8.
|
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti
|
6.907.123
|
5.778.942
|
|
9.
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
721.545
|
1.849.061
|
|
10.
|
Cheltuieli cu personalul
|
35.587.519
|
36.943.236
|
|
11.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
1.954.232
|
466.096
|
|
12.
|
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele
|
5.781.562
|
4.950.353
|
|
II.
|
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE
|
153.095.774
|
144.839.787
|
|
A.
|
REZULTAT DIN EXPLOATARE
|
|
|
|
|
- PROFIT
|
15.393.523
|
7.832.033
|
|
|
- PIERDERE
|
|
|
|
III.
|
VENITURI FINANCIARE
|
940.067
|
1.091.395
|
|
IV.
|
CHELTUIELI FINANCIARE
|
2.557.256
|
2.676.415
|
|
B.
|
REZULTAT FINANCIAR
|
-1.617.189
|
-1.585.020
|
|
V.
|
VENITURI EXCEPTIONALE
|
|
|
|
VI.
|
CHELTUIELI EXCEPTIONALE
|
|
|
|
C.
|
REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)
|
|
|
|
VII.
|
VENITURI TOTALE
|
169.429.364
|
153.763.215
|
|
VIII
|
CHELTUIELI TOTALE
|
155.653.030
|
147.516.202
|
|
D.
|
REZULTAT BRUT
|
|
|
|
|
- PROFIT
|
13.776.334
|
6.247.013
|
|
|
- PIERDERE
|
|
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
2.547.610
|
1.156.174
|
|
E
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT
|
59.132
|
58.981
|
|
F.
|
REZULTAT NET
|
|
|
|
|
- PROFIT
|
11.287.856
|
5.149.820
|
|
|
- PIERDERE
|
|
|
|
G.
|
Numar actiuni
|
9.949.377
|
9.949.377
|
|
H.
|
Rezultatul pe actiune
|
1,13
|
0,52
|
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ing. Viorel David Ec. Mihai Jianu
|
|
|
|
|
SC ARTEGO SA Tg-Jiu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2016 - PRELIMINAT
|
|
|
|
|
(Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)
|
|
Denumirea indicatorilor
|
31/12/2015
|
31/12/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
53,973,486
|
51,386,235
|
|
|
Imobilizari Corporale
|
40,694,187
|
38,293,297
|
|
|
Imobilizari Necorporale
|
13,279,299
|
13,092,938
|
|
|
Active Financiare
|
|
|
|
|
Active Circulante
|
98,394,475
|
92,390,436
|
|
|
Stocuri
|
43,980,867
|
41,527,415
|
|
|
Creante Comerciale
|
47,914,493
|
44,426,848
|
|
|
Active Financiare din care
|
14,397
|
14,397
|
|
|
disponibile in vederea vanzarii
|
14,397
|
14,397
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
6,182,672
|
6,106,780
|
|
|
Cheltuieli in avans
|
302,046
|
314,996
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
152,367,961
|
143,776,671
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social subscris si varsat
|
24,873,443
|
24,873,443
|
|
|
Ajustare Capital Social
|
89,052,449
|
89,052,449
|
|
|
Rezerve din reevalure
|
29,320,294
|
29,285,945
|
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
1,054,462
|
995,481
|
|
|
Rezerve legale
|
4,974,689
|
4,974,689
|
|
|
Alte rezerve
|
23,700,987
|
10,041,455
|
|
|
Actiuni proprii
|
-1,515
|
-1,515
|
|
|
Rezultat reportat( fara IAS 29)
|
-17,956,219
|
5,607,302
|
|
|
Rezultat reportat( cu IAS 29)
|
-89,052,449
|
-89,052,449
|
|
|
Profit an curent
|
11,287,856
|
5,149,820
|
|
|
Repartizare Profit
|
-625,430
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
76,628,567
|
80,926,620
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Subventii pentru investitii
|
1,015,962
|
661,823
|
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
7,565
|
7,606
|
|
|
Provizioane pe termen lung
|
|
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
1,023,527
|
669,429
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Subventii pentru investitii
|
387,926
|
356,334
|
|
|
Datorii comerciale si de alta natura
|
9,601,177
|
11,766,487
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
43,588,085
|
44,215,941
|
|
|
Datorii din impozite si taxe curente
|
21,138,679
|
5,841,860
|
|
|
Provizioane pe termen scurt
|
|
|
|
|
Total datorii curente
|
74,715,867
|
62,180,622
|
|
|
Total datorii
|
75,739,394
|
62,850,051
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
152,367,961
|
143,776,671
|
|
|
DIRECTOR GENERAL,
|
|
DIRECTOR ECONOMIC,
|
|
|
Ing. Viorel David
|
|
Ec. Mihai Jianu
|
|
|
|
|
|
|