|
|
|
BIOFARM S.A.
-
BIO
Raport Trim 3 2020
Data Publicare: 13.11.2020 18:00:04
Cod IRIS: 04C9E
BIOFARM S.A.
Situatii financiare individuale la data de 30 Septembrie 2020 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana
Situatia Rezultatului Global
|
|
Pentru perioada incheiata la
|
|
|
|
30-Sep-20
|
30-Sep-19
|
|
Venituri din vanzari
|
|
156.923.978
|
140.143.660
|
|
Venituri ajustare IFRS 15
|
|
(3.132.342)
|
(4.627.703)
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
168.192
|
632.251
|
|
Variatia stocurilor
|
|
2.113.021
|
2.878.818
|
|
Materii prime si consumabile
|
|
29.556.296
|
27.812.644
|
|
Cheltuieli de personal
|
|
26.609.167
|
22.101.394
|
|
Amortizare
|
|
8.160.135
|
4.933.536
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
37.024.284
|
34.868.037
|
|
|
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) din exploatare
|
|
54.722.967
|
49.311.415
|
|
Venituri / (costuri) financiare nete
|
|
1.005.282
|
1.102.754
|
|
|
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare
|
|
55.728.249
|
50.414.169
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit
|
|
10.176.326
|
10.258.239
|
|
Profit / (Pierdere)
|
|
45.551.923
|
40.155.930
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
Reevaluarea imobilizarilor corporale
|
|
-
|
-
|
|
Impozit amanat aferent reevaluare
|
|
-
|
-
|
|
Total rezultat global
|
|
45.551.923
|
40.155.930
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Situatia Pozitiei Financiare
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
30-Sep-20
|
31-Dec-19
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
132.502.118
|
126.454.307
|
|
|
Imobilizari imobiliare
|
|
11.533.330
|
11.533.330
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
547.190
|
839.771
|
|
|
Alte active imobilizate
|
|
9.095
|
7.095
|
|
|
Impozit amanat
|
|
4.853.036
|
4.991.403
|
|
|
Active imobilizate
|
|
149.444.769
|
143.825.906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
37.648.510
|
18.289.407
|
|
|
Creante comerciale si similare
|
|
80.208.884
|
93.372.718
|
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
|
83.893.540
|
91.128.639
|
|
|
Active circulante
|
|
201.750.934
|
202.790.764
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
351.195.703
|
346.616.670
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
|
31.319.267
|
54.542.504
|
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
|
4.188.016
|
2.436.362
|
|
|
Venituri in avans IFRS 15
|
|
28.627.507
|
25.495.165
|
|
|
Provizioane
|
|
3.615.040
|
6.305.310
|
|
|
Datorii curente
|
|
67.749.831
|
88.779.341
|
|
|
Provizioane
|
|
606.998
|
606.998
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
606.998
|
606.998
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
68.356.829
|
89.386.339
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
|
282.838.874
|
257.230.331
|
|
|
|
|
|
|
Capital social si rezerve
|
30-Sep-20
|
31-Dec-19
|
|
Capital social
|
98.537.535
|
98.537.535
|
|
Actiuni proprii
|
(813)
|
(813)
|
|
Prime legate de emiterea/Rascumparare actiuni proprii
|
(173.154)
|
(173.154)
|
|
Rezerve din reevaluare
|
1.967.642
|
1.967.642
|
|
Rezerve
|
23.350.438
|
101.914.398
|
|
Rezultat reportat
|
113.605.303
|
5.548.864
|
|
Rezultat curent
|
45.551.923
|
50.881.819
|
|
Repartizarea profitului
|
-
|
(1.445.960)
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
282.838.874
|
257.230.331
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori economico-financiari la 30 Septembrie 2020:
|
PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI
|
30-Sept-20
|
|
|
|
|
Eficienta capitalului disponibil
|
|
|
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
|
55.728.249
|
|
Capital disponibil (B)
|
283.445.872
|
|
A/B
|
19,66%
|
|
Eficienta capitalului propriu
|
|
|
Profitul net (A)
|
45.551.923
|
|
Capital propriu (B)
|
282.838.874
|
|
A/B
|
16,11%
|
|
Rata profitului operational
|
|
|
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
|
55.728.249
|
|
Venituri din exploatare (B)
|
156.072.850
|
|
A/B
|
35,71%
|
|
Rata profitului net
|
|
|
Profitul net (A)
|
45.551.923
|
|
Venituri totale (B)
|
157.078.131
|
|
A/B
|
29,00%
|
|
Rata activelor totale
|
|
|
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
|
55.728.249
|
|
Total active (B)
|
351.195.703
|
|
A/B
|
15,87%
|
|
SOLVABILITATE
|
30-Sept-20
|
|
Rata datoriei
|
|
|
Total obligatii (A)
|
68.356.829
|
|
Total active (B)
|
351.195.703
|
|
A/B
|
19,46%
|
|
Rata autonomiei financiare
|
|
|
Capitalul propriu (A)
|
282.838.874
|
|
Total active mai putin datorii curente nete (B)
|
283.445.872
|
|
A/B
|
99,79%
|
|
|
|
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
30-Sept-20
|
|
Rata lichiditatii generale
|
|
|
Active curente
|
201.750.934
|
|
Obligatii curente
|
67.749.831
|
|
(A/B)
|
2,98
|
|
Rata rapida a lichiditatii
|
|
|
Active curente
|
201.750.934
|
|
Stocuri
|
37.648.510
|
|
Obligatii curente
|
67.749.831
|
|
(A-B)/C
|
2,42
|
|
Perioada incasarii clientilor
|
|
|
Creante comerciale (A)
|
73.565.450
|
|
Cifra de afaceri neta (B)
|
156.923.978
|
|
(A/B)*270 zile
|
127
|
|
Perioada imobilizarii stocurilor
|
|
|
Stocuri produse finite si marfuri (A)
|
37.398.010
|
|
Cifra de afaceri neta(B)
|
156.923.978
|
|
(A/B)*270 zile
|
64
|
|
Perioada achitarii furnizorilor
|
|
|
Furnizori (A)
|
20.111.944
|
|
Cheltuieli materiale si din afara (B)
|
79.230.891
|
|
(A/B)*270 zile
|
69
|
Raportul Trim 3 2020 poate fi consultat in link-ul de mai jos:
Print
Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.
______________________
Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport.
Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB.
Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.
©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.