S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
7,87
|
VUAN*(lei)
|
568.9049
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna decembrie 2018
Accentuarea temerilor privind incetinirea ritmului de crestere al economiei globale in contextul razboiului comercial, inversarea curbei randamentelor in SUA si declinul accelerat al cotatiilor titeiului au condus la turbulente si scaderi puternice ale pietelor externe in luna decembrie. Bursa din SUA a inregistrat cea mai ampla scadere lunara (-9.2%) din ultimii 9 ani in timp ce indicii vest-europeni au suferit de asemenea pierderi semnificative insa de o magnitudine ceva mai redusa (scaderi de cca 5-6%). Piata locala a afisat o rezilienta puternica la scaderile din plan international in prima jumatate a lunii decembrie, insa tot castigul acumulat pe parcursul anului 2018 a fost sters in zilele premergatoare Craciunului dupa anuntul Ministrului de Finante privind instituirea unei OUG care introduce noi taxe si impozite care vizeaza cele mai importante sectoare economice: bancar, energetic si telecomunicatii; indicele BET a incheiat luna cu o depreciere de peste 14.8%.
Indicele financiar BET-FI a evoluat de asemenea pe o tendinta descendenta in decembrie insa scaderile au fost de amploare ceva mai redusa (-5.4%). Cu exceptia titlurilor SIF3 (+5.4%), celelalte actiuni din sectorul financiar au cunoscut deprecieri ale cotatiilor: SIF1 (-13.6%), SIF2 (-5.6%), SIF4 (-2.3%), SIF5 (-1.2%), in vreme ce cotatia actiunilor FP a inregistrat un declin de peste 6%. Bilantul la finalul anului 2018 consemneaza o scadere de 4.8% pentru indicele BET, respectiv un declin de 12.6% pentru indicele BET-FI.
Structura plasamentelor Fondului la 31.12.2018
Actiuni
|
89,28%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,01%
|
Titluri de participare
|
9,32%
|
Depozite bancare
|
1,39%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.12.2018
Nr. Crt.
|
Element
|
31.12.2018
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,719,992.65
|
7,044,355.99
|
89.28
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,719,992.65
|
7,044,355.99
|
89.28
|
111
|
Actiuni
|
5,719,992.65
|
7,044,355.99
|
89.28
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
469.04
|
469.04
|
0.01
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
469.04
|
469.04
|
0.01
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
110,000.00
|
110,005.35
|
1.39
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
110,000.00
|
110,005.35
|
1.39
|
314
|
Depozite BRD
|
110,000.00
|
110,005.35
|
1.39
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
735,211.32
|
9.32
|
9
|
Alte active, din care:
|
20.87
|
20.87
|
0.00
|
91
|
Sume in tranzit
|
20.87
|
20.87
|
0.00
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,402,945.25
|
7,890,062.57
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,280.68
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8,111.32
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
924.19
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
743.54
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
180.65
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
632.68
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
2,244.73
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
7,874,781.89
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
568.9049
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
Persoane fizice
|
9
|
Persoane juridice
|
7
|