Stiri Piata

F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

Rezultate financiare preliminare 2016

Data Publicare: 15.02.2017 8:00:05

Cod IRIS: AA454

Situatii financiare preliminare IFRS

Decembrie 2016

FII BET FI Index Invest

Cuprins

Situatii financiare

Situatia pozitiei financiare

Situatia contului de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global

Situatia modificarilor capitalului atribuit detinatorilor de unitati de fond

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatia pozitiei financiare

Raportare la

In lei	31-dec.-16	31-dec.-15

Active

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	9,975,966	11,181,467
Creante fata de brokeri si sume in decontare	0	0
Numerar si echivalente de numerar	126,169	120,387
Total active curente	10,102,135	11,301,854

Cheltuieli in avans	0	0
Total active	10,102,135	11,301,854

Capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
Capital	4,181,800	4,631,000
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond afectate de rezultatele perioadei	5,906,498	6,655,557
Rezultat reportat	0	0


Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond	10,088,298	11,286,557

Datorii
Datorii curente

Cheltuieli acumulate	13,830	15,290
Alte datorii	7	7
Total datorii	13,837	15,297
Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond si datorii	10,102,135	11,301,854

Situatia contului de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global

Raportare la 31 decembrie

In lei	31-Dec-16	31-Dec-15

Venituri
Castiguri financiare nete alte decat dividendele	0	255,814
Venituri din dividende	542,079	561,720
Venituri din dobanzi	4	9
Total venituri nete	542,083	817,543


Cheltuieli
Cheltuieli de administrare a fondului	-123,828	-136,285
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare	-40,527	-52,719
Alte cheltuieli operationale	-18,495	-19,553
Pierderi financiare nete	-152,686	-129,298
Total cheltuieli	-335,536	-337,855




Profitul perioadei	206,547	479,688

Alte elemente ale rezultatului global
*Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere*
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare	0	0

Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei	0	0

Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei	206,547	479,688

Situatia modificarii capitalului atribuit detinatorilor de unitati de fond pentru anul 2015

In lei	Capital atribuibil detinatorilor de unitati de fond	Prime de emisiune	Rezerve de valoare justa	Rezultatul reportat	Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS	Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond	Alte elemente ale rezultatului global

Sold la 1 ianuarie 2015	4,631,000	6,518,562	0	0	0	11,149,562	0
Total rezultat global aferent perioadei
Profit sau pierdere	-	-	-	479,688	-	479,688
Alte elemente ale rezultatului global
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare	-	-		-	-	0

Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global
Transferul rezultatului la prime de emisiune		479,688	-	-479,688	-	0
Total rezultat global aferent perioadei	0	479,688	0	0	0	479,688


Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond
Subscrieri de unitati de fond						0
Rascumparari de unitati de fond						0
Distribuiri de dividende		-342,693				-342,693
Total contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond	0	-342,693	0	0	0	-342,693

Sold la 31 decembrie 2015	4,631,000	6,655,557	0	0	0	11,286,557

Situatia modificarii capitalului atribuit detinatorilor de unitati de fond pentru anul 2016

In lei	Capital atribuibil detinatorilor de unitati de fond	Prime de emisiune	Rezerve de valoare justa	Rezultatul reportat	Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS	Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond	Alte elemente ale rezultatului global

Sold la 1 ianuarie 2016	4,631,000	6,655,557	0	0	0	11,286,557	0
Total rezultat global aferent perioadei
Profit sau pierdere				206,547		206,547
Alte elemente ale rezultatului global
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare						0

Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global
Transferul rezultatului la prime de emisiune		206,547		-206,547		0
Transferul rezultatului la prime de emisiune
						0
Total rezultat global aferent perioadei	0	206,547	0	0	0	206,547


Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond
Subscrieri de unitati de fond						0
Rascumparari de unitati de fond	-449,200	-605,502				-1,054,702
Distribuiri de dividende		-350,104				-350,104
Total contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond	-449,200	-955,606	0	0	0	-1,404,806

Sold la 31 decembrie 2016	4,181,800	5,906,498	0	0	0	10,088,298

Situatia fluxurilor financiare

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie
In lei	Dec-16	Dec-15

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
Cumparare unitati de fond	0	0
Vanzare unitati de fond	95,000	0
Cumparare de actiuni	-1,466,766	-2,004,061
Vanzare de actiuni	2,424,580	1,920,017
Dividende primite	542,079	561,720
Dobanzi primite:
Bonificatii pentru disponibilitati in banca	4	9
Cheltuieli operationale platite	-184,310	-207,230
Flux de numerar net din activitati de exploatare	1,410,587	270,455

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
Intrari din emiteri unitati de fond	0	0
Rascumparari unitati de fond	-1,054,702	0
Dividende distribuite	-350,103	-343,920
Flux de numerar net din activitati de finantare	-1,404,805	-343,920

Variatia neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	5,782	-73,465

Numerar si echivalent de numerar la 1 ianuarie:	120,387	193,852
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	126,169	120,387

Presedinte CA,

Danciu Adrian

Contabil sef,

Botez Mihaela

BTF_20170214184321_Situatii-fin-individuale-IFRS-FII-BET-FI-INDEX-2016-prelimin.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.