Nr. Inreg: 0130/ 712 / 23.10.2020
CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 SI LEGEA 24/2017
Data raportului : 23.10.2020
Denumirea entitatii emitente: COS TARGOVISTE S.A. - societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita
Numar de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097
Cod Unic de Inregistrare / Cod fiscal : RO 913720
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J15/284/1991
Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat :
Informam ca la termenul din 21.10.2020 in dosarul de insolventa nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, judecatorul sindic a amanat cauza si punerea in discutie a cererii de intrare in faliment a debitoarei formulata de creditorul MET Romania Energy pentru data de 26.01.2021.
Subliniem ca, in conditiile actuale deosebit de dificile, activitatea de productie a societatii fiind oprita de la inceputul anului, toate resursele societatii au fost directionate spre pastrarea integritatii bunurilor din patrimoniu, asigurarea mentinerii functionalitatii acestora precum si pastrarea in relatii contractuale a fortei de munca necesara reluarii activitatii de productie, astfel incat, in foarte scurt timp de la eventuala preluare a activelor functionale, activitatea de productie sa poata fi relansata.
Nu au iesit din patrimoniul societatii niciun fel de echipamente sau utilaje necesare activitatii de productie, procedurile de vanzare continuate au avut ca obiect bunuri din categoria non-core, scoase din functiune, aprobate pentru vanzare de creditori si din lista prevazuta pentru vanzare in Planul de reorganizare. Au fost incheiate cu furnizorii (creditorii) curenti o serie de conventii prin care s-au preluat in contul creantei stocurile de marfa neachitata sau alte stocuri de marfa, fara a se crea obligatii bugetare suplimentare.
Masurile intreprinse de catre conducerea societatii in perioada de observatie au condus la imbunatatirea performanelor societatii, asa cum rezulta si din evolutia rezultatului din exploatare, a valorii adaugate, a productivitatii muncii etc, acestea, desi nu au putut acoperi pasivul inregistrat de societate la intrarea in procedura insolventei, dovedesc ca exploatarea activelor de productie poate fi viabila in conditii normale de functionare (acces la finantare externa in vederea finantarii stocurilor si a capitalului de lucru) precum si cu investitii minime in perfectionarea procesului tehnologic.
COS Targoviste este singurul producator autohton de otel beton – material de constructie indispensabil si nu se pune problema incertitudinii pietei de desfacere.
Avand in vedere rezultatele atinse in anul 2015 si 2017 cand societatea a functionat fara pierderi operationale, conducerea aprecieaza, asa cum rezulta si din Planul de Reorganizare, ca exploatarea activelor de productie in conditii normale de functionare asigurate prin tranferul acestora catre o societate in afara procedurii de insolventa, este viabila.
Mentinerea pe piata, prin reorganizare, a unicului producator metalurgic integrat (elaborare otel si productie de otel beton si oteluri de calitate) este un obiectiv de interes strategic si public.
Reluarea activitatii de productie va avea consecinte pozitive asupra economiei nationale, prin pastrarea unor preturi competitive pentru otelul beton, prin pastrarea unor capacitati de productie care pot fi marite in cazul in care piata o cere, prin garantarea unor produse de calitate, care sa respecte standardele europene si va acorda Romaniei o oarecare independenta in sectorul constructiilor.
Intrucat exista intentia de preluare a patrimoniului, aferent activitatii de productie, de catre Statul Roman, respectiv transferul activitatii de productie, in contul creantelor bugetare datorate de catre COS Targoviste, in procedura de reorganizare judiciara, principalele avantaje rezultate sunt:
-
Statul Roman va deveni proprietar la o companie de productie metalurgica, singurul producator de otel de calitate si otel beton din Romania.
-
Se va pastra activitatea de productie otel beton si oteluri aliate, activitate strategica pentru orice stat.
-
Noua societate care va prelua activul functional si va relansa activitatea de productie nu va mai fi sub incidenta legii insolventei, astfel va putea beneficia, in conditii de piata, de finantari bancare si nu numai, lipsa acestei posibilitati de a accesa finantare fiind cel mai mare impediment de la intrarea in insolventa a societatii COS Targoviste SA.
-
In ciuda faptului ca societatea a stationat timp de 9 luni de zile, conducerea a depus eforturi pentru pastrarea in stare de functionare a tuturor echipamentelor de productie precum si din sectiile/activitatile auxiliare indispensabile productiei de otel.
-
Atat creditorii bugetari cat si creditorii chirografari (cu creante curente, precum si titularii creantelor inscrise in tabelul definitiv de creante, modificate conform Planului de Reorganizare) vor fi indestulati in proportie mai mare decat in comparatie cu situatia falimentului.
Conducerea societatii si administratorul judiciar sustin demersurile in vederea preluarii de catre stat a activului functional de elaborare otel si productie de otel beton si oteluri de calitate al societatii COS Targoviste SA prin darea acestuia in plata in contul stingerii creantei bugetare (curenta precum si cea din tabelul definitiv de creante), activele care nu deservesc activitatea principala de productie (non-core) ramanand in proprietatea societatii pentru a asigura resursele necesare stingerii creantelor furnizorilor debitoarei, atat creante curente cat si cele inscrise in tabelul defintiv de creante.
Creditorul majoritar care a depus Planul de reorganizare a inregistrat in dosarul de insolventa al debitoarei COS Targoviste SA confirmarea intentiei sale de a elabora o Modificare a Planului de Reorganizare in acest sens, in cel mai scurt timp de la definitivarea procedurii de dare in plata/transfer agreata de autoritati.
Vom asigura in continuare informarile necesare.
Administrator Special,
Shvedakov Oleg
Sef Departament Juridic,
Panduru Monica
Administrator judiciar,
MAESTRO SPRL – FILIALA BUCURESTI