Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

VAN la data de 30 iunie 2020

Data Publicare: 15.07.2020 8:00:05

Cod IRIS: 074B1

Administrator Fond:	Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Cod Administrator:	PJM07.1AFIASMDLUX0037
Fond:	Fondul Proprietatea SA
Cod Fond:	PJR09SIIR/400006
Data de raportare:	30.06.2020

Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificarile ulterioare

Lei

1. Active imobilizate	7.108.788.793,72
1.1. Imobilizari necorporale	73.351,12
1.2. Imobilizari corporale	0,00
1.3. Imobilizari financiare	7.108.715.442,60
1.3.1. Actiuni cotate **	8.868.065,91
1.3.2. Actiuni necotate	7.099.792.078,97
1.3.3. Titluri de stat	0,00
1.3.4. Certificate de depozit	0,00
1.3.5. Depozite bancare	0,00
1.3.6. Obligatiuni municipale	0,00
1.3.7. Obligatiuni corporative	0,00
1.3.8. Valori mobiliare nou-emise	0,00
1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)	0,00
1.3.10. Alte imobilizari financiare	55.297,72
2. Active circulante	3.499.528.457,97
2.1. Stocuri	0,00
2.2. Creante, din care:	436.436.214,61
- efecte de comert	0,00
2.3. Disponibilitati	431.271.340,43
2.4. Investitii financiare pe termen scurt	2.340.327.986,37
2.4.1. Actiuni cotate **	2.340.327.986,37
2.4.2. Actiuni necotate	0,00
2.4.3. Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4. Obligatiuni corporative	0,00
2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.	0,00
2.5. Valori mobiliare nou-emise	0,00
2.6. Titluri de stat	152.042.631,15
2.7. Depozite bancare	139.450.285,41
2.8. Certificate de depozit	0,00
2.9. Alte active circulante	0,00
3. Instrumente financiare derivate	0,00
4. Cheltuieli inregistrate in avans	383.840,02
5. Total activ	10.608.701.091,71
6. Total datorii	466.473.199,03
6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00
6.2. Sume datorate institutiilor de credit	0,00
6.3. Avansuri incasate in contul clientilor	0,00
6.4. Datorii comerciale	20.285.292,90
6.5. Efecte de comert de platit	0,00
6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0,00
6.7. Sume datorate privind interesele de participare	0,00
6.8. Alte datorii	446.187.906,13
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	856.247,22
8. Venituri inregistrate in avans, din care:	0,00
8.1. Subventii pentru investitii	0,00
8.2. Venituri inregistrate in avans	0,00
9. Capital propriu, din care:	10.141.371.645,46
9.1. Capital social	3.959.264.762,44
9.2. Prime legate de capital	0,00
9.3. Diferente din reevaluare	-4.061,26
9.4. Rezerve	-136.933.905,64
9.5. Rezultatul reportat	7.167.659.087,61
9.6. Rezultatul exercitiului	-848.614.237,69
9.7. Repartizarea profitului	0,00
10. Total pasiv	10.608.701.091,71
11. Activul net	10.141.371.645,46
12. Numar de actiuni emise *	6.491.646.029
13. Valoarea unitara a activului net	1,5622
14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:	33
14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	3
14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare ***	4
14.3. Societati neadmise la tranzactionare	26

Legenda:

* = Reprezinta numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 9² alineatul 5 "Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate

** = Include, de asemenea, valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

*** = Include numarul de companii admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.

Calin Metes	Marius Nechifor
Reprezentant permanent	Reprezentant Compartiment de Control Intern

BRD Groupe Societe Generale
Victor Strambei	Claudia Ionescu
Sef serviciu depozitare	Director

Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 30 iunie 2020

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 30 iunie 2020, pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:

Investitiile in actiuni listate pe BVB, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret inchidere;
Investitiile in actiuni listate pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare), tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret de referinta - Pret mediu;
Investitiile in actiuni listate netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Valoarea justa / actiune;
Investitiile in actiuni nelistate: Valoarea justa / actiune;
Investitiile in actiuni ale companiilor in insolventa, reorganizare judiciara, lichidare, dizolvare sau faliment: Evaluate la valoarea zero;
Investitiile in actiuni ale companiilor nelistate pentru care situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior nu sunt disponibile in termen de 90 zile de la termenul legal de depunere: Evaluate la valoarea zero;
Obligatiuni guvernamentale listate: Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata);
Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.

Calin Metes

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern

Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 30 iunie 2020

Pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea SA la data de 30 iunie 2020 au fost modificate si/sau actualizate metodele de evaluare utilizate pentru investitiile in actiunile companiilor prezentate mai jos:

Hidroelectrica SA, CN Aeroporturi Bucuresti SA, Engie Romania SA, E-Distributie Banat SA, CN Administratia Porturilor Maritime SA, Societatea Nationala a Sarii SA, E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Dobrogea SA

Pentru aceste companii, metoda de evaluare a ramas aceeasi, respectiv Valoare justa (Valoare pe baza raportului de evaluare)/actiune, dar raportul de evaluare a fost actualizat cu asistenta din partea unui evaluator independent.

Impactul total al actualizarii acestor evaluari asupra valorii activului net al Fondului a determinat o crestere neta de 87.204.837,32 lei, detaliata in tabelul de mai jos.

Denumire companie	Valoare actiune in perioada anterioara	Valoare participatie in perioada anterioara	Valoare actiune in perioada curenta	Valoare participatie in perioada curenta	Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii	Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii
	(Lei/ actiune)	(Lei)	(Lei/ actiune)	(Lei)	(Lei)	%
Hidroelectrica SA	48,9113	4.372.494.383,88	52,6587	4.707.498.471,97	+335.004.088,10	+3,27%
CN Aeroporturi Bucuresti SA	286,7384	824.499.925,11	255,8910	735.799.984,71	-88.699.940,40	-0,87%
Engie Romania SA	186,6818	446.299.805,90	178,3161	426.299.943,64	-19.999.862,26	-0,20%
E-Distributie Banat SA	33,6961	310.699.742,29	27,3950	252.599.542,38	-58.100.199,91	-0,57%
CN Administratia Porturilor Maritime SA	87,8437	233.499.798,59	87,8061	233.399.852,98	-99.945,61	-0,00%
Societatea Nationala a Sarii SA	116,5570	233.799.821,39	110,7242	222.099.901,19	-11.699.920,20	-0,11%
E-Distributie Muntenia SA	76,6491	249.599.822,64	65,3176	212.699.971,37	-36.899.851,27	-0,36%
E-Distributie Dobrogea SA	29,1716	196.999.519,59	24,3887	164.699.988,46	-32.299.531,13	-0,32%
Total		6.867.892.819,39		6.955.097.656,71	+87.204.837,32	+0,85%

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.

Calin Metes	Marius Nechifor
Reprezentant permanent	Reprezentant Compartiment de Control Intern

FP_20200714185644_Raport-VAN-30-iunie-2020.pdf
FP_20200714185644_NAV-Report-30-June-2020.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.