Societatea MOBILA RADAUTI SA
RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I 2019
Raport semestrial conform : Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului 17.09.2019
Denumirea societatii : Societatea MOBILA RADAUTI SA
Sediul social: mun. Radauti, str. Volovatului, nr.82, jud. Suceava, cod postal 725400
Telefon/fax: 0230.561539 / 0230.560185
Cod unic de inregistrare : RO 739926
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J 33 / 11 /1991
Capital social subscris si varsat: 13.437.292,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS/Ae RO
1. Situatia economico-financiara
|
Denumirea elementului
|
Sold la 30.06.2018
|
Sold la 30.06.2019
|
|
Active imobilizate din care:
|
11.380.013
|
12.413.173
|
|
- imobilizari corporale
|
10.972.635
|
12.066.995
|
|
- imobilizari financiare
|
375.948
|
344.381
|
|
-imobilizari necorporale
|
31.430
|
1.797
|
|
Active circulante totale din care:
|
5.908.708
|
5.867.503
|
|
-Stocuri
|
5.574.434
|
6.111.877
|
|
-Creante
|
2.160.513
|
1.365.989
|
|
-Casa si conturi curente
|
- 1.467.359
|
-1.610.363
|
|
Cheltuieli in avans
|
52.396
|
0
|
|
Datorii de platit pana la un an
|
3.179.456
|
3.426.065
|
|
Active circulante nete/datorii curente nete
|
3.111.159
|
2.412.069
|
|
Total active minus datorii curente
|
14..491.172
|
14.825.242
|
|
Venituri in avans
|
29.369
|
29.369
|
|
Capital subscris si varsat
|
13.437.293
|
13.437.293
|
|
Rezerve din reevaluare
|
769.403
|
2.615.957
|
|
Rezerve
|
660.176
|
662.890
|
|
Profit sau pierdere raportata
|
- 1.095.408
|
-1.320.353
|
|
Profit sau pierderea exercitiului financiar
|
19.978
|
-728.127
|
|
Capitaluri proprii
|
13.791.442
|
14.667.660
|
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele :
- la data de 30.06.2019 societatea are in patrimoniu imobilizari corporale in valoare de 12.066.995 lei ,inregistrand o crestere de aproape 10 % fata de 30.06.2018
- la data de 30.06.2019 ,societatea are in patrimoniu imobilizari financiare in valoare de 344.381 lei, inregistrand o reducere cu 8 % fata de perioada similara a anului 2018, scadere care se datoreaza vanzarii actiunilor detinute in portofoliu de societatea MOBILA RADAUTI SA la un pret mai mic.
- stocurile la 30.06.2019 sunt in valoare de 6.111.877 lei fata de valoarea de 5.574.434 lei inregistrata la data de referinta de 30.06.2018, marcand o crestere cu 537.443 lei prin cresterea stocului de produse finite care nu au fost livrate;
- creantele la 30.06.2019 sunt in valoare de 1.365.989 lei prin reducerea creantelor de incasat de la diferiti clienti ; la data de 30.06.2018 valoarea acestora fiind de 2.160.513 ;
- casa si conturile curente la banci in lei la 30.06.2019 sunt in valoare de -1.610.363 lei, in timp ce la data de 30.06.2018 erau de-1.467.359 lei .Valoarea negativa se datoreaza liniei de credit in cuantum de 1.700.000 lei plafon maxim,deschisa la ING BANK Suceava
Situatia profiturilor reinvestite : nu este cazul.
Situatia datoriilor societatii se prezinta astfel:
|
DATORII
|
30.06.2018
|
30.06.2019
|
|
Imprumuturi la banci
|
519.607
|
1.881.820
|
|
Alte imprumuturi (leasing)
|
179.602
|
13.633
|
|
Furnizori
|
2.252.842
|
1.381.802
|
|
Datorii aferente salariilor si alte datorii
|
939.014
|
1.257.590
|
|
TOTAL
|
3.891.065
|
4.534.845
|
Contul de profit si pierderi:
|
INDICATORI
|
30.06.2018
|
30.06.2019
|
|
Cifra de afaceri neta
|
5.909.618
|
4.061.618
|
|
Venituri din exploatare
|
6.834.472
|
4.572.589
|
|
Chelt. mat. prime si materiale
|
2.363.712
|
1.901.220
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
2.724.574
|
2.126.990
|
|
Ajust. de val. priv. imob. corp.
|
295.596
|
334.213
|
|
Alte chelt. de exploatare
|
1.017.169
|
947.245
|
|
Cheltuieli de exploatare total
|
6.754.365
|
5.309.668
|
|
Profitul din exploatare
|
80.107
|
-737.079
|
|
Venituri financiare
|
9.315
|
75.456
|
|
Cheltuieli financiare
|
63.712
|
58.888
|
|
Profit financiar
|
- 54.397
|
16.568
|
|
Venituri exceptionale
|
|
|
|
Cheltuieli exceptionale
|
|
|
|
Profit exceptional
|
|
|
|
Venituri totale
|
6.843.787
|
4.648.045
|
|
Cheltuieli totale
|
6.818.077
|
5.368.556
|
|
Profit brut
|
25.710
|
-720.511
|
|
Impozit profit
|
5.732
|
7.616
|
|
Profit net al exercitiului
|
19.978
|
-728.127
|
Cash-flow:
|
CAPITOL
|
30.06.2018
|
30.06.2019
|
|
Capitaluri proprii
|
13.791.442
|
14.667.660
|
|
Datorii financiare
|
699.209
|
1.395.435
|
|
Imobilizari nete
|
11.348.583
|
12.413.173
|
|
Fond de rulment
|
3.111.159
|
2.254.487
|
|
Stocuri
|
5.574.434
|
6.111.877
|
|
Creante
|
2.160.513
|
1.365.989
|
|
Datorii de exploatare
|
2.252.842
|
1.381.802
|
|
Trezoreria neta
|
153.414
|
37.001
|
Analizind contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele:
- cifra de afaceri la 30.06.2019 este 4.061.618 lei , in scadere cu 31,27 % fata de aceasi perioada a anului trecut ;
- veniturile totale sunt in valoare de 4.648.045 lei, cu 32 % mai mici fata de 30.06.2018
- cheltuielile totale sunt in valoare de 5.368.556 lei , cu21,26 % mai mici fata de 30.06.2018.
Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20 % din cifra de afaceri au fost:
- cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile in suma de 462.492 lei, in scadere cu 21% fata de aceasi perioada a anului trecut , reprezentand peste 46 % din cifra de afaceri;
- cheltuielile cu personalul in suma 2.126.990 lei, in scadere cu 22 % fata de aceasi perioada a anului trecut, reprezentand 52,3 % din cifra de afaceri.
In ultimele 6 luni nu a avut loc oprirea unui segment de activitate .
In urmatoarele 6 luni nu se preconizeaza vanzarea sau oprirea unui segment de activitate, societatea previzioneaza a desfasura activitatea in conditii de continuitate.
Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani.
Disponibilul din conturi si casa la 30.06.2019 este de 52.814 lei ,iar soldul neutilizat din linia de credit este de 34.754 lei,fata de 232.640 lei in aceiasi perioada a anului 2018.
2. Analiza activitatii societatii comerciale
Societatea MOBILA RADAUTI SA are ca obiect de activitate productia si comercializarea mobilei si a altor articole din lemn.
In primul semestru al anului 2019 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 4.648.045 lei iar volumul total al cheltuielilor este de 5.368.556 lei .
La sfarsitul semestrului I 2019, unitatea a inregistrat o pierdere net in suma de 728.127 lei, fata de aceasi perioada a anului anterior cand societatea inregistra un profit net in suma de 19.978 lei.
Veniturile din exploatare in valoare de 4.572.589 lei au scazut in primul semestru al anului 2019 cu 33 % fata de aceasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare , in valoare de 5.309.668 lei au scazut cu 21,39 % fata de 30.06.2018.
Activitatea de exploatare s-a incheiat cu pierdere din exploatare in suma de 737.079. lei fata de semestrul I 2018 , incheiat cu un profit din exploatare in suma de 80.107 lei.
Veniturile financiare , in valoare de 75.456 lei , provin din discounturi ,dobanzi, despagubiri.venituri din imobilizari financiare,venituri din provizioane.
Cheltuielile financiare sunt in suma de 58.888 lei si provin din cheltuielile cu diferentele de curs si dobanzi bancare,cheltuieli privind imobilizari cedate.
Rezultatul financiar la 30.06.2019 inregistreaza /profit in suma de 16.568 lei, fata de 30.06.2018 cand s-a inregistrat pierdere in valoare de 54.397 lei.
Societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare in perioada ianuarie-iunie 2019.
La 30.06.2019 s-a inregistrat o scadere a numarului mediu de angajati cu contract de munca fata de aceasi perioada a anului 2018 de la 177 de salariati la 129 salariati.
2.1 Lichiditatea societatii comerciale
Indicatori de lichiditate:
- indicatorul lichiditatii imediate = 0.92.
In perioada ianuarie-iunie 2019 indicatorul lichiditatii imediate este de 0,92 fata de perioada ianuarie-iunie 2018 cand a fost 0,22 evidentiind o mentinere a capacitatii de plata.
Principalii factori care ar putea afecta lichiditatea societatii sunt blocajul financiar european, lipsa de contracte, neancasarea la timp a creantelor ( cifra de afaceri este realizata in proportie de peste 99% din vanzarile la export – Europa ) .
2.2 Cheltuieli de capital
Imobilizarile financiare - in suma de 344381 lei – au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent prin cedarea prin vanzare a unor actiuni la un pret inferior.
In perioada analizata nu au fost facute investitii in imobilizari corporale si nici nu am avut prevederi in acest sens.
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.
3.1. Cazuri de nerespectare a obligatiilor financiare
La data de 30.06.2019
Nu s-au inregistrat cazuri de nerespectare a obligatiilor financiare in decursul primului semestru al anului 2019.
3.2. Drepturile detinatorilor de valori mobiliare
Structura actionariatului la 30.06.2019 conform datelor furnizate de Depozitarul Central este urmatoarea :
|
Nr.crt.
|
Denumire detinator
|
Numar detineri
|
Procent %
|
|
1.
|
MECANICA ROTES SA loc. Targoviste
|
2.467.367
|
45,9052
|
|
2.
|
ELECTROARGES SA loc. Curtea de Ages
|
2.317.172
|
43,1108
|
|
3.
|
Alti actionari
|
590.378
|
10,9839
|
|
|
TOTAL
|
5.374.917
|
100,0000
|
4.Tranzactii semnificative
Nu sunt identificate la data raportarii.
Anexe:
1. Raportare contabila semestriala la 30.06.2019 neauditata.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CATANA ALIN CORNEL