Hotarari AGA O 04.04.2018

Nr.214/04.04.2018

Catre

• BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021/2569276

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 04.04.2018

        Societatea OIL TERMINAL S.A

        Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

        Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

        Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991

        Cod unic de inregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 04.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 04.04.2018, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 75,46% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.04.2018 au urmatorul continut:

Art. 1 Se aleg in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatorii:

• Ciprian-Dragos LAZARIU      634.697.899,5 voturi
• Toma- Bogan COSTREIE     406.580.029,5 voturi
• Cristian-Florin GHEORGHE  406.296.998,5 voturi
• Ramona UNGUR                   406.279.498,5 voturi
• Paul CONONOV                    406.279.498,5 voturi
• Radu Cristian POP                406.279.498,5 voturi
• Ovidiu -Aurelian ANDREI      406.279.497,5 voturi

Art. 2 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA ca urmare a faptului ca nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ, in conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii:

• Andrei-Ionut ONOFREI
• Nicolae CIMPEANU

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba durata mandatului administratorilor societatii alesi prin vot cumulativ pentru o perioada de 4 ani.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati,se aproba stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor egala cu de 2 (doua) ori media pe ultimile 12 luni a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii, calculata cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 79,01% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba forma si continutul contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii socetatii alesi prin vot cumulativ, cu modificarile si completarile transmise prin adresa Ministerului Energiei nr. 101046/AA/15.03.2018.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea dnei Aura Gabriela DUMITRU, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale administratorilor alesi.

Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mentinerea structurii de garantii deja constituite, aferenta actului aditional nr. 6/28.07.2017 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 pentru majorarea liniei de credit de la 5.000.000 ron la 10.000.000 RON pana la scadenta actuala a facilitatii in curs, respectiv 01.09.2018, dupa cum urmeaza:

1. Imobilul teren intravilan, categoria de folosinta „curti-constructii”, in suprafata de 12.916 mp, situat in mun. Constanta, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord 1, jud. Constanta – lot 3, impreuna cu constructiile existente pe acesta, avand o suprafata construita totala de 913 mp, dupa cum urmeaza:

- C394 –„Ghena”, in suprafata de 47 mp, identificata cu nr. cad. 214855-C1;

- C395 – „Cladire administrativa”, in suprafata de 23, mpidentificata cu nr. cad. 214855-C2;

- C396 – „Sere”, in suprafata de 167 mp, identificata cu nr. cad. 214855-C3;

- C397 – „Sere”, in suprafata de 676 mp, identificata cu nr. cad. 214855-C4,

Imobilul afla in proprietatea SC Oil Terminal SA, impreuna cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numarul cadastral 214855 (nr. cad. Vechi 116120), 214855-C1, 214855-C2, 214855-C3, 214855-C4, inscris in CF nr. 214855 Constanta (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 160527) de la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

2. Imobilul teren intravilan, categoria de folosinta „curti-constructii”, in suprafata de 23.141 mp, situat in mun. Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta – lot 2, , impreuna cu constructiile existente pe acesta, avand o suprafata construita totala de 2.427 mp, dupa cum urmeaza:

- C1 –„Rezervor”, in suprafata construita de 830 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C1;

- C3 –„Rezervor”, in suprafata construita de 748 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C2;

- C5 –„Rezervor”, in suprafata construita de 849 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C3;

Imobilul se afla in proprietatea SC Oil Terminal SA, impreuna cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numarul cadastral 211722 (nr. cad. Vechi 114466), 211722-C1, 211722-C2, 211722-C3, inscris in CF nr. 211722 Constanta (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 159702) de la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

3. Imobilul terenului intravilan, categoria de folosinta „curti-constructii”, in suprafata de 34.153 mp, situat in mun. Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta – lot 1/1, (cu acces dinstr. Constantin Bratescu, pe terenul apartinand SC OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2), impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:

- C6 –„Rezervor”, in suprafata construita de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C6;

- C7 –„Rezervor”, in suprafata construita de 804 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C7;

- C8 –„Rezervor”, in suprafata construita de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C8;

- C9 –„Rezervor”, in suprafata construita de 854 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C9;

Imobilul se afla in proprietatea SC Oil Terminal SA, impreuna cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numarul cadastral 238666 inscris in CF nr. 238666 a localitatii Constanta de la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

4. Imobilului - teren intravilan, categoria de folosinta „curti-constructii”, in suprafata de 15.801 mp, situat in mun. Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta – lot 1/2/1, (cu acces din str. Constantin Bratescu, pe terenul apartinand SC OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2/2), impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:

- C2 –„Rezervor”, in suprafata construita de 856 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C2;

- C4 –„Rezervor”, in suprafata construita de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C4;

Imobilul se afla in proprietatea SC Oil Terminal SA, impreuna cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numarul cadastral 238836, inscris in CF nr. 238836 a localitatii Constanta de la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

5. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la OTP Bank Romania SA.

Asupra imobilelor mentionate la Art. 1, pct. 1-4 se va constitui ipoteca de rang subsecvent in favoarea OTP Bank Romania SA, pentur garantarea sumei cu care se va majora linia de credit in derulare la OTP Bank Romania Sa, in baza contractului de credit nr. C12002013014744/05.09.2013.

Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului bir. Juridic-litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate, contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumututile acordate.

Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 79,01 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, nu se adopta hotararea privind inscrierea Oil Terminal S.A. in  Asociatia Comitetul National Roman pentru Consiliul Mondial al Petrolului.

Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 11 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46 % din capitalul social si 81,27% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 12 Cu votul actionarilor reprezentand 75,46 % din capitalul social si 81,28% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 25.04.2018 ca data de inregistrare si a datei de 24.04.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Cristian-Florin GHEORGHE

  Director Dezvoltare,                                                 Sef Comp. Actionariat-Comunicare,

       Marieta STASI                                                                       Sofia ZAGANEANU